キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 448,125 | 431,076 | 505,203 |
| 減価償却費 | 74,819 | 57,567 | 52,200 |
| のれん償却額 | 3,651 | 8,850 | 11,394 |
| 社債発行費償却額 | 1,445 | 497 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1,525 | -406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,673 | 5,693 | -921 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 260 | -38 | -101 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | 5,305 | -5,305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,856 | 4,581 | -14,195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,665 | 45,184 | 34,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -448 | -2,145 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,167 | 8,782 | 7,500 |
| 固定資産除却損 | 2,699 | 2,767 | 741 |
| 減損損失 | - | 5,124 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,309 | -132,069 | 63,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,452 | -5,294 | 8,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,919 | -6,423 | 25,675 |
| 保険解約返戻金 | - | -17,909 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,315 | 54,330 | 7,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,444 | -20,941 | 64,217 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,954 | 70,004 | 86,457 |
| その他 | 91,381 | -48,884 | 2,419 |
| 小計 | 445,148 | 466,231 | 848,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 448 | 2,145 |
| 利息の支払額 | -12,280 | -8,854 | -7,499 |
| 法人税等の支払額 | -285,872 | -121,512 | -176,773 |
| 法人税等の還付額 | 37,870 | 5,251 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,313 | 341,565 | 665,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | -47,105 | -44,712 | -43,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,739 | -6,537 | -17,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,480 | -15,583 | -31,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,000 | -213,000 |
| 保険積立金の払込による支出 | -15,829 | -14,531 | -14,649 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 47,795 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -5,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 3,153 |
| 事業譲受による支出 | -67,000 | -20,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -291,820 |
| 出資金の回収による収入 | 1,200 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,954 | -83,568 | -615,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -90,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,270 | -480,196 | -206,712 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -40,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | - | -69,770 | -111,178 |
| リース債務の返済による支出 | -25,965 | -27,449 | -17,385 |
| 割賦債務の返済による支出 | -27,834 | -22,385 | -12,694 |
| 株式の発行による収入 | 934,791 | 212,848 | 285 |
| その他 | -2,441 | -2,501 | -2,652 |
| 上場関連費用の支出 | -3,705 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,574 | -519,454 | -70,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,002 | 14,880 | 5,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,936 | -246,576 | -14,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,847,713 | 1,601,137 | 1,586,975 |