指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 5,202 | 7,768 | 10,435 |
| 未収入金 | 3,402 | 3,248 | 3,699 |
| 求償債権 | 5,753 | 4,874 | 4,246 |
| 家賃立替金 | 1,542 | 1,544 | 1,657 |
| 貯蔵品 | 28 | 22 | 25 |
| 前払費用 | 453 | 466 | 412 |
| 仮払金 | 1,229 | 1,431 | 1,584 |
| その他 | 439 | 483 | 1 |
| 貸倒引当金 | -3,288 | -3,161 | -3,013 |
| 流動資産合計 | 14,764 | 16,677 | 19,048 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物附属設備 | 250 | 240 | 243 |
| 構築物 | 22 | 22 | 22 |
| 車両運搬具 | 8 | 8 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 669 | 698 | 590 |
| リース資産 | 1,225 | 1,222 | 940 |
| その他 | 2 | 0 | - |
| 減価償却累計額 | -1,626 | -1,744 | -1,492 |
| 有形固定資産合計 | 551 | 446 | 311 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 516 | 565 | 764 |
| リース資産 | 1,149 | 506 | 4 |
| その他 | 184 | 24 | 140 |
| 無形固定資産合計 | 1,849 | 1,096 | 909 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 60 | 60 | 60 |
| 関係会社株式 | 420 | 420 | 420 |
| 長期前払費用 | 16 | 12 | 9 |
| 繰延税金資産 | 3,754 | 3,701 | 3,861 |
| その他 | 374 | 347 | 282 |
| 投資その他の資産合計 | 4,626 | 4,542 | 4,634 |
| 固定資産合計 | 7,028 | 6,084 | 5,855 |
| 資産合計 | 21,793 | 22,762 | 24,904 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 短期借入金 | 1,100 | 900 | - |
| 未払法人税等 | 934 | 207 | 758 |
| 未払金 | 521 | 651 | 861 |
| 未払費用 | 84 | 88 | 37 |
| 保証履行損失引当金 | 766 | 766 | 677 |
| 賞与引当金 | 374 | 377 | 392 |
| 役員賞与引当金 | - | 99 | 183 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | 600 |
| 前受金 | 10,922 | 10,778 | 10,890 |
| 仮受金 | - | - | 2,004 |
| リース債務 | 634 | 417 | 5 |
| その他 | 895 | 1,198 | 79 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 205 | - | - |
| 流動負債合計 | 16,439 | 15,485 | 16,490 |
| 固定負債 | |||
| リース債務 | 422 | 5 | - |
| 資産除去債務 | 84 | 77 | 77 |
| その他 | - | - | 240 |
| 長期借入金 | 86 | - | - |
| 固定負債合計 | 593 | 83 | 318 |
| 負債合計 | 17,033 | 15,568 | 16,808 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 983 | 1,709 | 1,730 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 883 | 1,610 | 1,630 |
| その他資本剰余金 | 2,449 | 2,453 | 2,121 |
| 資本剰余金合計 | 3,333 | 4,063 | 3,752 |
| 利益剰余金 | |||
| 利益準備金 | 27 | 27 | 27 |
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 1,048 | 2,012 | 2,829 |
| 利益剰余金合計 | 1,075 | 2,039 | 2,856 |
| 自己株式 | -635 | -620 | -243 |
| 株主資本合計 | 4,755 | 7,192 | 8,095 |
| 新株予約権 | 4 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 4,759 | 7,193 | 8,096 |
| 負債純資産合計 | 21,793 | 22,762 | 24,904 |