キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 4,789 | 2,657 | 3,423 | -3,714 | -9,742 | -19,354 | 10,827 | 15,270 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 14,841 | 14,741 | 14,101 | 14,572 | 16,160 | 13,889 | 9,582 | 9,782 |
| 非金融資産の減損損失 | - | - | - | 2,468 | 0 | - | 4,068 | 8,481 | 22,721 | 887 | 1,307 |
| 金融収益 | - | - | - | -192 | -176 | -194 | -217 | -356 | -403 | -608 | -513 |
| 金融費用 | - | - | - | 1,154 | 870 | 708 | 595 | 1,222 | 1,559 | 1,786 | 1,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -106 | -134 | -67 | -292 | -177 | -449 | -554 | -1,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -33 | 14 | 110 | -732 | -23 | -363 | -154 | -410 |
| 有形固定資産廃棄損 | - | - | - | 173 | 97 | 100 | 256 | 364 | 148 | 95 | 95 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | - | - | - | 2,474 | 5,964 | -7,974 | -5,888 | -558 | 8,283 | 1,845 | 8,233 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | - | - | - | 1,603 | -2,747 | -1,188 | -6,305 | 10,765 | -1,950 | 342 | -2,306 |
| 営業債務の増減(△は減少) | - | - | - | 746 | -5,855 | 2,584 | 5,255 | -40 | -6,866 | -2,015 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減(△は減少) | - | - | - | 218 | 890 | -761 | -434 | -1,512 | -769 | -808 | -1,139 |
| その他 | - | - | - | -26 | 1,749 | 5,755 | 259 | -1,132 | 4,238 | 2,315 | -504 |
| 小計 | - | - | - | 28,112 | 18,070 | 16,596 | 7,422 | 23,448 | 20,682 | 23,541 | 30,448 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 51 | 31 | 83 | 71 | 187 | 201 | 303 | 215 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 141 | 201 | 220 | 206 | 371 | 515 | 608 | 726 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,159 | -734 | -708 | -598 | -1,226 | -1,552 | -1,686 | -1,604 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -1,653 | -2,018 | -1,615 | -1,388 | -819 | -351 | -1,687 | -1,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 25,492 | 15,552 | 14,576 | 5,713 | 21,962 | 19,494 | 21,079 | 28,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -10,924 | -13,925 | -10,938 | -22,281 | -14,270 | -14,827 | -16,180 | -25,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 225 | 355 | 316 | 3,647 | 302 | 1,154 | 322 | 2,038 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -84 | -58 | -68 | -103 | -37 | -40 | -44 | -34 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | -63 | -66 | -53 | -68 | -923 | -765 | -138 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,928 | - |
| その他 | - | - | - | -95 | -39 | 452 | -463 | -263 | 381 | -37 | 133 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 840 | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,923 | - | - | - | - | - |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -10,942 | -13,713 | -12,215 | -19,269 | -15,193 | -13,258 | -13,149 | -23,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -8,304 | 13,487 | -15,239 | 8,868 | 4,876 | 5,112 | -1,888 | -19,621 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 12,452 | 10,795 | 16,856 | 22,395 | 12,087 | 15,022 | 13,068 | 34,242 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -18,365 | -12,712 | -11,346 | -14,552 | -18,395 | -17,414 | -17,156 | -16,805 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -766 | -765 | -1,090 | -1,242 | -823 | -770 | -686 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | -119 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -733 | -733 | -701 | -730 | -703 | -531 | -588 | -1,938 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -6 | - | - | -2 | -2 | -2 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -457 | - | - | -83 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -14,949 | 9,950 | -11,646 | 14,889 | -3,508 | 1,279 | -7,338 | -4,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -27 | -1,522 | 175 | 2,258 | -26 | 954 | -173 | 3,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -427 | 10,265 | -9,109 | 3,592 | 3,232 | 8,471 | 417 | 3,031 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 2,438 | 12,704 | 3,595 | 7,188 | 10,420 | 18,892 | 19,310 | 22,341 |