キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 975 | 2,554 | 3,005 | 1,853 | 715 | 1,053 | 1,200 | 2,123 | 1,799 | 1,701 | 1,319 |
| 減価償却費 | 1,873 | 1,640 | 1,559 | 2,166 | 2,216 | 2,480 | 2,091 | 1,757 | 2,192 | 1,601 | 2,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -4 | 7 | -6 | 13 | -10 | -4 | -7 | 1 | -2 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21 | 24 | 26 | 36 | 14 | 32 | -32 | 20 | 11 | 22 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -599 | -445 | -444 | -423 | -334 | -120 | -402 | -306 | -215 | -402 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -65 | -36 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -197 | -181 | -174 | -186 | -183 | -219 | -246 | -259 | -268 | -344 |
| 支払利息 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -3 | -6 | -8 | -8 | -49 | -33 | -51 | -25 | -23 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 | 0 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 30 | 9 | 5 | 18 | 3 | 12 | 7 | 26 | 9 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 3 | -139 | 70 | 22 | 40 | -14 | -2 | -53 | 0 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | - | 39 | 190 | - | - | - | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721 | -1,507 | 1,006 | -902 | 1,741 | -1,716 | 1,226 | -2,101 | -416 | -686 | -641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -871 | 50 | 46 | -2,172 | -2,990 | 4,241 | 42 | -917 | -1,969 | 872 | 540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1 | 52 | -125 | -252 | -110 | 546 | -530 | 75 | 430 | 377 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,877 | 1,535 | 601 | 1,013 | -1,107 | -183 | 725 | 3,447 | -1,774 | -2,916 | -3,880 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -305 | 470 | 530 | -377 | 183 | -367 | -155 | -126 | 240 | -326 | 472 |
| その他 | 27 | 81 | -40 | -99 | -81 | -75 | -86 | -72 | -93 | -82 | -83 |
| 小計 | 3,286 | 4,128 | 5,840 | 715 | 148 | 5,885 | 3,818 | 3,598 | -104 | -119 | -724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 251 | 227 | 218 | 231 | 232 | 271 | 280 | 290 | 286 | 369 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | -868 | -875 | -305 | -65 | -502 | -209 | -392 | -584 | -367 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -64 | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,520 | 4,316 | 5,196 | 55 | 70 | 6,048 | 3,583 | 3,666 | -210 | -423 | -731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 250 | 1,250 | -600 | -1,000 | 1,500 | 2,295 | 1,235 | 1,030 | - | -320 | 1,510 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -2,100 | -1,100 | - | - | - | - | - | - | - | -705 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 3,286 | 2,761 | 1,217 | 1,660 | 1,508 | 3,704 | 3,381 | 2,000 | 300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -1,300 | -1,354 | -2,092 | -1,928 | -1,622 | -1,079 | -1,085 | -1,758 | -1,270 | -2,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -200 | -149 | -237 | -213 | -266 | -177 | -126 | -98 | -88 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,533 | -3,315 | -2,147 | -2,203 | -1,925 | -4,276 | -5,354 | -4,275 | -926 | -2,087 | -28 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 197 | 104 | 1,944 | 519 | 361 | 540 | 324 | 256 | 508 | 810 | 233 |
| その他 | -3 | 24 | -61 | 1 | -46 | 1 | -59 | -54 | -70 | -93 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,679 | -2,241 | -707 | -3,795 | -592 | -1,819 | -1,406 | -874 | -345 | -2,749 | -1,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -821 | -821 | -821 | -821 | -819 | -818 | -815 | -816 | -817 | -817 | -818 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -149 | -140 | 0 | 0 | -46 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | 1 | -6 | -1 | -1 | -1 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -819 | -828 | -822 | -970 | -959 | -815 | -816 | -863 | -817 | -818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -17 | -7 | 25 | 7 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,981 | 1,237 | 3,654 | -4,538 | -1,483 | 3,268 | 1,364 | 1,973 | -1,419 | -3,990 | -3,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,169 | 14,406 | 18,060 | 13,522 | 12,038 | 15,306 | 16,671 | 18,644 | 17,224 | 13,234 | 9,930 |