AREHDs

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03百万円
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---16,29722,90810,0236,12717,9526,88117,55510,336
営業債権及びその他の債権---66,489119,754100,775151,437154,046155,268304,306315,302
棚卸資産---25,19137,74863,51563,39840,85433,87951,178122,415
未収法人所得税---1,5152,0292,8333,9581,34577-250
その他の金融資産---389932,1691293,60917,76310,56852,379
その他の流動資産---3,9065,06912,64416,72720,56739,90336,02036,312
流動資産合計---113,790187,604191,961241,778238,374253,773419,630536,998
非流動資産
有形固定資産---36,08334,95337,90443,74842,55333,19236,46441,800
のれん---8,2431,6041,0401,0401,0031919-
無形資産---6975296977121,2551,5801,4391,678
持分法で会計処理されている投資----3,2543,5443,657-27,66529,61031,486
繰延税金資産---8731,1328,3926,2623,49852,007204
退職給付に係る資産---47155165229263186181224
金融資産---4986831,0518594291,5065892,866
その他の非流動資産---39424498696895129
非流動資産合計---46,48242,35452,84156,60949,07364,22470,40778,390
資産合計---160,272229,958244,803298,387287,448317,998490,037615,388
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務---17,16913,71026,46527,71126,02427,18045,096131,965
社債及び借入金--------69,970246,40098,554
未払法人所得税---2,4054,6245,9149502102,3871,7845,619
その他の金融負債---1,5376,9911,2475,6133,7406,46513,82231,041
引当金---1,2071,2931,6011,6081,4621,3021,4671,934
その他の流動負債---3,5404,6435,0024,4792,5475,6942,6817,761
借入金---44,712121,87379,337108,26391,494---
流動負債合計---70,573153,137119,568148,626125,480113,001311,251276,876
非流動負債
社債及び借入金----4,92825,50142,66352,86871,19043,46284,648
繰延税金負債---1,3601,4539685762754,4326,32422,806
退職給付に係る負債---1571721069310799108156
その他の金融負債---1,2911,0667541,2891,7042,7982,541289
その他の非流動負債----24--53--55
借入金---19,085-------
非流動負債合計---21,8957,64527,33144,62355,01078,52152,437107,956
負債合計---92,468160,783146,899193,250180,491191,522363,688384,833
資本
資本金---7,7907,7907,7907,7907,7907,7907,79020,233
資本剰余金---10,35310,75511,95211,95512,10312,24512,08026,760
自己株式----955-956-957-1,819-5,925-5,925-6,066-1,657
利益剰余金---55,54760,79780,60492,35396,319113,837121,679138,497
その他の資本の構成要素----4,931-9,212-1,486-5,142-3,330-1,471-9,18246,721
非支配持分---------47-
親会社の所有者に帰属する持分合計---67,80469,17497,903105,137106,957126,476126,301230,555
資本合計---67,80469,17497,903105,137106,957126,476126,349230,555
負債及び資本合計---160,272229,958244,803298,387287,448317,998490,037615,388
資産の部
流動資産
現金及び預金16,668----------
受取手形及び売掛金11,558----------
商品及び製品5,606----------
仕掛品8,365----------
原材料及び貯蔵品1,272----------
繰延税金資産937----------
その他7,192----------
貸倒引当金-31----------
流動資産合計51,570----------
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物23,467----------
減価償却累計額-12,065----------
建物及び構築物（純額）11,401----------
機械装置及び運搬具19,498----------
減価償却累計額-14,993----------
機械装置及び運搬具（純額）4,504----------
土地14,190----------
建設仮勘定256----------
その他3,449----------
減価償却累計額-3,011----------
その他（純額）438----------
有形固定資産合計30,791----------
無形固定資産
のれん19,136----------
その他969----------
無形固定資産合計20,105----------
投資その他の資産
投資有価証券155----------
繰延税金資産322----------
退職給付に係る資産-----------
その他664----------
貸倒引当金-21----------
投資その他の資産合計1,121----------
固定資産合計52,019----------
資産合計103,589----------
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金8,875----------
短期借入金1,845----------
1年内返済予定の長期借入金5,270----------
未払金1,891----------
未払法人税等2,012----------
賞与引当金827----------
役員賞与引当金31----------
修繕引当金107----------
製品保証引当金82----------
売上割戻引当金468----------
返品調整引当金17----------
その他7,012----------
流動負債合計28,442----------
固定負債
長期借入金21,584----------
繰延税金負債1,937----------
役員株式給付引当金31----------
株式給付引当金87----------
退職給付に係る負債142----------
その他62----------
固定負債合計23,846----------
負債合計52,288----------
純資産の部
株主資本
資本金4,480----------
資本剰余金6,112----------
利益剰余金47,524----------
自己株式-5,371----------
株主資本合計52,747----------
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金29----------
繰延ヘッジ損益-111----------
為替換算調整勘定-1,802----------
その他の包括利益累計額合計-1,884----------
新株予約権-----------
非支配株主持分438----------
純資産合計51,300----------
負債純資産合計103,589----------