アドベンチャー
AIで分析
|

指標

自己資本比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-06千円
2017-06千円
2018-06千円
2019-06千円
2020-06千円
2021-06千円
2022-06千円
2023-06千円
2024-06千円
2025-06千円
2026-06千円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---3,563,0706,998,3255,105,44912,754,78314,004,85217,007,75016,344,99513,263,692
営業債権及びその他の債権---3,173,812308,6931,023,5652,872,9393,062,5113,676,0313,765,8794,835,430
棚卸資産---3,594,2532,639,4651,080,893252,161480,675263,74533,5284,697
営業投資有価証券---1,093,0961,269,0451,189,6841,097,2951,188,8091,015,202842,232792,262
その他の金融資産-----179,002193,318441,805231,406203,780601,463
その他の流動資産---1,156,205672,726455,5831,081,2241,286,2481,814,7611,638,9032,169,129
小計----------21,666,676
売却目的で保有する資産----------89,590
流動資産合計---12,580,43811,888,2569,034,17918,251,72320,464,90224,008,89722,829,32021,756,266
非流動資産
有形固定資産---411,878315,952143,98758,889123,769410,003373,8131,420,829
使用権資産----1,086,767752,440664,141731,444847,081508,385648,850
のれん---2,535,4401,818,3271,101,295529,172612,1722,986,0662,214,5222,649,681
無形資産---449,767454,244280,313166,44193,02850,97459,23149,861
その他の金融資産---1,117,7121,103,442854,0851,162,9961,515,9001,425,6081,461,6281,619,477
繰延税金資産---75,555218,91827,393-7517,0272,14126,110
その他の非流動資産---17,04622,5405,6432,521232312,87911,523
非流動資産合計---4,607,4015,020,1923,165,1582,584,1613,077,0905,726,7864,632,6016,426,334
資産合計---17,187,83916,908,44912,199,33720,835,88523,541,99329,735,68327,461,92228,182,600
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務---4,730,1953,060,5381,975,8535,760,4297,639,3458,015,1008,142,7847,394,572
社債及び借入金---7,534,4657,614,9512,227,085490,368307,240985,216955,2421,951,102
リース負債----440,446250,316191,926249,339321,942255,734336,007
引当金---108,21433,49312,678--781358,0657,742
未払法人所得税等---95,278407,305399,1271,074,342388,724375,916522,827123,701
その他の流動負債---296,287253,407178,103112,508220,708476,5071,717,867511,990
小計----------10,325,117
売却目的で保有する資産に直接関連する負債----------4,590
その他の金融負債---7,021-------
流動負債合計---12,771,46211,810,1445,043,1647,629,5748,805,35710,175,46511,952,52110,329,707
非流動負債
社債及び借入金---2,149,5172,278,8253,971,7853,038,3812,641,8746,581,5205,657,0917,817,662
リース負債----720,654513,345468,378458,218525,329253,775319,885
退職給付に係る負債---38,47441,51641,07922,96324,57527,49837,81146,464
繰延税金負債---47,704122,08350,0625,867184,300177,89787,85620,153
その他の非流動負債---458,672458,856268,64751,43864,212167,974190,646230,965
その他の金融負債---12,583-------
非流動負債合計---2,706,9513,621,9354,844,9203,587,0283,373,1807,480,2206,227,1818,435,130
負債合計---15,478,41315,432,0809,888,08411,216,60312,178,53717,655,68518,179,70318,764,838
資本
資本金---557,180557,182557,1833,281,5603,307,6754,072,7784,072,7784,072,778
資本剰余金---492,188492,190492,1913,270,2813,296,3974,047,6694,027,3063,570,426
利益剰余金---849,290707,5991,524,2703,067,1314,744,0075,329,1763,430,3441,391,024
自己株式----244,894-244,894-245,240-1,284-1,952-2,469,801-2,471,986-5,590
その他の資本の構成要素----11,000-18,961-17,1521,59317,32770,990-70,0501,308
売却目的で保有する資産に関連するその他の包括利益----------8,321
非支配持分---66,662-16,746---1,029,185293,827379,494
親会社の所有者に帰属する持分合計---1,642,7631,493,1152,311,2539,619,28211,363,45511,050,8138,988,3919,038,268
資本合計---1,709,4251,476,3692,311,2539,619,28211,363,45512,079,9989,282,2199,417,762
負債及び資本合計---17,187,83916,908,44912,199,33720,835,88523,541,99329,735,68327,461,92228,182,600
資産の部
流動資産
現金及び預金1,239,943625,3882,139,435--------
売掛金592,5191,440,9682,619,968--------
営業投資有価証券93,575310,400957,214--------
商品42,061141,2881,731,455--------
原材料及び貯蔵品--1,928--------
繰延税金資産5,596-49,481--------
その他73,750294,082639,881--------
貸倒引当金---189--------
流動資産合計2,047,4462,812,1278,139,176--------
固定資産
有形固定資産
建物（純額）5,30512,396121,163--------
工具、器具及び備品（純額）1,5986,98849,839--------
有形固定資産合計6,90419,385171,003--------
無形固定資産
のれん99,92073,2741,235,411--------
ソフトウエア83,06479,237214,384--------
ソフトウエア仮勘定109,211225,383195,851--------
無形固定資産合計292,195377,8961,645,648--------
投資その他の資産
投資有価証券97,98888,03393,473--------
敷金及び保証金91,156345,560604,971--------
繰延税金資産12,20926,91752,404--------
その他11,38835,93317,585--------
貸倒引当金--19,943---------
投資その他の資産合計212,742476,501768,435--------
固定資産合計511,842873,7822,585,087--------
資産合計2,559,2893,685,90910,724,263--------
負債の部
流動負債
買掛金345,745887,9362,475,110--------
短期借入金19,42621,0231,362,500--------
1年内返済予定の長期借入金156,756125,441733,570--------
リース債務--7,545--------
未払金504,623649,6821,401,703--------
未払法人税等84,857120,59093,647--------
繰延税金負債-70,613---------
前受金17,075103,933151,496--------
賞与引当金--15,049--------
その他53,18482,326210,879--------
流動負債合計1,181,6672,061,5476,451,502--------
固定負債
長期借入金177,42851,9872,759,241--------
リース債務--15,297--------
退職給付に係る負債--12,510--------
資産除去債務--57,847--------
繰延税金負債--1,701--------
その他6,0486,00032,000--------
固定負債合計183,47657,9872,878,597--------
負債合計1,365,1432,119,5349,330,099--------
純資産の部
株主資本
資本金555,530557,180557,180--------
資本剰余金490,538492,188492,188--------
利益剰余金135,791328,163574,099--------
自己株式-498-1,257-244,516--------
株主資本合計1,181,3611,376,2741,378,951--------
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金-173,49512,970--------
為替換算調整勘定-12,512-6,448-18,098--------
その他の包括利益累計額合計-12,512167,047-5,127--------
新株予約権-951,595--------
非支配株主持分25,29622,95818,744--------
純資産合計1,194,1451,566,3751,394,163--------
負債純資産合計2,559,2893,685,90910,724,263--------