指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 3,563,070 | 6,998,325 | 5,105,449 | 12,754,783 | 14,004,852 | 17,007,750 | 16,344,995 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 3,173,812 | 308,693 | 1,023,565 | 2,872,939 | 3,062,511 | 3,676,031 | 3,765,879 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 3,594,253 | 2,639,465 | 1,080,893 | 252,161 | 480,675 | 263,745 | 33,528 |
| 営業投資有価証券 | - | - | - | 1,093,096 | 1,269,045 | 1,189,684 | 1,097,295 | 1,188,809 | 1,015,202 | 842,232 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | 179,002 | 193,318 | 441,805 | 231,406 | 203,780 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 1,156,205 | 672,726 | 455,583 | 1,081,224 | 1,286,248 | 1,814,761 | 1,638,903 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 12,580,438 | 11,888,256 | 9,034,179 | 18,251,723 | 20,464,902 | 24,008,897 | 22,829,320 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 411,878 | 315,952 | 143,987 | 58,889 | 123,769 | 410,003 | 373,813 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 1,086,767 | 752,440 | 664,141 | 731,444 | 847,081 | 508,385 |
| のれん | - | - | - | 2,535,440 | 1,818,327 | 1,101,295 | 529,172 | 612,172 | 2,986,066 | 2,214,522 |
| 無形資産 | - | - | - | 449,767 | 454,244 | 280,313 | 166,441 | 93,028 | 50,974 | 59,231 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 1,117,712 | 1,103,442 | 854,085 | 1,162,996 | 1,515,900 | 1,425,608 | 1,461,628 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 75,555 | 218,918 | 27,393 | - | 751 | 7,027 | 2,141 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 17,046 | 22,540 | 5,643 | 2,521 | 23 | 23 | 12,879 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 4,607,401 | 5,020,192 | 3,165,158 | 2,584,161 | 3,077,090 | 5,726,786 | 4,632,601 |
| 資産合計 | - | - | - | 17,187,839 | 16,908,449 | 12,199,337 | 20,835,885 | 23,541,993 | 29,735,683 | 27,461,922 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 4,730,195 | 3,060,538 | 1,975,853 | 5,760,429 | 7,639,345 | 8,015,100 | 8,142,784 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | 7,534,465 | 7,614,951 | 2,227,085 | 490,368 | 307,240 | 985,216 | 955,242 |
| リース負債 | - | - | - | - | 440,446 | 250,316 | 191,926 | 249,339 | 321,942 | 255,734 |
| 引当金 | - | - | - | 108,214 | 33,493 | 12,678 | - | - | 781 | 358,065 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | 95,278 | 407,305 | 399,127 | 1,074,342 | 388,724 | 375,916 | 522,827 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 296,287 | 253,407 | 178,103 | 112,508 | 220,708 | 476,507 | 1,717,867 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 7,021 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | 12,771,462 | 11,810,144 | 5,043,164 | 7,629,574 | 8,805,357 | 10,175,465 | 11,952,521 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | 2,149,517 | 2,278,825 | 3,971,785 | 3,038,381 | 2,641,874 | 6,581,520 | 5,657,091 |
| リース負債 | - | - | - | - | 720,654 | 513,345 | 468,378 | 458,218 | 525,329 | 253,775 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 38,474 | 41,516 | 41,079 | 22,963 | 24,575 | 27,498 | 37,811 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 47,704 | 122,083 | 50,062 | 5,867 | 184,300 | 177,897 | 87,856 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 458,672 | 458,856 | 268,647 | 51,438 | 64,212 | 167,974 | 190,646 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 12,583 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 2,706,951 | 3,621,935 | 4,844,920 | 3,587,028 | 3,373,180 | 7,480,220 | 6,227,181 |
| 負債合計 | - | - | - | 15,478,413 | 15,432,080 | 9,888,084 | 11,216,603 | 12,178,537 | 17,655,685 | 18,179,703 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 557,180 | 557,182 | 557,183 | 3,281,560 | 3,307,675 | 4,072,778 | 4,072,778 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 492,188 | 492,190 | 492,191 | 3,270,281 | 3,296,397 | 4,047,669 | 4,027,306 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 849,290 | 707,599 | 1,524,270 | 3,067,131 | 4,744,007 | 5,329,176 | 3,430,344 |
| 自己株式 | - | - | - | -244,894 | -244,894 | -245,240 | -1,284 | -1,952 | -2,469,801 | -2,471,986 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | -11,000 | -18,961 | -17,152 | 1,593 | 17,327 | 70,990 | -70,050 |
| 非支配持分 | - | - | - | 66,662 | -16,746 | - | - | - | 1,029,185 | 293,827 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 1,642,763 | 1,493,115 | 2,311,253 | 9,619,282 | 11,363,455 | 11,050,813 | 8,988,391 |
| 資本合計 | - | - | - | 1,709,425 | 1,476,369 | 2,311,253 | 9,619,282 | 11,363,455 | 12,079,998 | 9,282,219 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 17,187,839 | 16,908,449 | 12,199,337 | 20,835,885 | 23,541,993 | 29,735,683 | 27,461,922 |
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,239,943 | 625,388 | 2,139,435 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 592,519 | 1,440,968 | 2,619,968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券 | 93,575 | 310,400 | 957,214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品 | 42,061 | 141,288 | 1,731,455 | - | - | - | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | 1,928 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 5,596 | - | 49,481 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 73,750 | 294,082 | 639,881 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | -189 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,047,446 | 2,812,127 | 8,139,176 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物（純額） | 5,305 | 12,396 | 121,163 | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,598 | 6,988 | 49,839 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 6,904 | 19,385 | 171,003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 99,920 | 73,274 | 1,235,411 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 83,064 | 79,237 | 214,384 | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 109,211 | 225,383 | 195,851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 292,195 | 377,896 | 1,645,648 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 97,988 | 88,033 | 93,473 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 91,156 | 345,560 | 604,971 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 12,209 | 26,917 | 52,404 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 11,388 | 35,933 | 17,585 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | -19,943 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 212,742 | 476,501 | 768,435 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 511,842 | 873,782 | 2,585,087 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 2,559,289 | 3,685,909 | 10,724,263 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 345,745 | 887,936 | 2,475,110 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 19,426 | 21,023 | 1,362,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 156,756 | 125,441 | 733,570 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | - | 7,545 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 504,623 | 649,682 | 1,401,703 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 84,857 | 120,590 | 93,647 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | 70,613 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金 | 17,075 | 103,933 | 151,496 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | - | - | 15,049 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 53,184 | 82,326 | 210,879 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,181,667 | 2,061,547 | 6,451,502 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 177,428 | 51,987 | 2,759,241 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | - | 15,297 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 12,510 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | 57,847 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 1,701 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 6,048 | 6,000 | 32,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 183,476 | 57,987 | 2,878,597 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 1,365,143 | 2,119,534 | 9,330,099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 555,530 | 557,180 | 557,180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 490,538 | 492,188 | 492,188 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 135,791 | 328,163 | 574,099 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式 | -498 | -1,257 | -244,516 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,181,361 | 1,376,274 | 1,378,951 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 173,495 | 12,970 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | -12,512 | -6,448 | -18,098 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -12,512 | 167,047 | -5,127 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | - | 95 | 1,595 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | 25,296 | 22,958 | 18,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,194,145 | 1,566,375 | 1,394,163 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 2,559,289 | 3,685,909 | 10,724,263 | - | - | - | - | - | - | - |