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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03百万円
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益---13,40517,65026,13626,37216,05212,42620,48334,706
減価償却費及び償却費---2,3202,8272,5382,6893,3133,6322,7642,978
減損損失---152,605582871,3388002,038494
金融収益及び金融費用---1,0552,239481,7221,6242,2866812,751
持分法による投資損益（△は益）----45-285-207616--1,931-1,857
棚卸資産の増減額（△は増加）----2,720-15,209-26,196-6522,5116,555-17,242-71,191
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）----29,497-64,02929,998-37,647-1,86313,587-183,85846,295
営業債務及びその他の債務等の増減額（△は減少）---2,829790-50,50132,705-849-13,607178,214-110,263
その他----2,051396-6,652-4,320-4,096-15,0151,0584,749
小計----14,645-53,704-25,81321,33740,00413,9492,207-91,335
利息及び配当金の受取額---3325511126931717,42573
利息の支払額----1,114-2,093-71-87-134-130-220-1,642
法人所得税の支払額----6,287-5,940-9,422-12,934-7,514-3,758-4,917-6,480
法人所得税の還付額---1,3651,3941,9482,6754,1292,2431900
非継続事業からの税引前利益-----1,074---23,635--
株式交換差益---------20,353--
その他の収益及び費用----52-958-1961,354---
営業活動によるキャッシュ・フロー----20,648-60,318-33,35311,10336,75412,62114,685-99,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出----100-93-90-96-2,716-123-221-105
定期預金の払戻による収入---100-90144502,851110210
有形固定資産の取得による支出----5,552-3,960-5,141-8,403-4,416-7,585-7,423-8,335
有形固定資産の売却による収入---236122461674862182,123
無形資産の取得による支出----249-174-279-354-714-832-299-814
貸付けによる支出---------19,616-11,442-
貸付金の回収による収入--------4,60819,3079,065
その他----79-231-3538731,295-5450-2,493
株式交換による子会社の支配喪失に伴う支出---------7,550--
子会社及び関連会社の売却による収入-------2,491---
子会社の売却による収入----6,2592,908-----
投資の売却、償還による収入---15619-----
子会社への支配喪失による減少額-----------
投資活動によるキャッシュ・フロー----5,6291,927-2,800-7,820-3,935-28,707250-349
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）---23,64565,41929,908-10,664-19,29007223,741
長期借入れによる収入------13,7832,00014,2816,00040,160
長期借入金の返済による支出----1,010--20,304-----3,984
社債の発行による収入----4,928--4,924--39,833
社債の償還による支出----------5,000-
自己株式の売却による収入---95--172--325-
自己株式の取得による支出----74400-1,785-4,1060-1,000-
非支配持分からの払込による収入---------55-
非支配持分からの子会社持分取得による支出-----------60
配当金の支払額----3,666-4,714-5,902-7,077-6,992-6,897-6,510-7,662
その他----59-466-416-473-354-334-151-150
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入-----21,137-----
新株の発行による収入-----------
財務活動によるキャッシュ・フロー---18,26165,16524,422-6,044-23,8187,050-6,20791,878
現金及び現金同等物に係る換算差額---174-163-1,154-1,1342,824-2,0341,945637
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）----7,8426,610-12,885-3,89511,824-11,07010,674-7,219
現金及び現金同等物の期末残高---16,29722,90810,0236,12717,9526,88117,55510,336
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益8,106----------
減価償却費2,044----------
減損損失483----------
のれん償却額1,563----------
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）17----------
受取利息及び受取配当金-39----------
支払利息118----------
固定資産除売却損益（△は益）10----------
売上債権の増減額（△は増加）3,364----------
たな卸資産の増減額（△は増加）357----------
仕入債務の増減額（△は減少）2,748----------
未払金の増減額（△は減少）-1,360----------
その他1,821----------
小計19,236----------
利息及び配当金の受取額42----------
利息の支払額-122----------
法人税等の支払額-6,505----------
法人税等の還付額1,637----------
営業活動によるキャッシュ・フロー14,289----------
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-----------
定期預金の払戻による収入92----------
差入保証金の回収による収入88----------
有形固定資産の取得による支出-1,502----------
有形固定資産の売却による収入129----------
無形固定資産の取得による支出-339----------
関係会社株式の取得による支出-----------
関係会社株式の売却による収入-----------
関係会社の整理による収入-----------
その他-369----------
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,900----------
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）-24,300----------
長期借入れによる収入20,304----------
長期借入金の返済による支出-270----------
ファイナンス・リース債務の返済による支出-40----------
自己株式の取得による支出-338----------
自己株式の売却による収入-----------
非支配株主への払戻による支出-29----------
ストックオプションの行使による収入167----------
配当金の支払額-1,967----------
財務活動によるキャッシュ・フロー-6,473----------
現金及び現金同等物に係る換算差額-191----------
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）5,723----------
現金及び現金同等物の期末残高16,564----------