キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 189,514 | 416,101 | 352,588 |
| 減価償却費 | 30,229 | 26,369 | 20,767 |
| 株式報酬費用 | - | 12,346 | 33,862 |
| のれん償却額 | - | - | 1,532 |
| 受取利息 | - | - | -6,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,317 | 10,796 | 20,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -775 | 5,068 | 12,786 |
| 為替差損益（△は益） | -14,741 | -4,892 | -1,833 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | 6,296 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,774 | 12,030 | 14,340 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | -39,843 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -74,422 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -60,000 | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,527 | -17,486 | -54,801 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -60,000 | -15,000 | 46,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,876 | 6,859 | 866 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,617 | 2,654 | -11,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,079 | 4,624 | 46,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,756 | 48,263 | -28,870 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | 6,937 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 28,232 |
| その他 | 30,356 | 20,177 | -9,591 |
| 小計 | 218,617 | 393,490 | 407,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 2,398 | 3,131 |
| 利息の支払額 | -3,998 | -2,836 | -2,202 |
| 法人税等の支払額 | -98,715 | -18,352 | -197,843 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 36,586 | - | - |
| 上場関連費用 | 23,223 | - | - |
| 返還金の受取額 | 8,459 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,453 | 374,699 | 210,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期貸付けによる支出 | - | - | -15,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 12,608 | 14,556 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,245 | -5,429 | -7,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,696 | 195,779 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,786 | -29,285 | -4,410 |
| 事業譲渡による収入 | - | 30,000 | 30,000 |
| 敷金及び保証金の支払による支出 | -1,543 | -1,580 | -1,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111,487 | 14,404 | 513 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -130,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | 66,987 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -41,884 | - | - |
| その他 | 4,568 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,098 | 218,445 | -71,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,978 | -311,145 | -232,021 |
| 配当金の支払額 | -114,843 | -122,733 | -134,678 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -38,487 | - |
| 上場関連費用の支出 | -5,154 | -20,164 | - |
| その他 | - | -72 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 36,500 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,475 | -442,603 | -16,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,423 | 11,062 | -356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,697 | 161,603 | 121,967 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -1,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,098,645 | 1,260,249 | 1,380,687 |