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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,048,856 | 982,345 | 1,029,592 | 1,825,719 |
| 売掛金 | 37,071 | 76,773 | 97,956 | 374,519 |
| 商品及び製品 | 115,458 | 165,092 | 122,125 | 108,786 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,842 | 761 | 844 | 906 |
| その他 | - | 0 | 199,083 | 121,269 |
| 前払費用 | 14,254 | 15,907 | - | - |
| 未収入金 | 13,868 | 38,762 | - | - |
| 前渡金 | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,231,351 | 1,279,642 | 1,449,602 | 2,431,200 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | 693,404 |
| 土地 | - | - | - | 80,000 |
| 建設仮勘定 | - | - | 792,800 | 512,665 |
| その他（純額） | - | - | 10,046 | 19,173 |
| 建物（純額） | 11,827 | 8,032 | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,716 | 1,790 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 14,543 | 9,822 | 802,846 | 1,305,242 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | - | - | 493,731 | 526,853 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 542,637 |
| ソフトウエア | 57,355 | 99,518 | 144,346 | 137,496 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,596 | 47,788 | 23,161 | 57,396 |
| 無形固定資産合計 | 72,951 | 147,307 | 661,239 | 1,264,384 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | - | 101,386 | - |
| 出資金 | - | - | - | 599,936 |
| 繰延税金資産 | 7,608 | 4,075 | 67,751 | 78,561 |
| その他 | 1 | 301 | 13,184 | 65,069 |
| 長期前払費用 | 1,355 | 918 | - | - |
| 敷金及び保証金 | 14,904 | 12,385 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 23,869 | 17,680 | 182,322 | 743,566 |
| 固定資産合計 | 111,364 | 174,809 | 1,646,408 | 3,313,193 |
| 資産合計 | 1,342,715 | 1,454,452 | 3,096,011 | 5,744,394 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 87,193 | 123,269 | 149,922 | 252,910 |
| 短期借入金 | - | - | 941,646 | 1,250,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 25,808 | 36,584 | 207,933 | 437,022 |
| 未払金 | 26,405 | 27,679 | 239,496 | 55,069 |
| 未払法人税等 | 12,357 | 14,203 | 2,468 | 23,791 |
| 契約負債 | 7,037 | 4,091 | 2,465 | 11,801 |
| その他 | 7,618 | 16,964 | 140,075 | 146,106 |
| 未払費用 | 102,972 | 85,602 | - | - |
| 預り金 | 10,900 | 8,445 | - | - |
| 流動負債合計 | 280,293 | 316,841 | 1,684,007 | 2,176,701 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 38,117 | 94,196 | 382,945 | 1,408,838 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 191,612 |
| 固定負債合計 | 38,117 | 94,196 | 382,945 | 1,600,450 |
| 負債合計 | 318,410 | 411,037 | 2,066,952 | 3,777,152 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 310,080 | 311,591 | 17,929 | 10,337 |
| 資本剰余金 | - | - | 1,037,881 | 1,563,844 |
| 利益剰余金 | - | - | -31,418 | 117,232 |
| 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 608,029 | 609,541 | - | - |
| その他資本剰余金 | 307,939 | 307,939 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 915,969 | 917,480 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | -201,744 | -189,120 | - | - |
| 利益剰余金合計 | -201,744 | -189,120 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,024,305 | 1,039,951 | 1,024,391 | 1,691,415 |
| 新株予約権 | - | 3,463 | 4,667 | 5,671 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 270,154 |
| 純資産合計 | 1,024,305 | 1,043,415 | 1,029,058 | 1,967,242 |
| 負債純資産合計 | 1,342,715 | 1,454,452 | 3,096,011 | 5,744,394 |