キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,112,242 | 4,471,291 | 4,644,831 | 5,024,700 | 5,301,667 | 3,705,676 | 4,239,916 | 4,075,582 | 5,293,818 | 6,662,290 | 7,433,011 |
| 減価償却費 | 754,169 | 825,952 | 881,559 | 863,099 | 926,266 | 912,695 | 873,904 | 820,548 | 867,086 | 894,538 | 954,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 7,000 | 45,000 | 22,000 | 12,000 | -76,000 | 42,000 | 11,000 | 92,000 | 50,000 | -3,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,786 | -10,742 | 7,342 | 572 | 3,376 | 2,460 | 2,370 | 1,664 | -3,286 | 6,360 | -2,976 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82,636 | 75,276 | 70,972 | 58,661 | 9,632 | 35,856 | 33,737 | -981 | 26,389 | 64,839 | 70,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,800 | 36,900 | 33,400 | 29,200 | 28,900 | -259,100 | 2,500 | 2,700 | 2,800 | -17,000 | 3,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | 5,390 | -8,390 | -8,555 | -5,218 | -1,486 | -5,956 | -2,790 | -3,245 | 2,989 | 1,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,087 | -50,704 | -70,276 | -74,541 | -77,846 | -68,714 | -12,301 | -25,274 | -58,122 | -121,725 | -283,069 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -104,926 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,107 | -3,054 | 2,637 | -6,419 | -7,276 | -14,930 | -3,715 | -9,637 | -3,115 | -8,712 | -1,337 |
| 有形固定資産除却損 | 13,942 | 1,204 | 1,114 | 6,611 | 1,075 | 123 | 183 | 304 | 9,612 | 210 | 14,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,384 | 287,575 | -547,197 | 118,054 | -389,739 | 779,214 | -96,367 | -568,110 | 64,808 | -330,175 | -761,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -896,058 | -494,334 | -443,328 | -309,093 | 365,957 | -453,865 | -149,030 | -659,921 | -68,233 | 291,111 | -777,449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 111,842 | -96,721 | 26,622 | 19,311 | -12,749 | 6,443 | -79,220 | -47,045 | -345,739 | 441,714 | -212,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,176,583 | -403,302 | 871,226 | 226,041 | 226,480 | -1,156,304 | 2,964,659 | 1,574,287 | -382,924 | -481,002 | -77,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323,875 | 65,748 | 157,897 | -160,337 | 347,409 | -389,925 | 297,857 | -272,918 | 300,516 | -71,232 | 13,743 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -98,343 | 120,429 | 51,029 | 18,020 | 120,384 | -186,659 | 553,897 | 737,849 | -93,090 | -427,815 | 455,325 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -191 | 355 | -275 | -107 | 800 | 253,277 | -9,123 | 6,907 | 9,570 | -40,625 | 61,737 |
| その他 | -10,700 | -28,730 | -55,345 | -29,099 | -90,791 | -8,039 | 1,206 | -47 | 152,015 | 159,008 | 33,425 |
| 小計 | 4,802,907 | 4,728,547 | 5,670,950 | 5,719,866 | 6,664,150 | 3,101,865 | 8,656,517 | 5,658,314 | 5,860,862 | 7,079,735 | 6,817,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,100 | 50,933 | 70,276 | 74,803 | 77,839 | 68,748 | 12,300 | 25,274 | 58,124 | 114,359 | 258,616 |
| 法人税等の支払額 | -1,720,773 | -1,538,072 | -1,566,283 | -1,440,942 | -1,756,925 | -1,638,516 | -983,474 | -1,586,811 | -1,257,045 | -1,763,075 | -2,270,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,266 | 2,153 | - | 721 | - | 20,100 | - | 14,200 | - | 4,960 | - |
| 支払利息 | 7,304 | 3,750 | 2,171 | 2,030 | 1,511 | 1,044 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -7,043 | -3,266 | -2,126 | -2,112 | -1,460 | -981 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -86,865 | - | -80,944 | -97,689 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -9 | -26 | -40 | -57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,132,191 | 3,238,141 | 4,172,816 | 4,351,615 | 4,983,604 | 1,531,115 | 7,685,344 | 4,096,777 | 4,661,941 | 5,431,018 | 4,805,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,000,000 | -29,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,516 | -919,075 | -1,031,249 | -1,405,631 | -1,786,605 | -1,148,711 | -619,263 | -632,638 | -718,641 | -909,679 | -1,008,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,194 | 5,639 | 3,203 | 10,268 | 9,582 | 16,787 | 8,558 | 62,948 | 3,769 | 9,721 | 3,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,822 | -11,607 | -7,471 | -23,755 | -7,672 | -8,930 | -7,118 | -550 | -9,476 | -25,193 | -21,739 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -7,031 | -8,392 | -7,998 | -6,955 | -6,622 | -12,604 | -6,094 | -10,920 | -11,753 | -50,013 | -14,209 |
| その他の固定資産の減少による収入 | 5,265 | 5,670 | 13,816 | 10,732 | 15,336 | 2,490 | 5,214 | 3,753 | 775 | 44,672 | 4,039 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,511 | -14,732 | -531 | -565 | -2,303 | -540 | -128,673 | -96,264 | -57,436 | -2,515 | -99,575 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 113,740 | - | 130,164 | 114,564 | - | - | - | - | - | 107,365 |
| 投資有価証券取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,138 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,125 | -4,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,849 | 12,814 | 12,118 | 15,945 | 11,460 | 10,851 | 10,695 | 10,541 | 10,390 | 6,616 | 251 |
| その他 | -2,971 | 28,730 | 27,048 | 20,823 | 26,981 | 23,300 | 24,538 | 24,990 | 22,592 | 22,740 | 22,141 |
| 貸付けによる支出 | -10,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,321 | -787,212 | -991,063 | -1,248,973 | -1,625,280 | -1,117,356 | -712,142 | -638,138 | -759,779 | -12,905,777 | -6,061,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -674 | -378 | -2,740,792 | -2 | -137 | - | -78 | - | -1,106,891 | -107,929 | -180 |
| 配当金の支払額 | -373,612 | -410,672 | -434,388 | -420,692 | -469,112 | -501,522 | -485,632 | -971,620 | -1,297,161 | -1,628,989 | -2,034,571 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -8,524 | -7,207 | -7,703 | -9,200 | -6,267 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -600,000 | - | -200,000 | -100,000 | -400,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574,286 | -1,011,050 | -3,175,180 | -620,694 | -569,250 | -901,522 | -494,235 | -978,828 | -2,411,755 | -1,746,118 | -2,041,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,917,583 | 1,439,878 | 6,571 | 2,481,947 | 2,789,072 | -487,763 | 6,478,965 | 2,479,810 | 1,490,405 | -9,220,877 | -3,297,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,388,999 | 17,828,878 | 17,835,449 | 20,317,397 | 23,106,470 | 22,618,706 | 29,097,672 | 31,577,483 | 33,067,889 | 23,847,011 | 20,549,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |