キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -8,620 | 2,402 | 4,090 | 5,565 | 7,395 | 6,730 | 11,312 | 12,756 | 13,104 | 20,744 | 28,703 |
| 減価償却費 | 3,699 | 2,928 | 2,877 | 3,011 | 3,099 | 3,183 | 3,345 | 3,497 | 3,638 | 3,903 | 6,593 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 |
| 減損損失 | 5,995 | 322 | - | 87 | 138 | 725 | - | 244 | - | - | 526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -258 | -6 | -48 | -78 | -24 | -41 | -211 | -1,355 | -2,113 | -2,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | -5 | -8 | 877 | -35 | -260 | 728 | 58 | 160 | 937 | -786 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -69 | -34 | -5 | 22 | -5 | 0 | 41 | -60 | -50 | - |
| 製品改修費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | 599 | 254 | -450 | -114 | -99 | -190 | 209 | -209 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 10 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 56 | 4 | 10 | 65 | 29 | 59 | 102 | -382 | 33 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -96 | -158 | -208 | -257 | -164 | -175 | -295 | -498 | -272 | -186 |
| 支払利息 | 965 | 852 | 841 | 805 | 669 | 398 | 363 | 520 | 580 | 513 | 642 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -268 | 212 | -19 | 52 | 278 | 171 | 141 | 135 | 30 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 234 | 93 | 879 | 374 | 306 | 180 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,266 | -782 | - | -7,394 | -307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 415 | 476 | 2 | -248 | -484 | -263 | -33 | 7,643 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,180 | 892 | 1,723 | -3,997 | 2,230 | -2,651 | -8,853 | 45 | 1,171 | 400 | -3,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 890 | 1,979 | -2,781 | 429 | -461 | 183 | -4,899 | -1,905 | -876 | -1,396 | -1,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,840 | -343 | 997 | 456 | -2,837 | 3,857 | 3,860 | -1,340 | 654 | -154 | 1,181 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | 131 | -48 | 126 | -26 | -795 | -731 | 80 | -146 | -732 | 107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -411 | 94 | 678 | 983 | 363 | 783 | -459 | -637 | 836 | -2,947 | 63 |
| その他 | 1,135 | 94 | -980 | -701 | 248 | 457 | -496 | -1,398 | 1,238 | 978 | -666 |
| 小計 | 5,616 | 8,979 | 7,940 | 8,336 | 10,227 | 12,311 | 2,260 | 8,846 | 18,720 | 20,210 | 29,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 125 | 174 | 175 | 251 | 186 | 239 | 497 | 474 | 443 | 260 |
| 利息の支払額 | -965 | -854 | -844 | -809 | -674 | -400 | -366 | -522 | -577 | -516 | -642 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -15 | -29 | -3 | -1 | -5 | -93 | -453 | -728 | -250 | -245 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -245 | -379 | -463 | -800 | -1,102 | -3,140 | -1,306 | -3,443 | -626 | -6,779 | -12,913 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | 485 | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,644 | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -485 | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 291 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -211 | -55 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -184 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の収入額 | - | - | - | - | - | 203 | 55 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -59 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失 | 822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 課徴金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,545 | 7,842 | 6,804 | 6,901 | 8,696 | 8,882 | 428 | 4,163 | 17,740 | 13,112 | 16,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 | -13 | -10 | -60 | -254 | -254 | -111 | -9 | -57 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 524 | 486 | 64 | 180 | 86 | 118 | 222 | 5,120 | 4,578 | 3,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,241 | -2,730 | -2,750 | -2,438 | -3,058 | -3,253 | -4,565 | -4,487 | -3,678 | -6,956 | -5,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 179 | 29 | 7 | 108 | 316 | 3,495 | 1,284 | 8 | 10,226 | 938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -482 | -285 | -302 | -363 | -599 | -263 | -302 | -443 | -373 | -634 | -1,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,709 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 35 | 29 | -1,561 | 0 | 0 | -1 | -12 | -32 | -8 | 0 | 187 |
| その他 | 29 | 96 | 64 | -66 | 437 | 10 | 1 | 20 | -37 | 624 | 149 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -438 | - | - | -572 | -1,153 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -24 | -3 | -124 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,846 | -2,218 | -4,051 | -3,552 | -4,144 | -3,358 | -1,519 | -3,547 | 1,021 | 71 | -2,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 322 | -3,735 | -267 | -657 | -3,141 | -4,685 | 1,375 | 1,721 | -11,915 | 7,516 | -23,690 |
| 長期借入れによる収入 | 7,900 | 7,500 | 7,000 | 6,500 | 6,650 | 6,890 | 6,523 | 6,550 | 7,119 | 450 | 17,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,723 | -9,615 | -8,549 | -8,171 | -7,811 | -6,880 | -6,805 | -6,619 | -6,598 | -5,828 | -8,580 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -30 | -60 | -60 | -60 | -60 | -30 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -902 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | -1,478 | -2 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -216 | - | - | - | - | - | -1,406 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -149 | -208 | -447 | -596 | -1,492 | -2,839 | -3,117 | -5,228 |
| その他 | -784 | -648 | -575 | -490 | -617 | -476 | -370 | -309 | -338 | -439 | -675 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 196 | - | - | 128 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -6,506 | -3,295 | -2,970 | -4,879 | -5,661 | 64 | -85 | -15,626 | -1,451 | -22,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -205 | -46 | -261 | -167 | -1 | 219 | 149 | 133 | 193 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686 | -1,089 | -589 | 117 | -495 | -139 | -807 | 679 | 3,268 | 11,926 | -8,545 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,282 | 5,192 | 4,603 | 4,721 | 4,225 | 4,086 | 3,279 | 3,958 | 7,227 | 19,153 | 10,607 |