指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 2,438 | 12,704 | 3,595 | 7,188 | 10,420 | 18,892 | 19,310 | 22,341 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 28,645 | 21,272 | 31,631 | 41,798 | 43,679 | 39,027 | 36,345 | 31,431 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 19,253 | 21,326 | 23,512 | 32,355 | 23,363 | 27,600 | 26,544 | 31,226 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 4,514 | 2,773 | 2,239 | 1,596 | 3,120 | 1,543 | 819 | 354 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 2,469 | 2,495 | 2,356 | 3,069 | 4,493 | 2,803 | 3,343 | 3,488 |
| 小計 | - | - | - | - | - | 63,335 | 86,008 | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する非流動資産 | - | - | - | - | - | 2,455 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | 57,320 | 60,572 | 65,791 | 86,008 | 85,078 | 89,867 | 86,362 | 88,842 |
| 非流動資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 86,314 | 80,639 | 81,902 | 89,866 | 82,851 | 67,628 | 68,599 | 88,656 |
| 無形資産 | - | - | - | 1,078 | 914 | 1,021 | 1,133 | 1,099 | 631 | 574 | 527 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | 4,254 | 4,339 | 6,280 | 7,350 | 7,856 | 8,644 | 8,873 | 10,301 |
| 退職給付に係る資産 | - | - | - | 629 | 319 | 2,045 | 2,436 | 2,555 | 4,248 | 5,936 | 8,320 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 5,563 | 5,185 | 5,862 | 5,948 | 5,823 | 9,185 | 6,982 | 6,823 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 728 | 574 | 637 | 749 | 767 | 669 | 542 | 1,355 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 613 | 304 | 433 | 487 | 1,283 | 722 | 662 | 578 |
| 投資不動産 | - | - | - | 2,323 | 2,323 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 101,505 | 94,600 | 98,183 | 107,971 | 102,237 | 91,729 | 92,171 | 116,565 |
| 資産合計 | - | - | - | 158,826 | 155,173 | 163,975 | 193,980 | 187,315 | 181,597 | 178,534 | 205,407 |
| 負債及び資本 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業債務 | - | - | - | 22,678 | 15,718 | 20,092 | 29,013 | 30,282 | 26,721 | 23,432 | 26,279 |
| 借入金 | - | - | - | 22,238 | 31,239 | 17,465 | 31,142 | 35,909 | 44,100 | 41,127 | 23,632 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | 761 | 248 | 564 | 272 | 414 | 1,141 | 241 | 1,735 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 5,013 | 3,387 | 4,008 | 5,439 | 4,722 | 5,221 | 4,986 | 6,312 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 8,438 | 6,663 | 11,189 | 8,664 | 9,604 | 10,855 | 9,231 | 10,168 |
| 流動負債合計 | - | - | - | 59,130 | 57,256 | 53,320 | 74,532 | 80,934 | 88,041 | 79,020 | 68,127 |
| 非流動負債 | |||||||||||
| 借入金 | - | - | - | 21,589 | 22,978 | 27,850 | 33,797 | 29,559 | 27,674 | 24,217 | 43,749 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 6,480 | 8,939 | 7,604 | 6,999 | 4,701 | 4,347 | 4,108 | 4,320 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 310 | 1,537 | 1,078 | 1,156 | 855 | 695 | 774 | 1,259 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 904 | 879 | 1,382 | 1,362 | 1,874 | 3,879 | 1,514 | 2,749 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 446 | 309 | 414 | 525 | 471 | 1,402 | 3,358 | 2,280 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 29,731 | 34,644 | 38,329 | 43,841 | 37,461 | 38,000 | 33,972 | 54,359 |
| 資本 | |||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 | 4,366 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 13,054 | 13,054 | 12,906 | 12,911 | 12,911 | 12,907 | 12,914 | 12,920 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 47,083 | 47,564 | 49,700 | 47,584 | 39,888 | 17,700 | 27,840 | 37,021 |
| 自己株式 | - | - | - | -139 | -253 | -244 | -209 | -327 | -298 | -239 | -173 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -1,367 | -6,785 | 556 | 8,265 | 11,743 | 20,505 | 19,117 | 25,256 |
| 非支配持分 | - | - | - | 6,967 | 5,326 | 5,039 | 2,686 | 336 | 373 | 1,541 | 3,528 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 62,996 | 57,946 | 67,285 | 72,919 | 68,582 | 55,181 | 64,000 | 79,391 |
| 資本合計 | - | - | - | 69,964 | 63,272 | 72,325 | 75,606 | 68,919 | 55,555 | 65,541 | 82,919 |
| 負債合計 | - | - | - | 88,862 | 91,900 | 91,649 | 118,373 | 118,395 | 126,041 | 112,992 | 122,487 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 158,826 | 155,173 | 163,975 | 193,980 | 187,315 | 181,597 | 178,534 | 205,407 |