大谷工業（5939）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

大谷工業

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,265,023	1,077,686	1,161,766	1,565,678	1,437,322	1,523,866	1,226,898	1,164,794	1,558,532	1,910,888	1,222,598
受取手形	316,987	247,999	228,257	204,047	180,073	134,469	191,417	169,176	322,641	93,552	28,011
電子記録債権	84,329	135,274	238,232	260,397	213,663	343,638	333,484	490,591	583,181	417,342	460,289
売掛金	1,031,044	1,054,394	1,097,345	1,073,739	992,485	1,036,576	1,166,162	1,664,694	1,424,586	1,359,745	1,145,877
契約資産	-	-	-	-	-	-	9,387	25,982	19,336	7,405	6,233
商品及び製品	459,157	497,345	486,629	425,576	482,674	504,383	530,625	657,798	807,923	879,866	877,245
仕掛品	305,776	309,620	355,925	343,526	346,387	394,294	374,060	433,922	587,016	717,572	854,132
原材料及び貯蔵品	161,532	134,350	140,162	188,214	189,907	201,057	251,309	236,507	324,649	341,800	281,402
前払費用	9,848	9,871	10,235	13,851	11,565	13,873	24,670	25,074	26,605	22,854	21,021
未収消費税等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,893
その他	2,161	3,088	1,625	49,771	5,848	6,756	13,528	19,462	6,515	6,418	10,927
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-5,000	-3,000	-3,000	-3,236	-3,188	-3,764
未収還付法人税等	-	-	-	-	-	-	20,779	-	-	-	-
繰延税金資産	57,436	63,071	52,128	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,693,297	3,532,701	3,772,307	4,124,804	3,859,927	4,153,917	4,139,324	4,885,005	5,657,751	5,754,258	4,991,867
固定資産
有形固定資産
建物	1,199,953	1,203,433	1,196,093	1,238,591	1,283,598	1,368,721	1,384,829	1,387,788	1,420,718	1,431,028	2,261,627
減価償却累計額	-1,012,659	-1,034,163	-1,043,361	-1,055,761	-1,071,249	-1,091,434	-1,111,719	-1,130,157	-1,149,262	-1,170,143	-1,222,226
建物（純額）	187,294	169,269	152,732	182,830	212,348	277,286	273,110	257,631	271,455	260,884	1,039,400
構築物	189,179	189,179	181,524	183,844	207,744	204,317	204,797	205,187	206,307	199,737	256,269
減価償却累計額	-162,183	-167,455	-165,124	-167,994	-170,498	-170,267	-173,175	-175,638	-178,293	-170,860	-164,707
構築物（純額）	26,996	21,723	16,400	15,850	37,245	34,049	31,621	29,548	28,013	28,877	91,561
機械及び装置	2,321,205	2,409,908	2,475,765	2,490,758	2,537,040	2,573,534	2,622,772	2,695,513	2,726,281	2,762,652	3,175,036
減価償却累計額	-1,789,039	-1,845,340	-1,957,058	-2,051,489	-2,116,975	-2,220,778	-2,312,324	-2,368,984	-2,457,761	-2,512,124	-2,561,271
機械及び装置（純額）	532,166	564,567	518,706	439,269	420,064	352,756	310,448	326,529	268,519	250,527	613,765
車両運搬具	54,033	55,163	67,647	72,825	75,682	79,723	80,429	81,154	81,154	81,154	92,767
減価償却累計額	-42,841	-48,261	-55,426	-59,294	-59,818	-60,379	-65,247	-70,162	-75,290	-78,046	-74,718
車両運搬具（純額）	11,191	6,901	12,220	13,531	15,863	19,343	15,181	10,991	5,864	3,108	18,048
工具、器具及び備品	231,531	239,210	239,050	245,288	266,597	301,204	313,102	317,634	326,659	344,012	355,222
減価償却累計額	-195,004	-212,556	-219,194	-225,059	-237,653	-254,785	-277,994	-291,670	-299,892	-313,650	-325,880
工具、器具及び備品（純額）	36,527	26,654	19,855	20,229	28,943	46,418	35,107	25,963	26,766	30,361	29,341
土地	248,358	248,358	226,722	226,722	226,722	226,722	432,902	432,902	432,902	432,902	432,902
リース資産	3,306	3,628	3,628	3,628	1,186	1,186	-	-	2,850	6,330	17,964
減価償却累計額	-1,297	-1,037	-1,762	-2,488	-731	-968	-	-	-332	-1,308	-3,669
リース資産（純額）	2,008	2,590	1,865	1,139	454	217	-	-	2,517	5,021	14,295
建設仮勘定	4,916	18,800	3,240	16,437	3,410	1,787	23,052	16,265	187,666	460,738	8,712
有形固定資産合計	1,049,461	1,058,867	951,743	916,009	945,053	958,582	1,121,423	1,099,833	1,223,705	1,472,422	2,248,028
無形固定資産
ソフトウエア	73,095	49,399	29,069	8,021	8,654	28,207	22,225	16,388	14,823	7,625	4,943
電話加入権	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972	1,972
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	8,522	-	1,778	6,324	10,586	14,436	16,286
その他	2,430	2,249	2,068	1,887	1,706	1,525	1,471	1,227	982	3,251	2,895
無形固定資産合計	77,497	53,620	33,109	11,881	20,855	31,705	27,447	25,912	28,364	27,285	26,097
投資その他の資産
投資有価証券	96,402	77,694	82,213	73,910	65,442	80,310	73,799	81,675	129,602	137,865	222,289
関係会社株式	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
出資金	3,520	3,520	3,572	3,572	3,573	3,602	3,629	3,629	3,629	3,871	3,871
