キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 339,454 | 352,627 | 329,509 | 308,977 | 312,191 | 311,421 | 180,995 | 254,070 | 424,853 | 474,736 | 368,329 |
| 減価償却費 | 209,172 | 214,652 | 190,706 | 175,669 | 158,553 | 170,712 | 171,329 | 148,075 | 149,819 | 126,746 | 233,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | - | - | - | - | 5,000 | -2,000 | 690 | -453 | -48 | 576 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,247 | 33,134 | -8,155 | 18,363 | -59,900 | 27,948 | -358 | 11,360 | -1,724 | 11,474 | -32,736 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 330 | 2,952 | -9,846 | -11,472 | 420 | 5,580 | 5,580 | 5,580 | 5,736 | 29,332 | -58,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,831 | -3,384 | -2,746 | -2,464 | -3,646 | -3,176 | -2,851 | -2,606 | -3,119 | -4,318 | -5,637 |
| 支払利息 | 7,112 | 3,522 | 2,723 | 1,502 | 846 | 605 | 514 | 495 | 2,377 | 5,202 | 33,423 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 16,626 | 2,593 | 25,596 | -44,085 | 5,136 | -114 | -341 | 3,359 | 1,226 | 3,110 | 12,032 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,100 | -5,305 | -126,166 | 25,649 | 151,961 | -128,461 | -185,767 | -649,992 | 699 | 471,699 | 237,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,644 | -14,850 | -41,401 | 25,398 | -61,650 | -80,766 | -56,260 | -172,233 | -391,359 | -219,651 | -73,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,707 | -61,558 | 109,864 | 184,266 | -324,302 | 72,399 | 180,374 | 503,335 | 3,079 | -2,832 | -637,100 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -87,893 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41,694 |
| その他 | -609 | 28,950 | -8,806 | -1,052 | -27,689 | 28,472 | -104,827 | 17,361 | 121,186 | 15,648 | -49,624 |
| 小計 | 815,149 | 540,409 | 428,625 | 676,812 | 151,920 | 404,334 | 185,751 | 119,495 | 312,322 | 911,101 | -99,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,831 | 3,384 | 2,746 | 2,464 | 3,646 | 3,176 | 2,851 | 2,606 | 3,119 | 4,318 | 5,637 |
| 利息の支払額 | -8,003 | -2,997 | -2,422 | -1,287 | -848 | -605 | -514 | -495 | -4,546 | -5,026 | -33,914 |
| 法人税等の支払額 | -21,573 | -174,034 | -100,497 | -71,930 | -99,883 | -76,008 | -133,639 | -33,464 | -126,905 | -126,985 | -133,955 |
| 法人税等の還付額 | 11,303 | - | - | - | - | - | - | 24,108 | - | - | - |
| 受取保険金 | -10,000 | - | - | -2,500 | - | -5,286 | -2,500 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 2,960 | 1,904 | - | - | 1,865 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 10,000 | - | - | 2,500 | - | 5,286 | 2,500 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -3,344 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -12,924 | -3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金返還免除益 | - | - | -32,012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 5,494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,707 | 366,761 | 328,451 | 608,559 | 54,834 | 336,182 | 56,948 | 112,251 | 183,989 | 783,406 | -261,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -155,748 | -140,959 | -114,447 | -114,830 | -160,757 | -220,093 | -330,485 | -154,840 | -254,709 | -355,030 | -458,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,096 | 17,414 | 139 | - | - | - | - | - | - | 2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507 | -1,539 | -1,538 | -1,604 | -1,726 | -1,709 | -1,754 | -1,809 | -1,797 | -2,277 | -2,551 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | -52 | - | -1 | -29 | -27 | - | - | -242 | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -13,019 | -11,185 | -6,685 | -75 | -11,500 | -6,283 | -500 | -5,200 | - | -10,000 | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,519 | 12,459 | 11,464 | 9,934 | 8,484 | 9,629 | 7,056 | 10,839 | 15,165 | 10,862 | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 49,282 | 744 | 355 | 46 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,165 | 3,574 | 651 | 728 | 858 | 737 | 357 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,450 | 7,600 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -780 | - | -1,300 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -2,450 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 8,115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権退会による収入 | - | - | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,589 | -110,219 | -83,972 | -97,593 | -116,110 | -217,005 | -324,996 | -150,964 | -241,340 | -356,687 | -458,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | 33,000 | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -66,800 | -66,800 | -66,400 | - | - | - | - | -25,000 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -21,839 | -23,286 | -23,231 | -23,333 | -23,439 | -23,246 | -23,314 | -23,390 | -23,325 | -23,290 | -23,270 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,589 | -9,379 | -8,908 | -9,714 | -10,566 | -9,386 | -5,606 | - | -365 | -1,073 | -20,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -295,000 | -351 | -48 | - | -170 | - | - | - | -220 | - | -665 |
| 長期設備関係未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,370 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -102,495 | -59,062 | -61,410 | -40,606 | -32,903 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -285,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,924 | -443,879 | -160,399 | -107,054 | -67,080 | -32,633 | -28,920 | -23,390 | 451,088 | -74,364 | 32,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,192 | -187,337 | 84,079 | 403,911 | -128,355 | 86,544 | -296,968 | -62,103 | 393,737 | 352,355 | -688,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,265,023 | 1,077,686 | 1,161,766 | 1,565,678 | 1,437,322 | 1,523,866 | 1,226,898 | 1,164,794 | 1,558,532 | 1,910,888 | 1,222,598 |