キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,111,731 | 4,570,299 | 5,940,709 | 7,908,439 | 8,120,798 | 8,891,748 | 9,592,477 | 11,214,958 | 8,060 | 11,329 | 15,091 |
| 減価償却費 | 268,861 | 363,792 | 415,614 | 467,793 | 608,648 | 603,321 | 602,036 | 710,111 | 898 | 1,150 | 1,257 |
| のれん償却額 | 130,302 | 123,518 | 134,612 | 124,102 | 122,744 | 119,725 | - | - | 54 | 140 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,104 | 82,380 | 138,914 | -24,979 | -21,033 | -21,808 | -23,522 | 283,267 | -39 | -18 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,033 | 53,489 | 65,980 | 92,989 | 57,065 | 186,483 | -80,540 | 36,522 | 11 | 314 | -242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,803 | 31,848 | 29,743 | 72,958 | 51,601 | 65,085 | 201,593 | 82,638 | 111 | 143 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,653 | -10,333 | -8,186 | -9,454 | -25,657 | -13,604 | -10,372 | -23,751 | -44 | -62 | -112 |
| 支払利息 | 6,627 | 8,870 | 9,124 | 12,518 | 8,880 | 5,360 | 6,372 | 7,209 | 7 | 6 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 521 | 7,360 | 1,081 | -2,161 | -6,530 | -12,124 | 2,625 | 22,906 | -10 | 27 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,025 | -27 | 674 | 602 | 5,304 | 5,123 | -1,267 | 72,470 | 164 | 10 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,030,067 | -504,215 | -3,268,353 | -2,187,711 | 87,986 | -1,943,789 | -1,444,612 | -1,810,051 | -4,824 | -728 | -2,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,155,846 | 1,260,997 | -1,250,351 | -2,133,885 | 992,166 | -26,837 | -1,662,091 | -2,822,202 | 465 | 1,443 | -1,347 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -820,522 | -5,286,852 | 893,524 | 1,313,332 | 1,228,120 | 1,286,069 | 1,040,127 | 968,839 | 855 | 464 | 236 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,289,655 | -280,813 | 348,993 | 348,993 | 348,993 | 348,993 | 176,740 | 16,469 | - | 2 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,039,170 | -803,411 | 1,331,693 | -628,156 | 392,380 | -530,585 | 1,105,208 | -1,159,275 | -200 | 994 | 306 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,594,850 | -557,477 | 1,242 | 988 | 40 |
| その他 | 188,864 | 758,340 | 519,417 | 577,138 | -426,880 | -541,828 | -272,498 | 633,746 | 486 | 450 | 688 |
| 小計 | 504,156 | 392,445 | 5,303,191 | 5,946,021 | 11,552,188 | 8,421,332 | 7,637,424 | 7,676,380 | 7,239 | 16,655 | 13,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,836 | 15,099 | 9,200 | 9,454 | 25,657 | 12,665 | 10,887 | 14,422 | 45 | 64 | 101 |
| 利息の支払額 | -6,627 | -8,867 | -8,825 | -12,738 | -8,410 | -5,360 | -6,372 | -7,209 | -7 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,046,385 | -1,481,917 | -1,661,004 | -2,191,103 | -2,689,232 | -2,488,320 | -3,188,268 | -2,942,255 | -3,049 | -2,518 | -4,130 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,933 | 17,200 | - | 13,500 | 7,600 | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,020 | -1,083,239 | 3,642,560 | 3,751,633 | 8,880,202 | 5,940,316 | 4,453,672 | 4,741,338 | 4,227 | 14,195 | 9,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -131,276 | -697,981 | -1,424,673 | -2,045,040 | -2,427 | -2,255 | -8,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,900,000 | 600,000 | 150,000 | - | - | 97,794 | 1,350,264 | 1,486,140 | 3,314 | 1,717 | 4,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,490 | -691,970 | -941,039 | -3,708,126 | -361,544 | -106,533 | -3,331,637 | -2,815,449 | -3,855 | -2,126 | -708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,575 | -22,100 | -34,915 | -26,217 | -8,233 | -12,095 | -6,307 | -9,280 | -22 | -43 | -20 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,767 | -23,215 | -23,474 | -25,112 | - | -20,000 | - | - | - | - | -1,107 |
| その他 | 20,032 | -13,343 | 26,314 | -91,932 | -3,037 | -32,648 | -27,193 | -29,518 | -206 | -29 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,902 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 728,199 | -150,630 | -823,113 | -3,851,389 | -504,091 | -771,465 | -3,439,547 | -3,413,148 | -5,099 | -2,737 | -6,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -437,973 | -633,028 | -719,396 | -1,027,709 | -1,334,072 | -1,436,693 | -1,641,935 | -1,847,458 | -2,053 | -2,054 | -2,466 |
| その他 | -260 | -246 | -224 | -15,897 | -34,103 | -62,520 | -71,167 | -78,777 | -80 | -90 | -94 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 953,570 | 2,288,737 | -1,467,170 | 1,784,469 | -3,608,199 | -13,738 | 69,436 | -152,658 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -852,548 | -662 | - | -253,186 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,386 | -1,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -640,084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,598 | 1,012,956 | -2,186,792 | 487,675 | -4,976,375 | -1,512,952 | -1,643,665 | -2,078,894 | -2,133 | -2,145 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,299 | -19,685 | 2,680 | -28,904 | -1,589 | -11,586 | 98,109 | 54,922 | 85 | 94 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,719 | -240,600 | 635,335 | 359,014 | 3,398,146 | 3,644,312 | -531,432 | -695,781 | -2,920 | 9,407 | 702 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,718,380 | 1,477,780 | 2,113,114 | 2,472,129 | 5,870,276 | 9,514,588 | 8,983,156 | 8,287,375 | 5,367 | 14,945 | 15,648 |