指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,026,938 | 859,483 | 1,025,200 |
| 売掛金及び契約資産 | 2,700,179 | 3,492,047 | 3,740,550 |
| リース債権及びリース投資資産 | 180,121 | 171,604 | 169,536 |
| 商品 | 7,121 | 43,141 | 29,523 |
| 貯蔵品 | 4,585 | 5,242 | 4,653 |
| 前払費用 | 21,890 | 23,152 | 18,274 |
| その他 | 43,185 | 52,344 | 60,227 |
| 貸倒引当金 | - | -379 | -335 |
| 流動資産合計 | 3,984,021 | 4,646,635 | 5,047,631 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物（純額） | 397,083 | 375,242 | 353,547 |
| 賃貸資産（純額） | 6,668 | 7,175 | 4,275 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,735 | 6,676 | 6,497 |
| 土地 | 267,040 | 267,040 | 267,040 |
| リース資産（純額） | 19,311 | 8,566 | 9,180 |
| 有形固定資産合計 | 697,839 | 664,702 | 640,541 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 1,592,879 | 1,490,113 | 1,387,347 |
| 顧客関連資産 | 2,912,500 | 2,723,100 | 2,535,300 |
| ソフトウエア | 97,666 | 327,091 | 274,935 |
| ソフトウエア仮勘定 | 235,316 | 13,528 | 52,515 |
| その他 | 2,693 | 2,693 | 2,693 |
| 借地権 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 4,841,055 | 4,556,527 | 4,252,791 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 14,611 | 13,949 | 19,561 |
| 出資金 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 長期前払費用 | 2,102 | 984 | 839 |
| その他 | 31,742 | 31,030 | 31,819 |
| 破産更生債権等 | 917 | - | - |
| 貸倒引当金 | -917 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 50,705 | 48,213 | 54,470 |
| 固定資産合計 | 5,589,600 | 5,269,443 | 4,947,803 |
| 資産合計 | 9,573,622 | 9,916,078 | 9,995,434 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 1,280,345 | 1,907,119 | 1,748,283 |
| 短期借入金 | 580,000 | 750,000 | 750,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 307,658 | 305,992 | 400,992 |
| リース債務 | 15,808 | 2,341 | 2,785 |
| 未払法人税等 | 243,446 | 88,000 | 273,000 |
| 契約負債 | 1,144,350 | 1,287,232 | 1,368,592 |
| 賞与引当金 | 78,620 | 77,601 | 101,404 |
| 未払金 | 44,578 | 53,570 | 50,112 |
| 未払費用 | 64,662 | 48,783 | 55,949 |
| 前受金 | 6,272 | 6,843 | 9,225 |
| 預り金 | 15,818 | 9,218 | 12,539 |
| その他 | 261,408 | 300,011 | 393,326 |
| 流動負債合計 | 4,042,970 | 4,836,714 | 5,166,212 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 1,227,020 | 651,028 | 50,036 |
| リース債務 | 4,362 | 6,335 | 6,593 |
| 退職給付引当金 | 135,940 | 145,903 | 164,299 |
| 繰延税金負債 | 892,164 | 847,469 | 754,587 |
| 固定負債合計 | 2,259,487 | 1,650,737 | 975,516 |
| 負債合計 | 6,302,458 | 6,487,451 | 6,141,729 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 76,790 | 76,790 | 76,790 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 1,195,790 | 1,195,790 | 1,195,790 |
| その他資本剰余金 | 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 |
| 資本剰余金合計 | 2,614,790 | 2,614,790 | 2,614,790 |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 圧縮積立金 | - | 665 | 518 |
| 繰越利益剰余金 | 577,176 | 734,862 | 1,156,895 |
| 利益剰余金合計 | 577,176 | 735,528 | 1,157,413 |
| 株主資本合計 | 3,268,757 | 3,427,109 | 3,848,993 |
| 評価・換算差額等 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 2,406 | 1,517 | 4,711 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,406 | 1,517 | 4,711 |
| 純資産合計 | 3,271,163 | 3,428,627 | 3,853,705 |
| 負債純資産合計 | 9,573,622 | 9,916,078 | 9,995,434 |