キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 940,964 | 645,848 | 457,159 | 250,324 | 920,345 | 725,818 | 924,812 | 944,265 | 962,632 | 979,004 | 1,491,637 |
| 減価償却費 | 389,878 | 379,226 | 435,113 | 390,076 | 324,436 | 316,480 | 312,674 | 313,353 | 377,426 | 412,041 | 463,857 |
| 減損損失 | - | - | 40,827 | 18,906 | - | - | - | - | 5,134 | - | 54,002 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -155,341 | -21,580 | 19,563 | 21,478 | 42,711 | 1,204 | -8,096 | 44,247 | -132,625 | -3,471 | 84,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219,886 | -163,744 | -18,341 | 8,268 | -8,529 | 629 | -4,339 | 26,951 | -14,337 | -64,027 | 11,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 33,965 | - | -49,356 | -13,217 | 33,558 | -140,085 | -74,656 | 23,954 | -168,552 | -64,553 | -72,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,315 | -27,168 | -29,551 | -35,466 | -40,878 | -37,061 | -41,801 | -52,951 | -54,981 | -68,312 | -98,076 |
| 支払利息 | 4,106 | 4,767 | 6,046 | 5,470 | 4,710 | 3,800 | 3,057 | 4,812 | 8,248 | 7,208 | 6,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86,020 | 22,066 | -12,466 | -9,324 | -2,466 | 3,658 | -15,416 | 2,912 | -5,857 | -1,588 | 17,194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 14,125 | - | -26,058 | -205 | - | - | -47,920 | -29,543 | -9,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 14,396 | - | - | - | - | 1,030 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,150 | -6,521 | 1,968 | 12,483 | -325,788 | 5,459 | -6,463 | -199 | 4,041 | 8,336 | 845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,189 | 388,815 | 80,268 | 69,997 | 68,117 | -136,642 | 151,566 | 179,064 | -396,219 | 72,536 | 257,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 316,604 | 38,690 | -79,236 | 86,167 | -210,053 | 58,254 | -216,420 | 92,788 | -240,667 | -285,805 | -416,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,123 | 94,105 | -267,193 | 150,695 | 16,794 | 224 | 149,841 | -638,313 | 157,810 | -79,087 | -136,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -20,873 | 20,873 | - | - | - | - | 4,419 | -290 | 3,080 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,363 | -80,829 | 3,848 | 61,063 | -5,524 | 27,977 | -72,273 | 66,610 | -54,555 | 26,015 | 114,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,347 | -709 | -3,633 | 26,787 | -43,208 | 2,199 | -4,029 | 33,229 | 4,853 | -30,187 | -17,833 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,504 | 20,777 | 18,342 | -35,677 | 16,590 | -15,834 | 16,158 | -100,272 | 76,696 | 55,726 | -63,210 |
| その他 | 861 | -11,517 | 924 | -3,583 | -169 | -603 | -357 | -2,199 | 74 | 299 | -1,618 |
| 小計 | 1,401,498 | 1,271,691 | 504,269 | 998,573 | 762,950 | 834,606 | 681,237 | 346,918 | 480,911 | 938,702 | 1,686,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,903 | 37,756 | 38,900 | 39,865 | 45,277 | 41,460 | 46,201 | 57,347 | 59,377 | 72,355 | 100,983 |
| 利息の支払額 | -4,290 | -4,412 | -6,225 | -5,562 | -4,789 | -3,888 | -3,161 | -4,907 | -7,696 | -7,372 | -7,108 |
| 法人税等の支払額 | -386,991 | -282,559 | -189,817 | -163,114 | -92,663 | -342,042 | -138,603 | -150,223 | -204,008 | -203,895 | -263,170 |
| 法人税等の還付額 | - | 3,046 | 808 | 7,606 | 2,250 | - | 1,689 | - | 6,424 | 9,404 | 21 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -125,010 | - | - | - | -431,012 | -595,443 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -6,476 | -16,031 | -12,893 | -2,005 | -313 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 6,476 | 16,031 | 12,893 | 2,005 | 313 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 32,224 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 4,550 | 10,338 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,119 | 1,025,522 | 347,936 | 883,845 | 729,055 | 543,030 | 589,369 | 249,448 | 335,007 | 809,194 | 1,516,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100,000 | -4,300,000 | -4,300,000 | -4,300,000 | -4,700,000 | -5,100,000 | -1,550,000 | -1,568,000 | -1,568,000 | -3,418,000 | -1,818,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,100,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 5,100,000 | 2,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 3,219,500 | 2,800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,197 | -380,780 | -630,253 | -142,021 | -72,696 | -184,549 | -137,665 | -144,263 | -126,205 | -623,458 | -269,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,889 | 2,403 | 871 | 1,236 | 570,678 | 782 | 29,210 | 501 | 1,215 | 253 | 8,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,231 | -7,962 | -13,805 | -11,130 | -4,281 | -6,287 | -75,779 | -188,179 | -71,065 | -29,187 | -10,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,831 | -1,789 | -1,447 | -1,565 | -578 | -612 | -2,728 | -600,746 | -1,283 | -401,783 | -292,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,001 | 66,920 | - | 44,307 | 205 | - | - | 58,497 | 30,000 | 15,707 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | - |
| 会員権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| その他の支出 | -2,178 | -965 | -4,350 | -6,281 | -3,328 | -5,964 | -4,427 | -9,619 | -11,317 | -44,460 | -12,245 |
| その他の収入 | 3,273 | 166 | 1,084 | 1,350 | 518 | 288 | 6,409 | 30,344 | 6,231 | 5,034 | 7,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,975 | 41,008 | 7,280 | 9,935 | 11,073 | 5,460 | 973 | 985 | 587 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 2,213 | - | - | - | - | 313,989 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -579,437 | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -32,224 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -700 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 57,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -27,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,302 | -313,618 | -561,487 | -148,476 | 112,768 | -190,678 | 236,556 | -614,988 | -161,340 | -858,101 | 229,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -902 | -5,100 | 5,103 |
| 長期借入れによる収入 | - | 850,000 | - | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 640,000 | 200,000 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,930 | -164,233 | -206,945 | -148,361 | -145,837 | -143,807 | -147,586 | -207,120 | -312,348 | -267,553 | -203,512 |
| 配当金の支払額 | -163,640 | -267,752 | -215,685 | -214,842 | -215,477 | -214,271 | -214,812 | -214,385 | -214,928 | -246,835 | -314,182 |
| リース債務の返済による支出 | -15,915 | -28,489 | -28,375 | -27,316 | -28,671 | -21,061 | -10,262 | -18,033 | -21,616 | -240,079 | -93,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -7,088 | -4,725 | -2,362 | -1,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -148,434 | -132 | -527 | - | -271 | -686 | - | -471 | -1,137 | -134 | -277,091 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -130,000 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -31,348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,267 | 389,392 | -451,533 | -350,521 | -370,257 | -339,827 | -302,661 | 62,900 | -355,658 | -712,065 | -684,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,614 | -7,186 | 7,394 | -3,862 | -12,688 | 26,269 | 38,908 | 1,690 | 27,755 | -7,662 | 37,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,934 | 1,094,109 | -657,690 | 380,984 | 458,878 | 38,793 | 562,172 | -300,948 | -154,236 | -768,635 | 1,098,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,373,010 | 4,467,119 | 3,809,429 | 4,190,413 | 4,649,292 | 4,688,085 | 5,250,258 | 4,949,309 | 4,795,073 | 4,026,437 | 5,125,238 |