キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 747,069 | 685,848 | 706,664 | 915,387 | 985,229 | 660,895 | 683,801 | 553,231 | 739,171 | 727,952 |
| 減価償却費 | 161,771 | 184,474 | 211,337 | 204,158 | 206,915 | 235,446 | 257,320 | 258,968 | 248,259 | 251,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,816 | -222 | -23,188 | -413 | -3,223 | -691 | 20 | 194 | 98 | -98 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | -1,355 | -1,244 | -964 | -16 | -4,050 | -4,046 | -4,046 | -4,046 | -4,046 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,873 | 428 | 27 | 813 | 324 | -471 | -105 | 1,336 | 3,572 | 909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,968 | -7,611 | -7,309 | -8,778 | -10,158 | -10,958 | -11,451 | -13,158 | -15,400 | -23,574 |
| 支払利息 | 6,319 | 6,260 | 5,648 | 5,794 | 5,844 | 5,550 | 5,753 | 6,905 | 6,715 | 9,499 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 652 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 17,117 | -550 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,027 | 528,430 | -421,286 | -453,185 | 150,873 | 762,108 | -64,868 | -446,180 | -219,525 | 191,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,062 | 72,502 | -175,369 | -188,111 | -14,320 | 35,479 | 9,576 | -232,595 | -154,857 | 79,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,386 | -172,882 | 376,536 | 289,340 | -2,601 | -415,205 | 160,597 | 525,192 | 125,378 | 618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 88,974 | -70,367 | 19,837 | 986 | -35,032 | 61,394 | 13,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,319 | -53,676 | -21,076 | 107,569 | -59,627 | 1,299 | 12,282 | -57,963 | 103,592 | -22,471 |
| その他 | 36,723 | -56,947 | -57,262 | 23,407 | -74,274 | -3,227 | -7,702 | 27,195 | 878 | -5,253 |
| 小計 | 931,830 | 1,154,806 | 647,941 | 1,033,515 | 1,165,662 | 1,308,199 | 1,065,262 | 633,256 | 920,790 | 1,268,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,968 | 7,611 | 7,309 | 8,778 | 10,158 | 10,958 | 11,451 | 13,158 | 15,400 | 23,574 |
| 利息の支払額 | -6,373 | -6,170 | -5,664 | -5,797 | -5,849 | -5,528 | -5,849 | -6,925 | -6,714 | -10,019 |
| 法人税等の支払額 | -335,944 | -67,991 | -285,331 | -221,695 | -344,099 | -250,968 | -205,396 | -219,305 | -179,212 | -291,235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,168 | 50,207 | 47,394 | 47,860 | 51,171 | 40,500 | 23,005 | 39,432 | 25,459 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -20,203 | - | - | - | -19,336 | - | -7,339 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 441 | 1,130 | 767 | 126 | 34 | 1,020 | 90 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,850 | -101 | 6,302 | 1,537 | -140 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | - | -61,475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 17,518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,481 | 1,105,773 | 364,255 | 814,801 | 825,871 | 1,062,660 | 865,468 | 420,183 | 750,264 | 990,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -16,699 | -19,425 | -20,916 | -108,727 | -220,803 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 16,699 | 19,425 | 20,916 | 108,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,441 | -965,491 | -484,957 | -97,558 | -287,654 | -504,783 | -1,122,803 | -436,766 | -176,695 | -440,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321 | -9,161 | -4,060 | -2,274 | -7,370 | -19,930 | -10,622 | -4,905 | -1,100 | -4,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,540 | -4,687 | -13,681 | -7,699 | -11,169 | -6,049 | -5,399 | -11,315 | -7,797 | -13,064 |
| その他 | 2,068 | -3,265 | 21 | -10,134 | -909 | -3,304 | -3,304 | -16,449 | -2,754 | -2,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 48,678 | - | - | - | 24,040 | - | 9,635 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,148 | 127 | 228 | 698 | 140 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 225,286 | 2,118 | 1,250 | 7,259 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,199 | -931,680 | -501,198 | -109,708 | -306,962 | -526,727 | -1,144,854 | -461,292 | -276,158 | -573,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 100,000 | - | -50,000 | - | -50,000 | 250,000 | 100,000 | - | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -105,343 | -95,136 | -94,967 | -94,989 | -143,091 | -95,485 | -96,213 | -95,924 | -71,897 | -96,231 |
| その他 | -7,118 | -15,431 | -13,060 | -13,060 | -15,495 | -15,697 | -11,631 | -11,492 | -9,179 | -6,746 |
| 自己株式の取得による支出 | -267,130 | - | -69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,592 | -10,568 | -108,098 | -158,050 | -158,587 | -161,182 | 142,154 | -7,417 | -81,076 | -202,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,500 | -8,944 | 3,630 | -9,135 | -3,966 | 1,985 | 22,153 | 9,937 | 9,116 | 15,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467,588 | 154,580 | -241,411 | 537,906 | 356,355 | 376,735 | -115,077 | -38,588 | 402,146 | 229,552 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,353 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,358,247 | 2,512,828 | 2,271,417 | 2,809,323 | 3,165,679 | 3,542,414 | 3,427,337 | 3,388,749 | 3,923,249 | 4,152,801 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -51,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |