指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,098,645 | 1,260,249 | 1,380,687 |
| 売掛金 | 278,561 | 300,744 | 354,186 |
| 仕掛品 | 8,144 | 1,285 | 418 |
| 営業投資有価証券 | 110,141 | 126,442 | 87,340 |
| その他 | 143,257 | 182,556 | 275,843 |
| 貸倒引当金 | -62,273 | -73,070 | -95,265 |
| 流動資産合計 | 1,576,476 | 1,798,207 | 2,003,210 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 154,034 | 138,340 | 135,009 |
| その他（純額） | 30,966 | 27,281 | 24,706 |
| 有形固定資産合計 | 185,001 | 165,621 | 159,716 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | - | 53,651 |
| 顧客関連資産 | - | - | 43,631 |
| その他 | 1,253 | 698 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 1,253 | 698 | 97,323 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 270,380 | 127,606 | 70,054 |
| 繰延税金資産 | 10,219 | 30,912 | 85,764 |
| 敷金及び保証金 | 164,754 | 141,208 | 142,417 |
| その他 | 10,478 | 18,050 | 128,342 |
| 貸倒引当金 | -384 | -384 | -384 |
| 投資その他の資産合計 | 455,448 | 317,394 | 426,194 |
| 固定資産合計 | 641,702 | 483,713 | 683,234 |
| 資産合計 | 2,218,179 | 2,281,921 | 2,686,445 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| １年内返済予定の長期借入金 | 311,145 | 222,856 | 127,514 |
| 未払法人税等 | 250 | 123,827 | 83,142 |
| 賞与引当金 | 10,824 | 16,975 | 29,407 |
| 未払金 | 180,993 | 168,118 | 220,551 |
| 契約負債 | 50,187 | 35,504 | 63,786 |
| その他 | 42,071 | 88,513 | 69,085 |
| 流動負債合計 | 595,472 | 655,794 | 593,486 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 227,062 | 54,206 | 267,527 |
| 固定負債合計 | 227,062 | 54,206 | 267,527 |
| 負債合計 | 822,534 | 710,000 | 861,013 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 567,000 | 567,000 | 636,250 |
| 資本剰余金 | 246,388 | 246,316 | 315,566 |
| 利益剰余金 | 542,277 | 702,250 | 779,820 |
| 自己株式 | -83,568 | -58,687 | -7,637 |
| 株主資本合計 | 1,272,096 | 1,456,879 | 1,723,999 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 39,306 | 16,105 | - |
| 為替換算調整勘定 | 20,095 | 28,066 | 24,744 |
| その他の包括利益累計額合計 | 59,401 | 44,172 | 24,744 |
| 新株予約権 | 3,131 | 3,114 | 3,052 |
| 非支配株主持分 | 61,014 | 67,754 | 73,635 |
| 純資産合計 | 1,395,645 | 1,571,920 | 1,825,431 |
| 負債純資産合計 | 2,218,179 | 2,281,921 | 2,686,445 |