キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,124 | 772 | 1,106 | 675 | 406 | 1,219 | 212 | 1,467 | 1,411 | 325 | 1,448 |
| 減価償却費 | 412 | 402 | 432 | 495 | 568 | 599 | 627 | 613 | 608 | 817 | 842 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 3 | 17 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -175 | -198 | -294 | -262 | -310 | -372 | -423 | -541 | -675 | -862 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -10 | -8 | -6 | -13 | 0 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,245 | 1,451 | 1,132 | -495 | 1,758 | -2,193 | 703 | -4,180 | -3,853 | 1,136 | -353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 633 | 6 | 81 | -70 | -151 | 201 | -331 | -239 | -246 | -302 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | -16 | -319 | 621 | -231 | -555 | 1,759 | 127 | 26 | -221 | -1,096 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -6 | - | - | - | -2 | - | 0 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -24 | 17 | -12 | -4 | 58 | -41 | 19 | -1 | 13 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 12 | 26 | 16 | 17 | 0 | 8 | -13 | 9 | -43 | 11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | -45 | 24 | -14 | -17 | 19 | -21 | -2 | 28 | -8 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 17 | 12 | 39 | 10 | 28 | 48 | 18 | -32 | 11 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | 224 | -83 | -74 | -56 | -86 | 30 | 250 | -252 | 434 | -239 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 18 | 21 | 22 | 22 | 33 | 23 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -49 | -45 | -1 | -2 | -47 | 19 | 10 | 6 | 11 | 48 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 16 | -16 | 9 | 1 | -1 | 8 | - |
| 固定資産除却損 | 7 | 20 | 21 | 7 | 2 | 40 | 17 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7 | 3 | 0 | 3 | -65 | -5 | -667 | -208 | -5 | -91 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -232 | 221 | 37 | -190 | -519 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,363 | -397 | -139 | 438 | -391 | 70 | 299 | 424 | -307 | 2,480 | 289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 339 | -413 | 79 | 34 | 40 | 63 | -188 | 333 | -317 | -155 | 444 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | -300 | 291 | -47 | 55 | -2 |
| その他 | 14 | 1 | 289 | -70 | 97 | 46 | 77 | -118 | 6 | 34 | -110 |
| 小計 | -1,378 | 1,833 | 2,424 | 1,270 | 1,822 | -820 | 2,309 | -1,843 | -3,643 | 3,814 | 574 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -549 | -178 | -341 | -90 | -184 | -561 | 24 | -738 | -194 | -363 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | -1 | -25 | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 396 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -440 | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | -1 | 1 | -35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35 | 21 | -25 | -5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事違約金 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事違約金の支払額 | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | 1,257 | 2,245 | 928 | 1,731 | -1,005 | 1,747 | -1,818 | -4,382 | 3,620 | 210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 175 | 198 | 294 | 262 | 310 | 371 | 422 | 540 | 673 | 859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -2,066 | -2,911 | -1,359 | -697 | -781 | -1,250 | -1,921 | -1,836 | -2,324 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 | 24 | 7 | 3 | 70 | 10 | 2,970 | 677 | 30 | 111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,284 | -1,122 | -7 | -603 | -1,057 | -1,163 | -1,412 | -1,226 | -607 | -199 | -569 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 700 | 500 | 300 | 500 | 800 | 700 | 500 | 2,100 | 100 | 56 | 2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 506 | 1,750 | 1,606 | 1 | 106 | 181 | 341 | 85 | 615 | 134 | 672 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -121 | -121 | -30 | -91 | -91 | -1,092 | -81 | -283 | -91 | -81 | -96 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 121 | 121 | 40 | 111 | 91 | 91 | 81 | 133 | 241 | 111 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -357 | - | -820 | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 |
| その他 | 6 | 57 | -5 | 22 | -61 | -59 | -41 | -115 | -27 | -45 | -39 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -300 | -1,000 | - | - | - | -100 | -2,100 | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | 675 | 40 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 | -130 | -84 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,155 | 582 | 200 | 220 | 283 | 130 | 184 | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | -6 | -13 | -13 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 440 | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 1 | 4 | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の払戻による収入 | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | 128 | -1,579 | -728 | -504 | -638 | -1,438 | -292 | -388 | -2,465 | 861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 利息の支払額 | - | - | - | 0 | -1 | 0 | -2 | -4 | -4 | -20 | -52 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -32 | -260 | - | -13 | -62 | -44 | -124 | -342 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 700 | - | - | 1,230 | 250 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -12 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -20 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,279 | -6 | -11 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -7 | -1,245 | -5 |
| 配当金の支払額 | -241 | -239 | -217 | -240 | -218 | -218 | -219 | -220 | -222 | -223 | -210 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | 1 | 4 | 18 | 2 | 8 | 20 | 8 | 9 |
| その他 | 0 | -9 | 13 | -7 | -11 | -22 | -13 | -23 | -24 | -34 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520 | -258 | -218 | -293 | -498 | -234 | 442 | -325 | -304 | 2,569 | -890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -1 | -3 | 0 | -1 | 10 | 8 | 6 | 13 | 0 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,307 | 1,126 | 443 | -93 | 727 | -1,867 | 760 | -2,429 | -5,060 | 3,725 | 160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,454 | 10,580 | 11,024 | 10,930 | 11,613 | 9,745 | 10,544 | 8,114 | 3,054 | 6,780 | 6,940 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -44 | - | 38 | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |