キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,023 | 11,150 | 12,757 | 12,348 | 8,017 | -1,501 | -4,329 | 6,960 | 13,220 | 12,278 | 15,876 |
| 減価償却費 | 15,725 | 15,020 | 16,010 | 12,531 | 15,370 | 16,402 | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,270 | 19,255 |
| 減損損失 | 9 | 1,297 | - | 2,109 | 639 | 1,228 | 4,134 | - | 512 | 2,520 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | 409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -24 | -4 | 219 | -214 | -14 | -3 | 2 | 4 | -2 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 361 | 13 | -40 | -1,255 | -186 | -185 | -3 | 161 | 96 | 30 | 120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | 329 | 237 | 19 | -221 | 131 | 33 | -319 | -195 | 21 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -371 | -401 | -455 | -480 | -503 | -443 | -530 | -537 | -606 | -764 | -841 |
| 支払利息 | 1,873 | 1,348 | 1,158 | 1,134 | 1,036 | 967 | 894 | 1,025 | 1,424 | 1,385 | 1,410 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,451 | -378 | -66 | -77 | -86 | -531 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 77 | -42 | -103 | -71 | -59 | 225 | -154 | -248 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -180 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 100 | -278 | -14 | 165 | 106 | 75 | 198 | 147 | 132 | 76 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -201 | -38 | -12 | -44 | 0 | - | 250 | -3 | -3,156 | -1,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 45 | 20 | - | 15 | 85 | 2 | 4 | - | 12 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,964 | -3,920 | -8,234 | 4,545 | 16,210 | 819 | -2,520 | -12,038 | -4,363 | 7,377 | -5,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,519 | -2,772 | -1,713 | -3,626 | 1,661 | 3,382 | -9,214 | -1,538 | -2,768 | -3,486 | 4,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 379 | 462 | 133 | 186 | 514 | -524 | -208 | -14 | -423 | -226 | 1,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,920 | 357 | 7,539 | -662 | -9,477 | -6,477 | 11,934 | 4,074 | 3,637 | -3,181 | -12,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,667 | 1,245 | 188 | 1,857 | -803 | 72 | -1,253 | 1,038 | 451 | -1,168 | 6 |
| その他 | -1,543 | -785 | -1,599 | -475 | -375 | -213 | -424 | 246 | -1,032 | 2,153 | -1,487 |
| 小計 | 27,153 | 22,886 | 26,328 | 27,917 | 31,641 | 12,360 | 15,510 | 17,947 | 28,343 | 32,789 | 20,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370 | 401 | 455 | 498 | 539 | 463 | 613 | 600 | 553 | 1,132 | 826 |
| 利息の支払額 | -1,935 | -1,378 | -1,164 | -1,140 | -1,018 | -958 | -904 | -1,011 | -1,198 | -1,598 | -1,367 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,267 | 455 | 86 | 77 | 70 | 209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,803 | -3,356 | -2,060 | -2,610 | -835 | -1,338 | -773 | -835 | -1,769 | -3,231 | -6,362 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -646 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | 306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,784 | 18,552 | 23,558 | 24,664 | 30,326 | 11,795 | 14,900 | 16,787 | 26,005 | 29,162 | 13,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,320 | -16,003 | -18,356 | -15,608 | -24,586 | -20,291 | -11,851 | -16,879 | -16,322 | -14,070 | -20,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 1,186 | 943 | 10 | 214 | 1,148 | 520 | 76 | 429 | 34 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,990 | -1,340 | -680 | -1,340 | -1,330 | -1,300 | -1,300 | -1,300 | -1,300 | -1,300 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,340 | 1,990 | 1,340 | 680 | 1,340 | 1,340 | 1,330 | 1,300 | 1,300 | 1,303 | 1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -64 | -67 | -42 | -44 | -32 | -15 | -11 | -18 | -1,001 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 284 | 60 | 28 | 73 | 15 | 13 | 750 | 4 | 4,993 | 1,781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,058 | - | - | - | - | - | -2,195 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,775 | -4,001 | -2,656 | -1,223 | -2,404 | -2,404 | -2,404 | -2,404 | -2,404 | -2,509 | -9,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,082 | 3,999 | 2,774 | 1,223 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,404 | 2,509 | 7,489 |
| その他 | -790 | -544 | -854 | -877 | -742 | -1,049 | -859 | 202 | -1,526 | -1,486 | -1,485 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,630 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -1,192 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 6,727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,817 | -15,142 | -11,427 | -17,547 | -26,278 | -17,567 | -12,162 | -15,860 | -17,432 | -13,723 | -22,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,549 | 135 | -4,219 | -5,339 | -1,211 | 2,315 | 9,325 | 2,039 | -4,871 | -5,785 | -4,028 |
| 長期借入れによる収入 | 6,471 | 609 | 13,768 | 5,734 | 8,819 | 18,670 | 1,866 | 11,110 | 5,320 | 4,200 | 24,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,606 | -9,996 | -15,884 | -7,245 | -7,424 | -7,606 | -8,050 | -13,365 | -6,768 | -10,130 | -7,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -1,294 | -1,618 | -1,618 | -2,260 | -2,265 | -1,135 | -328 | -973 | -1,941 | -2,827 | -2,991 |
| その他 | -33 | -28 | -32 | -27 | -184 | -225 | -150 | -167 | -332 | -357 | -383 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -2,300 | -4,600 | -1,500 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 2,555 | 4,237 | 1,490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,456 | -6,660 | -6,496 | -9,139 | -2,268 | 9,718 | -1,936 | -2,856 | -8,593 | -14,901 | 7,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | -428 | 127 | -278 | -54 | 103 | 1,182 | 640 | 322 | 1,087 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,240 | -3,679 | 5,760 | -2,299 | 1,724 | 4,048 | 1,983 | -1,289 | 301 | 1,625 | -734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,850 | 16,170 | 21,931 | 19,632 | 21,356 | 25,405 | 27,388 | 26,099 | 26,401 | 28,026 | 27,292 |