キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 400,042 | 347,096 | 4,075 | 36,430 | 305,890 | 455,183 | 132,961 | -14,782 | 336,378 | 134,809 | 271,473 |
| 減価償却費 | 210,686 | 192,143 | 181,595 | 198,629 | 166,240 | 173,813 | 187,695 | 236,569 | 315,512 | 364,543 | 401,092 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 29,251 | 39,002 | 72,349 | 88,969 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,405 | - | -37,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -229,830 | - | - | - | - | -138,430 | - | -36,185 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 44,814 | - | - | 17,078 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -133,444 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,800 | 4,838 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | -62 | 13 | 237 | 33,683 | 18,565 | -11,034 | 52,175 | 37,986 | -43,748 | 177,999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,961 | -5,322 | -12,630 | 3,414 | 5,581 | 11,423 | -6,191 | -9,455 | 13,804 | -10,712 | 11,151 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5,552 | -15,284 | 19,912 | 12,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,399 | -611 | 8,649 | -1,444 | 2,065 | 1,033 | 6,318 | 2,676 | 8,960 | 7,204 | 8,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,978 | -10,044 | -12,719 | 7,257 | 10,635 | 15,272 | -4,685 | -4,598 | 4,028 | -30,672 | -29,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,140 | 10,770 | -304,810 | 950 | 1,030 | 1,060 | 1,060 | 4,570 | 5,500 | 6,410 | 7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,192 | -11,891 | -18,353 | -14,623 | -16,873 | -14,148 | -17,595 | -20,994 | -30,536 | -26,288 | -23,092 |
| 支払利息 | 7,719 | 6,078 | 7,003 | 7,118 | 6,882 | 4,944 | 2,307 | 9,663 | 12,952 | 25,482 | 33,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 28,805 | 99,230 | 28,806 | 21,740 | 25,695 | 45,350 | 24,786 | -104,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667,378 | 445,393 | -45,802 | -503,297 | 129,653 | 778,768 | -422,908 | -360,674 | -479,831 | 1,133,245 | 884,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 664,797 | 2,783 | -755,760 | -155,755 | 568,661 | -247,197 | -951,667 | -660,637 | 699,070 | 319,536 | 187,500 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | -3,295 | -1,194 | -641 | 1,790 | -14,369 | 6,749 | -49,503 | 813 | -46,811 | 34,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,199 | -144,224 | 374,924 | 500,684 | -277,627 | -80,583 | 24,406 | 56,092 | 307,248 | -713,074 | -267,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66,685 | -105,183 | 50,417 | 68,285 | 121,228 | -184,356 | -103,499 | 103,895 | 331,270 | -276,818 | 142,754 |
| その他 | 390 | 288 | 3,824 | -1,751 | 3,907 | -1,760 | -10,250 | -1,220 | -243,949 | 43,696 | -64,927 |
| 小計 | 1,488,428 | 729,685 | -280,889 | 173,380 | 1,077,704 | 930,433 | -1,140,467 | -673,138 | 1,385,871 | 834,670 | 1,753,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,190 | 11,889 | 19,157 | 14,820 | 16,770 | 14,314 | 17,591 | 18,370 | 30,905 | 26,838 | 25,058 |
| 利息の支払額 | -7,621 | -6,006 | -7,043 | -7,114 | -6,901 | -4,708 | -2,500 | -9,975 | -12,929 | -26,513 | -34,103 |
| 法人税等の支払額 | -38,347 | -62,267 | -81,470 | -8,296 | -16,464 | -108,617 | -199,453 | -37,945 | -66,029 | -73,982 | -167,970 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 28,031 | 34 | 8,615 | 1,170 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,444 | - |
| 減損損失 | - | - | 196,176 | - | - | - | - | 16,200 | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | 5,436 | 3,163 | -6,529 | -16,021 | 4,126 | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | 49,505 | 16,765 | - | - | - | - | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 832 | 912 | 268,094 | -4,083 | -16,409 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 4,930 | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | -66,270 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,258 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,650 | 673,300 | -350,246 | 172,790 | 1,120,614 | 848,186 | -1,324,830 | -674,657 | 1,337,851 | 903,073 | 1,577,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,273 | -54,099 | -261,073 | -361,524 | -222,359 | -222,222 | -582,138 | -1,008,593 | -473,430 | -750,785 | -459,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,110 | 3,610 | 8,064 | 15,482 | 455 | 4,721 | 2,250 | 14,896 | 1,670 | 54,834 | 2,479 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,987 | -170 | -36 | -6,954 | -5,633 | -1,657 | -134 | -1,629 | -3,870 | -2,052 | -19,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,066 | -27,303 | -14,648 | -8,309 | -9,089 | -10,452 | -4,637 | -8,414 | -23,213 | -8,390 | -6,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,065 | -1,339 | -1,441 | -2,210 | -2,297 | -73,128 | -320,239 | -112,468 | -4,196 | -5,608 | -6,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 366,714 | - | - | - | - | 208,805 | - | 49,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,578 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 557,497 | 24,349 |
| 合併による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,966 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 2,791 | 88,032 | 154,000 | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | -84,785 | -28,000 | - | - | - | - | -85,692 | -154,000 | -154,000 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,828 | 10,986 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -260,600 | - | -139,374 | -13,859 |
| その他 | - | - | -10 | - | - | -7,140 | - | -154 | -47,690 | -7,384 | -21,266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -154,086 | -38,740 | - | - |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,300,000 | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | - | - | - | - | -300,000 | -200,000 | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | - | - | - | - | 300,000 | 200,000 | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | - | 6,861 | 10,833 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の払込資金からの払戻しによる収入 | 340 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -91,672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,615 | -163,908 | 76,429 | -352,682 | -238,925 | -309,879 | -904,899 | -1,405,146 | -1,955,439 | -121,015 | -522,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,000 | -138,000 | 169,000 | -60,000 | -80,000 | -1,179,000 | - | 1,100,000 | 1,257,000 | 973,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -198,322 | -584,967 | -813,301 | -741,466 | -791,964 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | -105,424 | -161,907 | -43 | -40,143 |
| リース債務の返済による支出 | -1,121 | -1,121 | -1,122 | -6,527 | -17,327 | -17,327 | -17,327 | -24,022 | -19,984 | -14,676 | -16,379 |
| 配当金の支払額 | -92,674 | -91,981 | -122,852 | -92,251 | -92,737 | -92,924 | -93,286 | -90,974 | -90,816 | -91,769 | -90,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,400 | -13,520 | -15,080 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 2,100,000 | 1,500,000 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 134,065 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,795 | -231,102 | 45,024 | -24,713 | -190,064 | -1,289,252 | 1,791,063 | 1,794,611 | 160,589 | 111,524 | -846,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -4 | 1,625 | -344 | 121 | -892 | 42 | 49 | 1,906 | 65 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,007,174 | 278,284 | -227,166 | -204,949 | 691,745 | -751,836 | -438,624 | -285,143 | -455,091 | 893,647 | 208,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,288,226 | 2,566,511 | 2,339,344 | 2,134,395 | 2,826,140 | 2,074,303 | 1,635,679 | 1,350,536 | 895,444 | 1,789,091 | 1,997,797 |