キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,714,356 | 1,880,706 | 1,587,986 | 1,480,109 | 1,109,443 | 984,986 | 1,069,584 | 1,260,500 | 1,747,903 | 1,525,937 | 1,640,002 |
| 減価償却費 | 103,700 | 87,757 | 121,004 | 104,515 | 227,578 | 208,284 | 138,225 | 204,137 | 245,103 | 234,687 | 226,024 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 82,270 | - | - | - | - | - | 37,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,381 | -713 | 2,817 | -899 | 17,418 | -546 | 1,036 | -19,309 | -5,648 | 1,056 | 5,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,592 | -4,916 | 5,772 | -7,375 | 6,891 | -31,733 | 6,106 | 7,400 | 1,602 | -9,799 | 24,562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,035 | 1,265 | 1,464 | -2,543 | -377 | 1,165 | 7,972 | 1,301 | 2,178 | 1,410 | 2,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,099 | -41,386 | -32,354 | -30,780 | -27,628 | -32,639 | -31,563 | -32,806 | -53,562 | -44,587 | -82,266 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 1,998 | 1,993 | 1,402 | 2,366 | 3,761 | 2,106 | 5,142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -463 | -38 | -978 | - | 3 | -10 | -657 | -1,179 | -79 | -100 | -495 |
| 固定資産除却損 | 3,750 | 336 | 1,936 | 7,788 | 1,478 | 1,403 | 3,608 | 1,758 | 68 | 3,176 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,518 | -268,783 | 269,737 | -275,784 | 130,332 | 159,058 | 142,524 | -120,922 | -228,454 | 207,528 | 97,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -322,695 | 47,838 | -85,520 | -202,912 | -206,951 | 320,138 | -430,491 | -285,955 | -140,541 | 122,813 | 78,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,809 | 16,467 | 27,918 | 106,419 | -148,415 | -50,583 | -44,222 | 20,082 | 19,738 | -86,160 | 87,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,937 | -15,742 | -17,146 | 16,022 | -18,079 | -9,165 | -22,970 | 34,856 | 67,092 | 391 | -12,157 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -397,765 | -5,209 | 3,793 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,836 | 83,748 | -40,416 | -13,932 | 5,773 | 61,775 | -125,890 | -65,317 | 32,342 | 56,730 | 6,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,021 | -1,109 | -8,337 | 9,492 | 4,435 | -1,545 | -12,766 | 7,035 | 23,862 | -20,893 | 5,046 |
| その他 | 104,695 | 26,423 | 11 | -51,530 | 58,145 | -51,792 | 45,832 | 159,343 | 56,626 | -54,475 | 71,805 |
| 小計 | 1,586,353 | 1,797,486 | 1,743,055 | 1,124,520 | 1,256,310 | 1,550,838 | 746,895 | 1,160,303 | 1,373,761 | 1,934,611 | 2,196,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,680 | 43,800 | 33,585 | 30,713 | 29,201 | 24,638 | 31,962 | 28,671 | 51,331 | 44,356 | 75,581 |
| 法人税等の支払額 | -695,064 | -571,978 | -694,176 | -412,391 | -454,735 | -302,326 | -261,916 | -350,975 | -612,539 | -521,382 | -506,899 |
| その他 | - | - | - | - | -1,998 | -1,993 | -1,402 | -2,366 | -3,761 | -2,106 | -5,142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 370 | 15,854 | -5,658 | -14,069 | 14,585 | -9,951 | -833 | -12,988 | -468 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,767 | -30,221 | -85,182 | - | -2,592 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | 33,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,969 | 1,269,309 | 1,082,463 | 742,842 | 828,776 | 1,271,155 | 515,538 | 835,632 | 808,790 | 1,455,480 | 1,760,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,696,989 | -1,242,687 | -1,074,411 | -914,889 | -721,395 | -899,138 | -942,046 | -850,500 | -1,844,812 | -1,378,309 | -1,220,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,783,480 | 1,492,684 | 1,188,079 | 1,133,210 | 840,556 | 780,211 | 833,076 | 857,158 | 1,215,172 | 1,562,992 | 1,170,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,645 | -72,898 | -146,547 | -258,893 | -190,408 | -101,491 | -54,082 | -929,477 | -84,474 | -127,293 | -76,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,820 | -31,017 | -17,035 | -478 | -8,116 | -15,788 | -5,369 | -131 | -8,069 | -8,429 | -17,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,557 | -100,000 | -100,300 | -100,000 | -211,183 | - | - | - | -100,000 | - | -1,493,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,867 | 56,121 | 161,428 | - | 3,800 | - | - | - | 102,840 | 135,758 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 100,355 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 76,107 | 24,171 | 17,270 | 17,858 | 3,503 | 7,683 | 5,835 | 6,780 | 10,098 | 15,161 | 28,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -61,445 | - | - | -33,367 | - | - | -52,989 | -28,860 | -4,735 |
| その他 | -1,839 | -2,974 | -618 | 6,364 | 1,070 | 1,974 | 223 | 2,456 | 1,173 | 46,087 | 4,642 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | 16,170 | - | 200,000 | - | 42,392 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 62,079 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,916 | 216 | 1,952 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,714 | - | -30,670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | -2,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,806 | 120,745 | -46,127 | -116,826 | -82,174 | -197,836 | -119,971 | -913,714 | -561,062 | 317,464 | -3,609,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| 配当金の支払額 | -323,982 | -296,981 | -323,978 | -323,978 | -323,978 | -256,482 | -188,987 | -215,985 | -291,410 | -456,086 | -389,220 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -40,992 | -28,015 | -25,363 | -74,148 | -77,626 | -87,435 | -74,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,159 | -297,068 | -323,978 | -323,978 | -364,970 | -284,498 | -214,351 | -290,133 | -369,036 | -543,521 | -464,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,799 | -74,365 | 34,901 | -51,898 | -14,445 | -7,757 | 145,446 | 140,456 | 98,521 | 117,201 | 25,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,816 | 1,018,621 | 747,259 | 250,138 | 367,187 | 781,063 | 326,663 | -227,759 | -22,786 | 1,346,624 | -2,287,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,252,930 | 6,287,970 | 7,038,297 | 7,322,502 | 7,689,689 | 8,470,753 | 8,797,416 | 8,569,657 | 8,546,870 | 9,893,495 | 7,606,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16,418 | 3,067 | 34,066 | - | - | - | - | - | - | - |