指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,511,816 | 3,401,833 |
| 売掛金 | 259,305 | 428,711 |
| 原材料 | 38,264 | 43,111 |
| 前払費用 | 123,492 | 127,963 |
| 預け金 | 224,873 | 228,609 |
| その他 | 129,168 | 38,554 |
| 流動資産合計 | 4,286,922 | 4,268,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 1,532,696 | 1,754,381 |
| 構築物（純額） | 181,393 | 211,948 |
| 機械及び装置（純額） | 200,415 | 220,515 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 32,182 | 60,958 |
| 土地 | 180,218 | 180,218 |
| リース資産（純額） | - | 17,332 |
| 建設仮勘定 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 2,126,906 | 2,445,355 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 51,790 | 55,491 |
| ソフトウエア | 2,098 | 1,932 |
| リース資産 | 7,105 | 4,354 |
| その他 | 3,448 | 3,883 |
| 無形固定資産合計 | 64,442 | 65,662 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 209,986 |
| 出資金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | 25,191 | 32,428 |
| 繰延税金資産 | 301,130 | 310,666 |
| 敷金及び保証金 | 469,215 | 523,219 |
| 建設協力金 | 199,323 | 189,057 |
| 投資その他の資産合計 | 994,941 | 1,265,438 |
| 固定資産合計 | 3,186,289 | 3,776,456 |
| 資産合計 | 7,473,212 | 8,045,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 439,472 | 481,102 |
| 短期借入金 | - | 30,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 336,546 | 238,497 |
| リース債務 | 3,025 | 7,275 |
| 未払金 | 666,921 | 852,868 |
| 未払費用 | 184,033 | 135,860 |
| 未払法人税等 | 197,615 | 230,823 |
| 契約負債 | 25,946 | 23,134 |
| 前受金 | 6,465 | 6,465 |
| 預り金 | 38,897 | 44,930 |
| 賞与引当金 | - | 26,867 |
| 株主優待引当金 | - | 5,767 |
| 資産除去債務 | - | 160 |
| その他 | 140,039 | 151,442 |
| 流動負債合計 | 2,038,963 | 2,235,194 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 615,577 | 377,080 |
| リース債務 | 4,790 | 16,580 |
| 資産除去債務 | 371,033 | 410,974 |
| その他 | 42,517 | 63,878 |
| 固定負債合計 | 1,033,918 | 868,512 |
| 負債合計 | 3,072,881 | 3,103,707 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 872,800 | 916,827 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 933,556 | 977,583 |
| その他資本剰余金 | 93,756 | 93,756 |
| 資本剰余金合計 | 1,027,313 | 1,071,340 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,497,717 | 2,950,958 |
| 利益剰余金合計 | 2,500,217 | 2,953,458 |
| 自己株式 | - | -93 |
| 株主資本合計 | 4,400,330 | 4,941,532 |
| 純資産合計 | 4,400,330 | 4,941,532 |
| 負債純資産合計 | 7,473,212 | 8,045,239 |