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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-06千円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 524,973 |
| 減価償却費 | 18,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,341 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,888 |
| 支払利息 | 768 |
| 固定資産除却損 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 152 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -222 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,264 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,280 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56,964 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 508 |
| その他 | -5,442 |
| 小計 | 583,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,888 |
| 利息の支払額 | -779 |
| 法人税等の支払額 | -169,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,009 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,796 |
| 配当金の支払額 | -12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,602 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,030,960 |