キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 2,187 | 2,237 | 2,533 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,034 | 863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 2 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 99 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 550 | -126 | -148 |
| 保証履行損失引当金の増減額（△は減少） | -382 | 0 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -3 | -18 |
| 支払利息 | 65 | 32 | 23 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 | 44 |
| 公開買付関連費用 | - | 300 | - |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -542 | 879 | 628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 6 | -2 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -607 | 154 | -451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 600 |
| 家賃立替金の増減額（△は増加） | -291 | -1 | -112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 110 | 10 | 57 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | 21 | -201 | -153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57 | -78 | 358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 329 | -144 | 111 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | - | - | 926 |
| その他 | 151 | 263 | 523 |
| 小計 | 2,835 | 4,465 | 5,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 | 18 |
| 利息の支払額 | -65 | -32 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 554 | -1,280 | -438 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | -92 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,324 | 3,063 | 5,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -43 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -140 | -572 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -500 | -500 |
| その他 | -7 | 14 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -420 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -668 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,897 | -200 | -900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -292 | - |
| リース債務の返済による支出 | -853 | -633 | -415 |
| 配当金の支払額 | - | -656 | -911 |
| 株式の発行による収入 | 1,767 | 1,453 | 40 |
| その他 | - | - | 296 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217 | -328 | -1,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,546 | 2,065 | 2,166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,202 | 7,268 | 9,435 |