キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 996,180 | 2,888,493 | 3,119,894 | 2,926,812 | 2,813,695 | 2,532,762 | 3,410,483 | 1,451,173 | 3,139,952 | 2,573,341 | 17,729,486 |
| 減価償却費 | 3,654,208 | 3,525,228 | 3,420,687 | 3,410,231 | 3,416,674 | 3,349,621 | 3,516,473 | 3,765,370 | 3,909,064 | 4,434,951 | 5,159,118 |
| 減損損失 | 266,898 | 27,279 | 228,277 | 3,842 | 164,802 | 391,954 | 24,514 | 120,988 | 98,641 | 304,366 | 152,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,733 | 56,415 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -45,251 | -16,708 | -9,407 | -2,395 | -1,152 | -1,562 | 4,674 | - | - | 2,378,918 | -2,184,240 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151,904 | -151,904 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,787 | -81,787 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -191,127 | 201,329 | -906,910 | -749,000 | -547,676 | -590,288 | -1,440,912 | -621,633 | -1,675,132 | -1,764,257 | -2,033,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,702 | -175,953 | -680,612 | 5,031 | 48,873 | -210,136 | 320,977 | -186,746 | 708,129 | -348,104 | 446,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551,178 | -519,090 | -537,632 | -584,876 | -596,687 | -605,221 | -650,899 | -668,057 | -870,615 | -1,181,691 | -1,422,246 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -198,383 |
| 支払利息 | 166,877 | 166,947 | 142,900 | 92,728 | 47,538 | 50,037 | 31,912 | 59,176 | 65,383 | 124,354 | 144,573 |
| 為替差損益（△は益） | 351,216 | 6,146 | 138,767 | -55,021 | 203,306 | -200,022 | -552,735 | -406,449 | -920,958 | 86,539 | -406,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -707,941 | -2,999 | - | - | - | -12,886,505 |
| 有形固定資産除却損 | 133,724 | 47,694 | 37,107 | 38,841 | 16,613 | 59,745 | 42,608 | 64,893 | 138,471 | 196,974 | 203,028 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,806 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 346,984 | 48,907 | -463,771 | 41,506 | 1,164,961 | -1,160,885 | -136,179 | -1,730,757 | 1,039,212 | -1,047,945 | 1,659,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 298,042 | 860,124 | 562,582 | -731,989 | -724,193 | -502,318 | -3,170,232 | -462,968 | 34,924 | 969,633 | 9,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799,168 | -23,712 | -1,017,640 | -87,825 | -301,365 | 141,327 | 566,775 | 1,777,522 | -995,717 | 1,136,889 | -1,782,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -548,967 | 571,085 | 281,851 | -373,018 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | -376,716 | -38,350 | 114,685 | -14,391 | -92,969 | 10,264 | 113,750 | -87,158 | 1,861,795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -312,644 | 178,141 | 119,056 | 189,470 | 403,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -395,484 | 65,761 | -36,402 | 316,185 | -64,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -293,003 | 187,158 | 307,109 | 325,114 |
| その他 | -241,542 | 251,962 | -101,365 | -330,961 | -382,496 | 60,178 | -750,537 | -232,811 | -11,562 | -54,747 | -98,831 |
| 小計 | 4,486,968 | 7,295,049 | 3,562,561 | 3,944,976 | 5,439,180 | 2,592,859 | 189,423 | 2,234,730 | 5,614,443 | 9,194,301 | 6,500,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551,178 | 519,090 | 537,632 | 584,876 | 596,687 | 605,221 | 650,899 | 661,164 | 863,488 | 1,174,387 | 1,415,228 |
| 利息の支払額 | -166,623 | -166,661 | -142,588 | -93,589 | -48,083 | -49,444 | -31,598 | -58,881 | -64,943 | -124,705 | -144,536 |
| 助成金の受取額 | 31,826 | 5,484 | 13,342 | 62,825 | 44,016 | 376,666 | 198,455 | 131,088 | 29,867 | 25,812 | 30,683 |
| 法人税等の支払額 | -439,775 | -433,495 | -692,030 | -631,973 | -682,526 | -909,089 | -798,875 | -625,063 | -705,295 | -748,708 | -1,113,586 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198,383 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -223,400 | -107,165 | - | - | - |