差入保証金	17,242	16,457	14,660	12,448	10,791	10,552	10,894	11,123	16,505	15,229	14,211
会員権	17,283	17,113	14,713	14,713	17,163	17,163	17,163	17,163	17,163	17,163	15,013
繰延税金資産	-	-	-	-	54,058	60,701	43,536	57,695	70,175	91,334	54,935
その他	7,690	6,044	9,312	3,042	1,450	15,582	39,519	35,652	32,074	34,467	40,035
破産更生債権等	-	-	-	-	-	-	-	690	-	-	-
貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-	-690	-	-	-
従業員に対する長期貸付金	3,048	653	653	124	357	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	9,759	13,032	9,553	57,688	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	165,445	145,014	145,179	175,999	163,336	198,412	199,041	217,438	279,649	310,431	360,855
固定資産合計	1,292,404	1,257,502	1,130,032	1,103,890	1,129,245	1,188,700	1,347,912	1,343,184	1,531,720	1,810,139	2,634,981
資産合計	4,985,702	4,790,204	4,902,339	5,228,695	4,989,173	5,342,617	5,487,236	6,228,190	7,189,471	7,564,398	7,626,849
負債の部
流動負債
支払手形	322,358	141,380	44,870	36,603	22,672	46,173	32,736	32,434	44,681	10,066	1,141
電子記録債務	514,260	618,366	762,608	927,953	644,369	668,478	764,664	1,171,728	1,237,678	1,148,426	713,540
買掛金	326,912	342,225	404,358	431,546	404,757	429,548	527,173	623,746	548,629	669,664	476,375
短期借入金	300,000	15,000	15,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	248,000
１年内返済予定の長期借入金	66,800	66,800	66,400	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	627	1,392	37,722
未払金	14,026	17,813	18,591	17,524	36,105	33,941	32,703	32,771	31,711	44,135	25,024
設備関係未払金	141,715	78,761	55,885	64,992	17,914	20,229	7,256	26,776	30,127	57,911	74,898
未払費用	192,176	222,621	212,260	195,763	182,299	213,979	169,742	183,698	255,492	252,073	213,964
未払法人税等	116,517	59,441	38,980	62,059	45,819	85,543	5,810	89,182	81,105	82,490	9,141
未払消費税等	37,784	27,379	35,095	35,689	23,187	40,338	25,146	16,043	47,086	54,107	-
その他	35,748	89,974	50,778	59,002	92,403	61,106	67,642	20,134	41,190	29,013	16,535
流動負債合計	2,068,300	1,679,764	1,704,827	1,879,135	1,517,531	1,647,338	1,680,875	2,244,515	2,416,330	2,447,281	1,866,345
固定負債
長期借入金	133,200	66,400	-	-	-	-	-	-	425,000	375,000	325,000
リース債務	42,901	35,273	25,559	14,992	5,606	-	-	-	2,142	4,131	83,773
退職給付引当金	452,861	485,995	477,840	496,203	436,303	464,251	463,893	475,253	473,529	485,003	452,267
役員退職慰労引当金	45,096	48,048	38,202	26,730	27,150	32,730	38,310	43,890	49,626	78,958	20,748
長期預り保証金	76,529	47,578	52,520	62,379	59,363	62,709	69,266	74,906	90,071	90,934	100,026
資産除去債務	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975	5,975
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,830
長期設備関係未払金	27,870	73,510	32,903	-	-	-	-	-	-	-	350,359
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	784,432	762,781	633,000	606,280	534,397	565,665	577,444	600,024	1,046,344	1,040,002	1,353,979
負債合計	2,852,733	2,442,545	2,337,827	2,485,415	2,051,928	2,213,003	2,258,319	2,844,540	3,462,674	3,487,283	3,220,325
純資産の部
株主資本
資本金	655,200	655,200	655,200	655,200	655,200	655,200	655,200	655,200	655,200	655,200	655,200
資本剰余金
資本準備金	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972
資本剰余金合計	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972	221,972
利益剰余金
利益準備金	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280	5,280
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,525,494	1,749,998	1,959,364	2,143,685	2,343,174	2,526,369	2,335,361	2,485,861	2,797,057	3,142,845	3,416,485
利益剰余金合計	1,530,774	1,755,278	1,964,644	2,148,965	2,348,454	2,531,649	2,340,641	2,491,141	2,802,337	3,148,125	3,421,765
自己株式	-296,423	-296,774	-296,822	-296,822	-296,993	-296,993	-2,365	-2,365	-2,586	-2,586	-3,251
株主資本合計	2,111,523	2,335,676	2,544,994	2,729,314	2,928,632	3,111,828	3,215,447	3,365,947	3,676,922	4,022,710	4,295,685
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	21,445	11,982	19,517	13,964	8,611	17,785	13,469	17,702	49,874	54,404	110,838
評価・換算差額等合計	21,445	11,982	19,517	13,964	8,611	17,785	13,469	17,702	49,874	54,404	110,838
純資産合計	2,132,968	2,347,658	2,564,511	2,743,279	2,937,244	3,129,613	3,228,917	3,383,650	3,726,797	4,077,115	4,406,524
負債純資産合計	4,985,702	4,790,204	4,902,339	5,228,695	4,989,173	5,342,617	5,487,236	6,228,190	7,189,471	7,564,398	7,626,849