キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 292,172 | 410,408 | 775,279 |
| 減価償却費 | 39,590 | 36,977 | 35,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,935 | 125,885 | 144,821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,433 | -30,180 | 1,871 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 104,488 | 115,148 | -34,327 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,502 | 3,570 | 5,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,149 | 14,182 | 14,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,836 | -524 | -7,673 |
| 支払利息 | 1,147 | 1,522 | 2,721 |
| 売掛債権の増減額（△は増加） | 381 | -1,000 | -1,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122,890 | -161,263 | -192,704 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -248,390 | -319,771 | -320,781 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,577 | 11,949 | 1,683 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 93,173 | 110,389 | 194,267 |
| その他 | 25,031 | 8,993 | -633 |
| 小計 | 339,465 | 326,286 | 618,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,836 | 524 | 7,673 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -1,520 | -2,721 |
| 法人税等の支払額 | -277,055 | -128,656 | -240,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,107 | 196,634 | 383,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,823 | -3,223 | -4,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,040 | -48,239 | -54,992 |
| その他 | -21,617 | -7,946 | -5,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,481 | -59,408 | -65,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,400 | 4,000 | -2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,514 | -864 | -864 |
| 株式の発行による収入 | - | 595,129 | 19,500 |
| 配当金の支払額 | - | - | -30,307 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,386 | -4,767 | -4,897 |
| その他 | - | - | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,499 | 593,497 | -19,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,125 | 730,724 | 299,372 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,729,700 | 2,460,424 | 2,759,797 |