キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,516 | 4,909 | 6,065 | 8,652 |
| 減価償却費 | 459 | 676 | 675 | 679 |
| のれん償却額 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 136 | 38 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | 0 | -7 | -32 |
| 支払利息 | 384 | 483 | 877 | 1,230 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 373 | 150 | -746 | 238 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -5,834 | 5,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,466 | -29,217 | -26,280 | -14,246 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 198 | 1,441 | 1,633 |
| その他 | 142 | -404 | 266 | 137 |
| 小計 | 4,022 | -22,998 | -23,452 | 4,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 0 | 7 | 32 |
| 利息の支払額 | -306 | -443 | -866 | -1,223 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -3,209 | -2,198 | -3,164 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - | 3 | - |
| 固定資産除却損 | - | 17 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 受取利息 | 0 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,560 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 0 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,711 | -26,652 | -26,506 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,228 | -3 | -3 | -17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -34 | -25 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -84 | -114 | -60 | -215 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -29 | -38 | -34 | -20 |
| その他 | -66 | -1 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,434 | -189 | -123 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,319 | 24,199 | 18,000 | -7,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | 2,000 | 1,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,658 | - | - | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -502 | -502 | -8,632 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 4,973 | 5,969 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 229 | 190 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - | 0 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 6 | - |
| 配当金の支払額 | - | -77 | -776 | -1,733 |
| 株式の発行による収入 | 1,851 | - | - | - |
| 長期ノンリコースローンの返済による支出 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,939 | 25,619 | 22,931 | -1,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 63 | -18 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,205 | -1,158 | -3,717 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,812 | 12,653 | 8,936 | 7,094 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9 | - | - | - |