指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,729,700 | 2,460,424 | 2,759,797 |
| 売掛金 | 18,660 | 19,660 | 20,977 |
| 未収入金 | 563,073 | 724,337 | 917,041 |
| 求償債権 | 952,992 | 1,272,764 | 1,593,546 |
| 前払費用 | - | - | 61,623 |
| その他 | 39,558 | 59,961 | - |
| 貸倒引当金 | -360,572 | -486,457 | -631,278 |
| 流動資産合計 | 2,943,412 | 4,050,690 | 4,721,706 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 16,832 | 15,973 | 13,551 |
| リース資産（純額） | 13,059 | 10,991 | 6,552 |
| その他（純額） | 4,916 | 3,271 | 6,167 |
| 有形固定資産合計 | 34,807 | 30,235 | 26,270 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 52,449 | 75,542 | 66,460 |
| その他 | 9,432 | 6,044 | 45,710 |
| 無形固定資産合計 | 61,882 | 81,587 | 112,170 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 繰延税金資産 | 218,717 | 283,769 | 319,295 |
| その他 | 128,821 | 134,031 | 137,629 |
| 投資その他の資産合計 | 367,538 | 437,801 | 476,924 |
| 固定資産合計 | 464,228 | 549,624 | 615,366 |
| 資産合計 | 3,407,640 | 4,600,315 | 5,337,073 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 479,500 | 483,500 | 481,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 864 | 864 | 864 |
| リース債務 | 4,386 | 4,897 | 4,902 |
| 未払金 | 84,535 | 81,222 | 76,937 |
| 未払法人税等 | 50,202 | 145,754 | 189,780 |
| 預り金 | 127,146 | 139,096 | 140,780 |
| 前受収益 | 1,088,405 | 1,198,795 | 1,393,063 |
| 賞与引当金 | 65,991 | 35,810 | 37,682 |
| 保証履行引当金 | 305,091 | 420,239 | 385,911 |
| その他 | 7,170 | 8,743 | 12,823 |
| 役員賞与引当金 | 2,400 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,215,693 | 2,518,923 | 2,723,744 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 7,240 | 6,376 | 5,512 |
| リース債務 | 10,234 | 7,539 | 2,637 |
| 退職給付引当金 | 27,165 | 30,736 | 36,662 |
| 役員退職慰労引当金 | 44,807 | 58,990 | 73,772 |
| 固定負債合計 | 89,447 | 103,641 | 118,584 |
| 負債合計 | 2,305,141 | 2,622,565 | 2,842,328 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 50,000 | 347,564 | 357,314 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | - | 297,564 | 307,314 |
| その他資本剰余金 | 70,228 | 70,228 | 70,228 |
| 資本剰余金合計 | 70,228 | 367,793 | 377,543 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 974,070 | 1,254,191 | 1,751,922 |
| 利益剰余金合計 | 982,270 | 1,262,391 | 1,760,122 |
| 自己株式 | - | - | -236 |
| 株主資本合計 | 1,102,499 | 1,977,750 | 2,494,744 |
| 純資産合計 | 1,102,499 | 1,977,750 | 2,494,744 |
| 負債純資産合計 | 3,407,640 | 4,600,315 | 5,337,073 |