キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 511,783 | 430,707 | 796,796 |
| 減価償却費 | 124,449 | 138,008 | 167,983 |
| のれん償却額 | 102,766 | 102,766 | 102,766 |
| 顧客関連資産償却額 | 191,000 | 189,400 | 187,800 |
| 固定資産除却損 | - | - | 2,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 379 | -44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,297 | -1,018 | 23,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,493 | 9,963 | 18,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -617 | -1,306 |
| 支払利息 | 12,496 | 13,730 | 15,321 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 175,540 | -791,867 | -248,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,569 | -36,677 | 14,206 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -60,558 | -32,738 | -43,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,217 | 626,773 | -158,835 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 65,828 | 142,882 | 81,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | 70,837 |
| その他 | 45,307 | 41,997 | 28,045 |
| 小計 | 844,604 | 833,688 | 1,057,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 614 | 1,288 |
| 利息の支払額 | -13,210 | -14,642 | -15,403 |
| 法人税等の支払額 | -59,782 | -392,079 | -204,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,921 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 55,371 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,319 | 427,581 | 838,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,091 | -11,820 | -1,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,891 | -78,637 | -81,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -628 | -662 | -680 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 19,415 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,196 | -91,119 | -84,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 170,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,326 | -577,658 | -505,992 |
| 配当金の支払額 | - | -79,768 | -79,952 |
| リース債務の返済による支出 | -13,661 | -16,493 | -2,815 |
| 株式の発行による収入 | 53,580 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,406 | -503,920 | -588,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,717 | -167,458 | 165,701 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 996,936 | 829,478 | 995,180 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - |