キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前利益 | 3,295 | 4,912 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,481 | 1,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 409 | 421 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -235 | -179 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 117 | 249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -304 |
| その他 | -42 | -40 |
| 小計 | 4,838 | 6,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -351 | -267 |
| 法人所得税の支払額 | -1,044 | -1,206 |
| 減損損失 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - |
| 法人所得税の還付額 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,446 | 5,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771 | -2,179 |
| 無形資産の取得による支出 | -2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 30 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | 0 |
| その他 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 13,375 |
| 長期借入金の返済による支出 | -950 | -14,411 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | - | -100 |
| 株式の発行による収入 | 1,780 | - |
| リース負債の返済による支出 | -1,218 | -1,346 |
| 配当金の支払額 | - | -981 |
| 新株予約権の行使による収入 | - | 85 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -3,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,217 | -495 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,426 | 3,931 |