| のれん償却額 | 6,401 | 6,401 | 6,401 | 6,401 | 1,600 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,463,574 | 7,219,467 | 3,278,917 | 3,867,115 | 5,349,274 | 2,616,212 | 208,304 | 2,343,040 | 5,737,559 | 9,521,088 | 6,886,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -367,960 | -102,000 | -94,400 | -200,165 | -10,000 | -70,000 | -70,000 | -30,000 | -20,000 | -95,715 | -478,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,640 | 266,300 | 84,400 | 177,765 | 143,280 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 20,000 | 20,000 | 96,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,201,530 | -2,956,737 | -2,909,025 | -3,957,643 | -3,546,671 | -3,269,093 | -3,620,306 | -3,709,896 | -6,701,579 | -8,082,954 | -8,010,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,260 | 41,768 | 6,062 | 208,074 | 7,323 | 71,707 | 24,763 | 54,234 | 84,152 | 226,250 | 22,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 999,085 | 3,000 | - | - | - | 13,407,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,680 | -67,137 | -179,265 | -87,951 | -56,781 | -61,153 | -43,427 | -34,029 | -114,940 | -120,264 | -143,964 |
| 長期前払費用の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159,094 | 25,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -645,264 | -803,508 | -1,793 | - | - | - | -84,944 | -36,784 |
| 貸付けによる支出 | -24,930 | -37,035 | -35,970 | -19,100 | -29,016 | -14,030 | -18,900 | -14,300 | -20,370 | -141,570 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,707 | 35,862 | 38,736 | 30,003 | 31,749 | 29,514 | 22,525 | 18,310 | 15,580 | 17,762 | 8,136 |
| その他 | 35,340 | 45,895 | -2,541 | -18,589 | -11,559 | -11,317 | -170,592 | 15,197 | 55,785 | 35,163 | 22,671 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,334,154 | -2,773,084 | -3,092,003 | -4,512,869 | -4,275,184 | -2,257,080 | -3,802,937 | -3,620,483 | -6,681,372 | -8,067,175 | 4,911,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 226,280 | -180,206 | -452,868 | -214,200 | -297,663 | 498,930 | 704,020 | -1,321,000 | -50,000 | - | -368,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 94,995 | 32,022 | 2,500,000 | - | 2,260,000 | 210,000 | 6,000,000 | 17,000,000 | 114,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,820 | -262,375 | -186,770 | -4,554,746 | -53,142 | -56,455 | -462,125 | -127,957 | -4,623,463 | - | -21,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -303,369 | -367,521 | -428,273 | -452,764 | -390,229 | -199,108 | -118,352 | -102,186 | -133,158 | -128,300 | -176,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,138 | -4,270 | -10,774 | -4,642 | -33,167 | -60,838 | -1,029 | -575 | -736 | -891 | -3,818 |
| 配当金の支払額 | -501,646 | -501,565 | -563,459 | -687,820 | -626,714 | -624,657 | -710,768 | -797,208 | -253,525 | -655,366 | -1,407,411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,783 | -42,147 | -118,872 | -130,364 | -162,665 | -150,306 | -257,707 | -198,937 | -223,495 | -230,450 | -168,258 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -231,991 | - | - | - | -75,032 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 3,237 | - | - | 59 | 89 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 263,219 | 244,573 | 117,165 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 246,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852,258 | -772,223 | -1,608,594 | -3,776,530 | -1,563,582 | 1,667,624 | -635,873 | 3,377,103 | 11,715,620 | -901,008 | -2,146,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -323,891 | -27,176 | -22,958 | -32 | -154,441 | 244,726 | 349,048 | 87,025 | 344,718 | -95,745 | 540,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,730 | 3,646,981 | -1,444,639 | -4,422,316 | -643,933 | 2,271,482 | -3,881,458 | 2,186,686 | 11,116,525 | 457,158 | 10,191,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,273,791 | 15,920,773 | 14,476,133 | 10,053,817 | 9,409,883 | 11,681,365 | 7,799,907 | 9,986,593 | 21,103,118 | 21,560,277 | 31,751,298 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 516,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |