リョービ（5851）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

リョービ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2018-12百万円	2019-12百万円	2020-12百万円	2021-12百万円	2022-12百万円	2023-12百万円	2024-12百万円	2025-12百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,073	17,402	23,172	20,791	22,518	26,566	28,538	27,339	27,641	29,267	31,153
受取手形及び売掛金	55,056	57,530	63,246	58,358	41,197	40,157	44,327	58,337	64,298	59,571	65,505
有価証券	2,093	1,075	690	770	768	759	740	650	650	650	650
商品及び製品	16,440	17,110	16,713	17,049	17,006	15,353	19,603	18,104	21,470	24,874	23,296
仕掛品	13,989	14,340	13,218	14,006	13,853	12,320	14,813	16,829	17,245	19,105	18,125
原材料及び貯蔵品	13,141	13,973	13,886	15,842	14,294	13,714	18,092	20,526	21,233	22,832	21,620
その他	4,407	3,977	3,558	3,711	2,951	3,379	3,505	3,586	4,144	4,794	5,058
貸倒引当金	-60	-61	-53	-260	-47	-32	-30	-32	-37	-36	-17
繰延税金資産	1,474	1,316	1,154	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	126,616	126,665	135,587	130,269	112,543	112,218	129,591	145,341	156,646	161,058	165,392
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	32,504	30,731	30,933	32,305	33,375	32,741	32,793	32,716	33,886	37,021	37,107
機械装置及び運搬具（純額）	53,154	46,597	47,665	46,821	52,112	50,334	51,314	56,196	59,750	61,085	61,278
土地	23,276	21,922	16,915	18,289	17,850	15,964	15,598	15,778	15,242	15,622	15,682
建設仮勘定	4,305	8,622	8,625	9,928	12,692	14,323	11,733	13,084	8,406	8,960	9,525
その他（純額）	4,037	3,559	3,684	4,946	5,576	5,595	5,718	6,183	6,162	6,261	5,721
有形固定資産合計	117,278	111,432	107,823	112,291	121,607	118,959	117,158	123,959	123,447	128,951	129,314
無形固定資産
その他	2,994	3,009	3,052	3,504	3,716	3,482	3,159	2,803	2,619	3,150	2,672
無形固定資産合計	2,994	3,009	3,052	3,504	3,716	3,482	3,159	2,803	2,619	3,150	2,672
投資その他の資産
投資有価証券	12,386	15,063	20,262	17,726	18,217	14,396	15,772	14,826	19,182	19,206	23,102
退職給付に係る資産	84	995	2,721	1,732	3,736	4,478	6,916	6,439	8,235	10,580	13,026
繰延税金資産	-	-	-	-	-	2,967	3,879	4,053	4,445	4,336	3,339
その他	559	503	393	401	1,608	2,212	3,006	2,923	4,325	5,966	6,902
貸倒引当金	-93	-67	-65	-66	-62	-63	-62	-63	-63	-64	-16
繰延税金資産	5,328	5,181	3,660	3,069	1,781	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	18,266	21,676	26,971	22,862	25,280	23,991	29,512	28,179	36,125	40,024	46,354
固定資産合計	138,539	136,118	137,847	138,658	150,604	146,432	149,830	154,943	162,193	172,127	178,341
繰延資産
社債発行費	41	86	72	54	31	8	0	-	-	-	-
繰延資産合計	41	86	72	54	31	8	0	-	-	-	-
資産合計	265,197	262,869	273,507	268,982	263,179	258,660	279,422	300,285	318,839	333,186	343,734
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	38,788	38,519	45,891	45,196	35,673	29,115	41,606	46,546	50,912	48,195	35,970
短期借入金	35,467	34,293	30,956	24,774	23,427	25,595	36,498	39,942	36,625	33,033	29,414
１年内返済予定の長期借入金	10,612	15,949	7,386	7,481	6,788	7,110	13,005	6,545	9,553	7,670	8,660
未払法人税等	1,852	862	1,077	772	804	476	636	879	1,300	3,681	1,038
賞与引当金	1,999	2,012	1,926	762	576	390	387	549	645	699	819
役員賞与引当金	63	60	57	45	12	-	-	36	62	23	33
その他	17,136	17,821	16,530	21,884	20,390	16,601	17,131	20,199	18,815	21,742	19,895
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	2,300	4,600	1,500	-	-	-	-
流動負債合計	105,920	109,518	103,826	100,917	89,972	83,890	110,765	114,698	117,915	115,046	95,830
固定負債
長期借入金	33,201	17,018	23,588	21,256	23,292	33,670	22,765	27,869	24,016	21,261	36,667
繰延税金負債	-	-	-	-	-	2,085	2,948	3,242	5,366	5,847	8,563
再評価に係る繰延税金負債	507	507	507	507	510	510	510	510	510	510	525
退職給付に係る負債	8,847	8,810	8,023	8,369	8,032	8,055	7,872	7,183	7,044	7,027	6,495
その他	3,004	2,901	2,693	2,678	2,906	3,017	2,842	3,056	3,265	6,515	6,099
社債	2,600	6,900	8,400	8,400	6,100	1,500	-	-	-	-	-
繰延税金負債	1,007	1,784	2,671	1,331	2,790	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	49,169	37,922	45,884	42,542	43,631	48,839	36,939	41,863	40,202	41,162	58,353
負債合計	155,089	147,440	149,710	143,460	133,604	132,730	147,705	156,561	158,118	156,209	154,184
純資産の部
株主資本
資本金	18,472	18,472	18,472	18,472	18,472	18,472	18,472	18,472	18,472	18,472	18,472
資本剰余金	23,765	23,776	21,786	21,820	21,854	21,861	21,875	21,892	22,294	22,420	20,625
利益剰余金	55,540	62,283	68,509	74,831	78,139	76,309	71,587	76,118	84,292	88,395	96,583
自己株式	-2,335	-2,336	-345	-346	-346	-346	-346	-346	-347	-347	-
株主資本合計	95,442	102,196	108,421	114,777	118,120	116,295	111,588	116,136	124,711	128,940	135,681
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,646	6,551	6,988	5,127	5,443	4,733	5,503	5,649	8,394	9,487	12,240
土地再評価差額金	737	737	737	808	809	810	811	811	811	821	725
為替換算調整勘定	4,709	518	1,370	-1,530	-2,626	-3,814	4,288	11,675	16,299	25,681	27,051
退職給付に係る調整累計額	-1,885	-1,793	-1,468	-2,478	-1,226	-877	734	186	1,084	2,420	3,770
繰延ヘッジ損益	-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	8,198	6,014	7,628	1,927	2,400	852	11,337	18,323	26,590	38,411	43,787
非支配株主持分	6,466	7,218	7,746	8,816	9,054	8,782	8,790	9,263	9,418	9,624	10,081
純資産合計	110,107	115,428	123,796	125,521	129,575	125,930	131,717	143,723	160,721	176,976	189,550
負債純資産合計	265,197	262,869	273,507	268,982	263,179	258,660	279,422	300,285	318,839	333,186	343,734