キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 680,886 | 840,360 |
| 減価償却費 | 181,983 | 244,909 |
| 減損損失 | 1,028 | 69,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 26,867 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 5,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,287 | -2,317 |
| 支払利息 | 4,798 | 4,293 |
| 収用補償金 | - | -29,517 |
| 上場関連費用 | 17,493 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | 1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,679 | -169,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,342 | -4,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,743 | 41,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,453 | 128,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,100 | 11,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,648 | -46,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,028 | 78,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,170 | -15,190 |
| その他 | 22,420 | 1,751 |
| 小計 | 889,872 | 1,186,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 173 |
| 利息の支払額 | -4,692 | -4,267 |
| 収用補償金の受取額 | - | 23,613 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -262,495 |
| 助成金収入 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21,315 | - |
| 法人税等の支払額 | -263,086 | - |
| 助成金の受取額 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,105 | 943,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,795 | -496,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,616 | 2,753 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -209,986 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,499 | -57,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,437 | 5,053 |
| その他 | 14,666 | 16,242 |
| 事業譲受による支出 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,574 | -739,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,307 | -336,546 |
| 株式の発行による収入 | 1,545,600 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 88,054 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -93 |
| 配当金の支払額 | - | -82,182 |
| 上場関連費用の支出 | -4,428 | -13,065 |
| その他 | -3,025 | -5,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,839 | -319,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,504,370 | -115,613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,585,494 | 3,469,881 |