キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -171,604 | 23,316 | -52,241 |
| 減価償却費 | 16,617 | 25,173 | 40,549 |
| のれん償却額 | - | - | 44,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 | -221 |
| 支払利息 | 330 | 450 | 8,606 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -18,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,535 | -39,701 | 34,192 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,894 | -48,552 | 42,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,002 | 36,076 | -21,326 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,202 | -26,328 | 32,248 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,675 | -1,438 | -43,598 |
| その他 | 2,953 | 6,107 | 3,672 |
| 小計 | -172,275 | -24,899 | 71,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 221 |
| 利息の支払額 | -330 | -450 | -8,606 |
| 法人税等の支払額 | -640 | -8,706 | -16,147 |
| 株式交付費 | 3,057 | - | - |
| 上場関連費用 | 12,608 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 11,340 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,905 | -34,055 | 46,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,818 | -451 | -794,749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,056 | -89,011 | -65,919 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -482,787 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,955 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,551 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,470 | -89,463 | -1,343,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | - | 940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 100,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,042 | -33,145 | -241,842 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 15,858 |
| 株式の発行による収入 | 549,364 | 761 | - |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | -10,608 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,322 | 57,007 | 1,344,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,945 | -66,510 | 47,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,048,856 | 982,345 | 1,029,592 |