キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,743 | 1,742 | 2,884 | 3,167 | 1,766 | 136 | 1,431 | 934 | -10,034 | 828 | 7,376 |
| 減価償却費 | 2,326 | 2,592 | 3,201 | 3,067 | 3,292 | 4,278 | 3,937 | 4,203 | 4,312 | 2,559 | 2,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 | 11 | 29 | -27 | -1 | 25 | -4 | 17 | -79 | 180 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15 | 1 | - | 51 | 4 | -91 | 22 |
| 事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 845 | -845 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -74 | -84 | -125 | -114 | -383 | -19 | 57 | -93 | -280 | -216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 58 | 48 | 65 | 77 | 384 | 69 | 22 | 53 | -142 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -126 | -135 | -163 | -177 | -148 | -134 | -176 | -217 | -182 | -174 |
| 支払利息 | 28 | 60 | 124 | 142 | 151 | 129 | 101 | 110 | 247 | 347 | 344 |
| 為替差損益（△は益） | - | 245 | -38 | -26 | -9 | 148 | 22 | -5 | -160 | 318 | -326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 464 | 123 | 50 | 48 | 147 | 8 | 4 | -117 | -207 | -267 | -100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 9 | 1 | -1 | -2 | 5 | -22 | 0 | -5 | -7 | -20 |
| 固定資産廃棄損 | 20 | 18 | 25 | 105 | 18 | 40 | 17 | 22 | 69 | 18 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -244 | -35 | -361 | -10 | -563 | -805 | -401 | -625 | -330 | -4,006 | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,955 | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,393 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485 | -1,090 | -1,154 | 50 | 30 | -666 | -832 | 394 | -584 | -2,903 | 5,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547 | -158 | -538 | -124 | -1,258 | 237 | -1,708 | -1,799 | 536 | 1,710 | 822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504 | 654 | 940 | -116 | 599 | 352 | 954 | -363 | -435 | 633 | -3,478 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,605 | 976 | - |
| その他 | 400 | 200 | 453 | 6 | -468 | -96 | -104 | -578 | 366 | -356 | 359 |
| 小計 | 4,086 | 4,224 | 5,391 | 6,356 | 3,595 | 3,314 | 3,340 | 2,127 | 1,144 | 5,268 | 12,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 126 | 135 | 163 | 177 | 148 | 133 | 200 | 271 | 340 | 221 |
| 利息の支払額 | -30 | -60 | -124 | -142 | -145 | -128 | -106 | -90 | -210 | -338 | -371 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,955 | - |
| 事業撤退に係る支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,298 |
| 補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,194 | -442 | -796 | -942 | -868 | -330 | -282 | -546 | -527 | -615 | -1,146 |
| 法人税等の還付額 | - | 84 | 2 | - | - | 10 | 85 | 0 | 0 | 37 | 25 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | -305 | - | - | - | - | - |
| 在外子会社移転関連費用 | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 21 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社移転関連費用 | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,996 | 3,933 | 4,608 | 5,435 | 2,758 | 3,014 | 3,170 | 1,691 | 678 | 654 | 10,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -4,133 | -3,727 | -3,144 | -3,246 | -5,335 | -5,208 | -5,237 | -4,007 | -4,626 | -3,092 | -2,217 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 14 | 42 | 5 | 70 | 8 | 27 | 3 | 6 | 23 | 21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | 53 | 587 | 21 | 603 | 869 | 410 | 845 | 430 | 4,050 | - |
| 貸付けによる支出 | -113 | 0 | 0 | 0 | -82 | -26 | -23 | -69 | -97 | -18 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 150 | - | - | - | -35 | 37 | -37 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -325 | - | - | - | - | - | - | -1,719 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -25 | - | -107 | -25 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,274 | -3,685 | -2,210 | -3,326 | -4,618 | -4,356 | -4,822 | -4,946 | -4,320 | 1,001 | -2,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148 | -44 | -83 | - | 366 | 1,484 | 3,377 | 2,440 | 4,139 | -2,219 | -5,420 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,101 | 1,234 | 431 | 368 | 373 | 101 | 1,786 | 168 | 2,810 | 1,391 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -72 | -94 | -440 | -675 | -754 | -793 | -569 | -663 | -359 | -958 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -219 | -238 | -259 | -286 | -212 | -202 | -209 | -195 | -214 | -201 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -281 | 0 | 0 | -216 | 0 | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -571 | -571 | -581 | -581 | -647 | -640 | -624 | -667 | -578 | -304 | -153 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 392 | 20 | 87 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221 | 213 | 323 | -796 | -1,088 | 250 | 1,154 | 2,780 | 2,875 | -284 | -5,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -212 | 79 | -118 | -18 | -81 | 438 | 671 | 445 | 436 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,789 | 249 | 2,801 | 1,194 | -2,967 | -1,173 | -60 | 197 | -320 | 1,808 | 2,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,466 | 7,715 | 10,517 | 11,711 | 8,743 | 7,570 | 7,510 | 7,707 | 7,387 | 9,195 | 12,048 |