指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|
| 資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び現金同等物 | 4,426 | 3,931 |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,150 | 1,379 |
| 棚卸資産 | 1,497 | 1,871 |
| その他の流動資産 | 165 | 253 |
| 流動資産合計 | 7,240 | 7,436 |
| 非流動資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,655 | 4,769 |
| 使用権資産 | 2,688 | 3,761 |
| のれん | 13,899 | 13,950 |
| 商標権 | 5,897 | 5,897 |
| その他の無形資産 | 363 | 333 |
| その他の金融資産 | 1,883 | 1,961 |
| 繰延税金資産 | 116 | 671 |
| その他の非流動資産 | 22 | 51 |
| 非流動資産合計 | 27,526 | 31,396 |
| 資産合計 | 34,766 | 38,833 |
| 負債 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 428 | 618 |
| 契約負債 | 445 | 526 |
| リース負債 | 1,033 | 1,200 |
| 未払法人所得税 | 770 | 1,133 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 950 | 950 |
| その他の流動負債 | 665 | 791 |
| 流動負債合計 | 4,293 | 5,220 |
| 非流動負債 | ||
| 借入金 | 12,772 | 11,875 |
| リース負債 | 1,703 | 2,624 |
| 引当金 | 37 | 45 |
| 繰延税金負債 | 2,189 | 2,146 |
| その他の非流動負債 | 500 | 500 |
| 非流動負債合計 | 17,202 | 17,191 |
| 負債合計 | 21,495 | 22,411 |
| 資本 | ||
| 資本金 | 900 | 943 |
| 資本剰余金 | 10,529 | 9,602 |
| 利益剰余金 | 1,774 | 5,769 |
| その他の資本の構成要素 | 66 | 106 |
| 非支配持分 | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 13,270 | 16,421 |
| 資本合計 | 13,270 | 16,421 |
| 負債及び資本合計 | 34,766 | 38,833 |