指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 13,812 | 12,653 | 8,936 | 7,094 |
| 営業未収入金 | 340 | 190 | 937 | 698 |
| 前渡金 | - | - | 6,446 | 480 |
| 商品出資金 | 21,768 | 50,985 | 51,778 | 76,363 |
| 販売用航空機等 | - | - | 25,488 | 15,152 |
| その他 | 1,360 | 1,100 | 1,156 | 274 |
| 割賦売掛金 | - | - | - | - |
| 賃貸料等未収入金 | - | - | - | - |
| リース投資資産 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 37,283 | 64,930 | 94,742 | 100,063 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 賃貸資産 | ||||
| 賃貸資産 | 8,893 | 8,171 | 7,511 | 6,852 |
| 賃貸資産合計 | 8,893 | 8,171 | 7,511 | 6,852 |
| 社用資産 | ||||
| 建物附属設備 | 62 | 59 | 56 | 63 |
| 工具、器具及び備品 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 社用資産合計 | 67 | 62 | 60 | 70 |
| 有形固定資産合計 | 8,960 | 8,233 | 7,571 | 6,922 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 309 | 257 | 204 | 152 |
| ソフトウエア | 28 | 37 | 52 | 44 |
| 無形固定資産合計 | 337 | 294 | 257 | 197 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 関係会社株式 | 193 | 285 | 344 | 514 |
| 関係会社出資金 | 48 | 83 | 117 | 142 |
| 繰延税金資産 | 1,375 | 1,740 | 2,633 | 4,310 |
| その他 | 155 | 132 | 109 | 113 |
| 投資その他の資産合計 | 1,773 | 2,241 | 3,205 | 5,080 |
| 固定資産合計 | 11,071 | 10,769 | 11,034 | 12,201 |
| 資産合計 | 48,354 | 75,700 | 105,777 | 112,264 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 短期借入金 | 8,800 | 32,999 | 51,000 | 43,500 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 502 | 502 | 8,632 | 502 |
| 未払金 | 383 | 216 | 377 | 663 |
| 未払法人税等 | 2,914 | 1,417 | 1,898 | 2,594 |
| 契約負債 | 3,320 | 3,518 | 4,960 | 6,593 |
| 賞与引当金 | - | 136 | 174 | 233 |
| その他 | 722 | 365 | 763 | 1,028 |
| 流動負債合計 | 16,643 | 41,155 | 70,806 | 58,116 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | - | - | 5,000 | 11,000 |
| 長期借入金 | 13,904 | 13,402 | 4,770 | 14,368 |
| 資産除去債務 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 13,932 | 13,430 | 9,798 | 25,396 |
| 負債合計 | 30,575 | 54,585 | 80,604 | 83,512 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 1,032 | 1,032 | 1,150 | 1,247 |
| 資本剰余金 | 3,912 | 3,912 | 4,031 | 4,127 |
| 利益剰余金 | 12,809 | 16,179 | 19,789 | 24,106 |
| 自己株式 | - | 0 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 17,754 | 21,123 | 24,971 | 29,481 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | -26 | 156 | -819 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 6 | -26 | 156 | -819 |
| 新株予約権 | 17 | 17 | 44 | 91 |
| 純資産合計 | 17,778 | 21,114 | 25,173 | 28,752 |
| 負債純資産合計 | 48,354 | 75,700 | 105,777 | 112,264 |