指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 2,141,182 | 1,927,316 | 1,944,955 |
| 売掛金及び契約資産 | 1,255,740 | 1,392,532 | 1,357,888 |
| 仕掛品 | 4,775 | 9,982 | 785 |
| 貯蔵品 | 2,127 | 2,214 | 2,525 |
| その他 | 116,725 | 110,952 | 171,028 |
| 貸倒引当金 | -1,905 | -406 | -355 |
| 流動資産合計 | 3,518,645 | 3,442,592 | 3,476,827 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物（純額） | 133,316 | 125,752 | 125,280 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 24,956 | 17,094 | 20,924 |
| 土地 | 9,506 | 9,506 | 9,506 |
| 有形リース資産（純額） | - | 42,271 | 72,912 |
| 有形リース資産（純額） | 44,717 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 212,497 | 194,625 | 228,623 |
| 無形固定資産 | |||
| ソフトウエア | 21,646 | 28,778 | 46,756 |
| 無形リース資産 | 1,133 | 485 | - |
| のれん | 40,166 | 44,532 | 389,428 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,300 | - | 1,133 |
| その他 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 64,246 | 73,796 | 437,317 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 18,990 | 48,379 | 260,722 |
| 繰延税金資産 | 57,424 | 75,916 | 49,904 |
| 保険積立金 | 259,533 | 244,172 | 258,866 |
| その他 | 250,308 | 264,861 | 288,402 |
| 貸倒引当金 | -3,250 | -3,250 | -3,250 |
| 投資その他の資産合計 | 583,006 | 630,079 | 854,646 |
| 固定資産合計 | 859,750 | 898,501 | 1,520,588 |
| 繰延資産 | |||
| 社債発行費 | 994 | 496 | 198 |
| 繰延資産合計 | 994 | 496 | 198 |
| 資産合計 | 4,379,390 | 4,341,590 | 4,997,614 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 138,305 | 132,223 | 177,074 |
| 短期借入金 | 90,000 | - | 8,887 |
| １年内償還予定の社債 | 40,000 | 20,000 | 15,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 370,000 | 206,712 | 233,088 |
| リース債務 | 22,845 | 13,597 | 21,369 |
| 未払法人税等 | 94,414 | 117,747 | 103,753 |
| 未払消費税等 | 112,310 | 166,731 | 178,269 |
| 未払金 | 98,128 | 67,887 | 130,571 |
| 未払費用 | 231,917 | 300,862 | 389,398 |
| 賞与引当金 | 5,881 | 12,188 | 11,504 |
| 移転損失引当金 | - | 5,305 | - |
| 受注損失引当金 | 260 | 221 | 120 |
| その他 | 124,185 | 92,290 | 151,573 |
| 流動負債合計 | 1,328,248 | 1,135,769 | 1,420,611 |
| 固定負債 | |||
| 社債 | 35,000 | 15,000 | - |
| 長期借入金 | 602,006 | 285,098 | 419,148 |
| リース債務 | 28,512 | 34,389 | 60,953 |
| 資産除去債務 | 30,772 | 39,701 | 40,211 |
| 退職給付に係る負債 | 17,327 | 23,272 | 8,047 |
| 役員退職慰労引当金 | 5,665 | 50,850 | 85,695 |
| その他 | 18,837 | 7,196 | 2,750 |
| 固定負債合計 | 738,121 | 455,508 | 616,806 |
| 負債合計 | 2,066,370 | 1,591,277 | 2,037,417 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 536,030 | 642,454 | 642,596 |
| 資本剰余金 | 469,533 | 575,957 | 576,099 |
| 利益剰余金 | 1,268,899 | 1,476,464 | 1,682,495 |
| 株主資本合計 | 2,274,462 | 2,694,876 | 2,901,191 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 為替換算調整勘定 | 38,554 | 55,432 | 58,999 |
| その他の包括利益累計額合計 | 38,554 | 55,432 | 58,999 |
| 非支配株主持分 | 3 | 4 | 5 |
| 純資産合計 | 2,313,020 | 2,750,313 | 2,960,196 |
| 負債純資産合計 | 4,379,390 | 4,341,590 | 4,997,614 |