キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,867 | 8,059 | 6,035 | 3,380 | 4,017 | -96 | -1,646 | -76 | 3,507 | 4,548 | 4,495 |
| 減価償却費 | 6,030 | 6,336 | 6,504 | 7,372 | 8,039 | 7,789 | 7,693 | 7,664 | 6,351 | 6,178 | 6,318 |
| 減損損失 | 1,174 | 754 | 303 | - | 1,317 | 1,167 | 2,650 | 5,199 | 826 | 327 | 4 |
| のれん償却額 | 154 | 63 | - | - | 217 | 250 | 395 | 430 | 444 | 447 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -76 | -8 | 0 | -24 | -6 | -8 | 1 | 343 | -253 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 66 | 7 | 6 | 38 | -20 | -21 | -57 | 79 | 6 | 81 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 38 | 52 | 24 | 41 | 37 | -23 | 34 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 44 | 47 | 41 |
| 棚卸資産廃棄費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 36 | -189 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | -19 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 61 | 13 | 76 | 83 | 311 | 591 | -151 | 99 | 197 | 125 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 147 | 319 | 331 | 241 | 248 | 1 | 0 | 512 | 28 | 3 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -311 | -305 | -324 | -340 | -332 | -255 | -320 | -429 | -426 | -377 |
| 支払利息 | 451 | 333 | 271 | 255 | 395 | 364 | 340 | 321 | 333 | 439 | 623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -699 | -805 | -345 | -181 | 2,115 | -671 | 249 | -44 | -6 | 44 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -465 | -285 | -234 | -68 | -747 | 205 | -7 | 0 | -316 | -583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 165 | 41 | 43 | - | - | 30 | - | - | - | - | 89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -357 | - | - | - | - | - | - | -78 | 0 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 113 |
| スクラップ売却益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,235 | -57 | -4,893 | -2,354 | 5,546 | 1,477 | -428 | -178 | -1,706 | 4,340 | 673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 641 | -19 | -865 | -1,216 | -931 | 1,023 | 596 | 222 | -904 | -306 | -485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,154 | 2,560 | 25 | -1,136 | 613 | -439 | -148 | 258 | 277 | -136 | -732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,536 | -470 | 2,229 | 1,319 | -4,292 | -1,800 | 1,281 | -224 | -250 | -1,547 | -268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -225 | -252 | 869 | 361 | 2,612 | -3,798 | 208 | 446 | -16 | -540 | -314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 392 | -329 | -488 | 473 | 248 | -272 | -456 | 795 | 699 | -83 | 151 |
| その他 | -9 | 20 | -4 | 62 | -421 | 23 | 17 | 45 | 105 | -275 | 246 |
| 小計 | 12,871 | 15,938 | 9,756 | 12,139 | 16,122 | 5,737 | 11,373 | 10,097 | 10,116 | 12,851 | 10,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 604 | 651 | 496 | 463 | 354 | 276 | 344 | 454 | 426 | 377 |
| 利息の支払額 | -452 | -333 | -272 | -259 | -388 | -362 | -334 | -338 | -326 | -434 | -625 |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,275 | -607 | -118 |
| スクラップ売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - |
| 法人税等の支払額 | -412 | -2,519 | -3,184 | -1,767 | -2,150 | -1,856 | -836 | -2,829 | -2,102 | -672 | -718 |
| 法人税等の還付額 | 432 | 24 | 2 | 447 | 215 | 94 | 1,381 | 2,020 | 492 | 799 | 44 |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,800 | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 459 | 468 | 317 | 481 | 228 | 1,431 | 84 | -7,626 | 158 | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,557 | -3,557 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,953 | 13,714 | 6,953 | 11,057 | 14,261 | 3,967 | 11,860 | 9,295 | 7,359 | 12,509 | 9,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,420 | -3,956 | -8,916 | -11,630 | -7,695 | -4,806 | -8,145 | -3,794 | -4,170 | -10,313 | -12,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 30 | 31 | 15 | 27 | 19 | 178 | 8,360 | 148 | 57 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -1 | -1 | -1 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | -50 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,586 | 375 | 253 | 211 | 1,195 | 4,825 | 15 | 17 | 870 | 852 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 1,789 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59 | -3 | -15 | -8 | -39 | -38 | -68 | -78 | -120 | -99 | -189 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -5 | -500 | -5 | -131 | -60 | 0 | -1 | -71 | - | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 71 | 569 | 52 | 186 | 97 | 21 | 0 | 76 | 0 | 50 |
| その他 | -434 | -512 | -298 | -298 | -718 | -499 | -417 | -406 | -673 | -518 | -166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,400 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -5,711 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による前渡金の支出 | - | - | - | -2,167 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,089 | -1,002 | -8,755 | -19,502 | -8,159 | -5,582 | -3,605 | 4,093 | -3,846 | -10,158 | -11,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 48,345 | 13,800 | 34,000 | 70,941 | 38,000 | 13,097 | 9,597 | 5,585 | 4,278 | 3,970 | 5,462 |
| 短期借入金の返済による支出 | -51,414 | -14,215 | -34,000 | -60,100 | -47,709 | -12,875 | -10,637 | -5,849 | -5,129 | -3,424 | -5,188 |
| 長期借入れによる収入 | 10,781 | 3,800 | 15,923 | 14,100 | 14,807 | 14,000 | 5,582 | 2,003 | 13,231 | 12,291 | 14,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,218 | -10,824 | -14,133 | -14,098 | -10,140 | -9,759 | -10,299 | -13,823 | -12,217 | -12,395 | -10,370 |
| リース債務の返済による支出 | -488 | -496 | -550 | -779 | -794 | -739 | -992 | -731 | -774 | -1,290 | -433 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,925 | -2 | -2 | -331 | 0 | -319 | 0 | 0 | -126 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 329 | - | 365 | 32 | 35 | 215 | 9 |
| 配当金の支払額 | -504 | -481 | -457 | -518 | -521 | -557 | -452 | -567 | -567 | -986 | -1,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 | 0 | 0 | - | - | -51 | -82 | -81 | -9 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -184 | -2,278 | - | - | -31 | - | - | - | - | -5 | -3,445 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,997 | 86 | 66 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305 | -12,543 | 845 | 9,575 | -1,392 | 3,164 | -7,206 | -13,433 | -1,226 | -1,760 | -697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 2 | -39 | -477 | -203 | 206 | 348 | 135 | 353 | -118 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137 | 170 | -996 | 653 | 4,506 | 1,755 | 1,396 | 91 | 2,639 | 471 | -3,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,155 | 2,325 | 1,329 | 1,982 | 6,489 | 8,433 | 10,070 | 10,161 | 12,800 | 13,272 | 10,115 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | - | - | - | - | 188 | 239 | - | - | - | - |