キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益（△損失） | - | - | - | 604,703 | 351,018 | 929,890 | 2,013,155 | 2,853,264 | 1,440,890 | -1,290,689 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 162,917 | 728,750 | 466,737 | 414,470 | 310,990 | 406,635 | 469,545 |
| 減損損失 | - | - | - | 31,065 | 842,554 | 9,222 | 38,028 | - | 83,246 | 2,249,406 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | -532,432 | - | -36,113 | - |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | 63,445 | 110,007 | 67,580 | 39,810 | 47,023 | 107,430 | 136,718 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 | - | - | - | -266,111 | 2,591,727 | -642,263 | -883,641 | 749,965 | -360,704 | 76,807 |
| 棚卸資産の増減額 | - | - | - | 136,626 | 954,787 | 121,485 | -435,826 | -121,514 | 46,871 | 267,336 |
| 営業投資有価証券の増減額 | - | - | - | - | -175,948 | 79,360 | 92,388 | -91,513 | 36,535 | 172,970 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 | - | - | - | 85,187 | -1,529,410 | -1,115,522 | 2,269,946 | 897,180 | -450,746 | 112,879 |
| 引当金の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 342,306 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | 543,886 | 655,405 |
| 小計 | - | - | - | 867,913 | 4,274,754 | -192,117 | 3,461,574 | 4,695,591 | 1,817,932 | 3,192,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 182 | 357 | 226 | 24,816 | 25,686 | 28,454 | 11,371 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -63,627 | -110,365 | -67,807 | -64,626 | -72,709 | -133,005 | -148,505 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 69 | 66,571 | 29,737 | 59,864 | - | 323 | 16,770 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -258,073 | -134,764 | -21,856 | -482,557 | -1,607,875 | -856,956 | -851,789 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 | - | - | - | - | -61,025 | 4,925 | 648,106 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 185,962 | 415,795 | -113,534 | -202,432 | 50,194 | - | - |
| 連結子会社における不正流用損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社における不正流用による支出額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社における不正流用損失 | - | - | - | - | 46,497 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社における不正流用による支出額 | - | - | - | - | -45,693 | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減 | - | - | - | -135,882 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 546,465 | 4,050,860 | -251,816 | 2,999,071 | 3,040,692 | 856,748 | 2,220,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額 | - | - | - | - | -121,566 | - | - | -271,172 | 254,038 | 25,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -102,176 | -57,846 | -46,158 | -37,336 | -82,541 | -87,451 | -92,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 4,494 | - | - | - | - | 29,250 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -151,045 | -121,362 | -5,172 | -225 | -1,700 | - | -12,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -71,201 | -9,325 | -99,073 | -659,404 | -466,541 | -485,551 | -558,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 178,135 | 84,221 | 25,905 | 44,732 | 120,066 | 831,740 | 511,360 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -620,057 | - | - | - | - | -800,346 | -1,058,133 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 452 | - |
| その他 | - | - | - | -79,398 | -76,259 | 53,662 | -9,982 | -4,032 | -8,113 | 15,974 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -37,860 | - | - | - | -190,000 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 221,462 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 791,952 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -557,432 | - | - | - | - |
| 投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 75,589 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -808,015 | -297,644 | -628,268 | 351,198 | -895,921 | -295,231 | -1,139,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | 1,548,480 | 1,450,399 | -2,662,450 | 50,000 | - | -36,675 | -7,473 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,895,410 | -1,885,766 | -1,070,821 | -1,120,121 | -579,635 | -1,130,358 | -1,095,914 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,920,000 | 580,000 | 3,208,322 | - | - | 5,000,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -478,582 | -324,369 | -282,519 | -214,908 | -318,994 | -328,398 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,350,486 | 52,180 | 1,528,689 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -378 | - | - | - | - | -2,480,026 | -32,218 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -90,001 | -67,500 | -33,756 | -67,524 | -150,010 | -165,524 | -148,692 |
| その他 | - | - | - | -33,259 | 3 | -342 | -791 | -667 | -15,063 | 10 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 364,987 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -35,000 | -10,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 1,449,431 | -336,446 | -893,417 | 4,294,518 | -893,040 | 2,382,047 | -1,612,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 1,187,881 | 3,416,770 | -1,773,503 | 7,644,788 | 1,251,729 | 2,943,563 | -532,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 1,367 | 4,199 | 2,193 | 4,545 | -1,659 | 59,334 | -130,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 3,563,070 | 6,998,325 | - | 12,754,783 | 14,004,852 | 17,007,750 | 16,344,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 3,563,070 | 6,876,759 | 5,105,449 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 230,246 | 382,144 | 467,149 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 23,764 | 29,023 | 76,159 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 26,645 | 26,645 | 36,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 266 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 39,564 | 17,023 | 44,686 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 9,954 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息 | -194 | -8 | -27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 7,297 | 4,802 | 23,717 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,667 | -848,228 | -1,080,010 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | 33,240 | -878,017 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169,518 | -99,226 | -483,845 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211,131 | 542,190 | 1,554,827 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 439,315 | 131,383 | 718,236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -146,409 | -7,615 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | 4,491 | -62,935 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 5,994 | 111,937 | 79,013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 781,857 | 198,966 | 487,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 194 | 8 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -5,956 | -3,901 | -19,583 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 4,986 | 255 | 6,166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -44,214 | -128,583 | -187,381 | - | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 5,975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,866 | 66,745 | 286,968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -17,980 | -14,008 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,397 | -137,427 | -207,048 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 29,362 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,800 | -285,384 | -157,542 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -959,519 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,134 | -411,429 | -1,338,096 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 686,658 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,900,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,756 | -156,756 | -547,261 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 226 | 3,299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -759 | -243,259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 95 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -49,663 | -67,972 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -1,801 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -89,281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,520 | -203,783 | 2,727,864 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,990 | 7,371 | -1,763 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,221 | -541,096 | 1,674,973 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,239,943 | 698,847 | 2,373,820 | - | - | - | - | - | - | - |