キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,522,084 | 139,508 | 1,240,984 | 1,573,106 | 231,351 | -1,188,242 | -129,303 | -117,646 | 820,597 | 685,467 | 725,410 |
| 減価償却費 | 1,284,040 | 1,198,858 | 1,025,253 | 939,934 | 774,095 | 653,575 | 638,697 | 673,980 | 645,639 | 570,174 | 469,802 |
| 減損損失 | 272,780 | 896,281 | 469,784 | 334,496 | 1,078,457 | 467,533 | 387,566 | 267,064 | 524,056 | 306,333 | 210,671 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,751 | -12,690 | -51,219 | -6,513 | 3,138 | -1,903 | -1,000 | -2,027 | -2,185 | -2,136 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,068 | 16,213 | 1,680 | 4,823 | 58,893 | -5,783 | 25,326 | -7,559 | 23,347 | 17,270 | -3,957 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,637 | 63,859 | -71,873 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,875 | 1,640 | 582 | 697 | 2,715 | 555 | 3,827 | -3,075 | 9,779 | 9,170 | -893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,263 | -8,736 | -9,336 | -9,343 | -30,550 | -46,476 | -37,961 | -32,607 | -33,892 | -75,160 | -77,360 |
| 支払利息 | 123,654 | 85,079 | 72,616 | 66,072 | 60,102 | 59,521 | 59,931 | 61,285 | 60,235 | 113,928 | 160,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,253,176 | 3,817 | -297,816 | -460,221 | - | -89,177 | -21,032 | -31,756 | -127,485 | -440,979 | -12,199 |
| 固定資産除却損 | - | 16,995 | 10,123 | 54 | 11,209 | 24,710 | 5,640 | - | 3,444 | 14,873 | 1,578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127,480 | -18,437 | -9,739 | - | - | -942 | -2,000 | - | - | - | -120,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,959 |
| 退店補償金受入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,000 |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,930 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,557 |
| 社葬関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,952 | -168,379 | -186,730 | -170,756 | -116,562 | 10,181 | -45,224 | -217,125 | -133,004 | -55,316 | -106,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -221,587 | -79,983 | 60,719 | -2,252,114 | 2,220,175 | 7,098 | 651,537 | 142,577 | 60,895 | -15,442 | 646 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -389,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,948 | 40,070 | 5,759 | 11,379 | -45,576 | -56,821 | 44,397 | 53,150 | 67,934 | -647 | 28,065 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -303,308 | - | - | - | 299,780 | -236,593 | -172,982 |
| その他 | -193,168 | 30,591 | 164,725 | 44,307 | 17,309 | -49,405 | 7,275 | -148,372 | -205,900 | 180,133 | 56,762 |
| 小計 | 1,246,777 | 2,045,517 | 2,390,131 | -30,793 | 3,767,163 | -260,999 | 1,478,984 | 473,370 | 2,017,931 | 1,185,292 | 779,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,434 | 4,331 | 5,311 | 5,696 | 26,594 | 40,941 | 35,568 | 30,468 | 31,965 | 73,070 | 79,693 |
| 利息の支払額 | -119,700 | -84,578 | -68,633 | -64,482 | -61,740 | -58,735 | -60,163 | -60,943 | -60,129 | -117,029 | -158,778 |
| 退店補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,000 |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,107 |
| 社葬関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,146 |
| 法人税等の支払額 | -339,553 | -169,325 | -363,552 | -495,815 | -769,105 | -545,793 | -448,983 | -705,341 | -246,202 | -920,100 | -203,234 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 107,302 | 102,360 | 109,321 | 98,087 | 262,212 | 16,647 | 194,620 | 33,392 | 125,518 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,095 | - | - |
| 負ののれん発生益 | -20,605 | -23,943 | -61,238 | - | - | - | - | - | -16,602 | - | - |
| 受取保険金 | -68,699 | - | - | -165,902 | - | - | - | - | -48,121 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 44,688 | - | - | - | - | 33,500 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,524 | 92,511 | 45,772 | 63,039 | -213,926 | -225,343 | 293,808 | 79,295 | 43,453 | 50,357 | - |
| 保険金の受取額 | 92,951 | - | - | 165,902 | - | 52,600 | - | - | 48,121 | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,503 | 1,008 | - | -1,022 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3,840 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -183,671 | -1,030,703 | -253,076 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 183,671 | 1,030,703 | 253,076 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 116,286 | -158,095 | -91,790 | -48,543 | 17,135 | 9,576 | -116,140 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 124,504 | 14,124 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 5,842 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 392,357 | 613,996 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による支出 | - | - | - | - | - | -367,095 | -582,958 | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | -39,350 | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -5,785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,908 | 1,795,944 | 2,070,559 | -317,132 | 3,072,233 | -857,323 | 1,715,362 | 7,277 | 1,986,306 | 254,625 | 685,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,092,519 | -2,146,915 | -2,446,945 | -1,515,878 | -1,621,825 | -1,629,838 | -1,233,672 | -2,464,568 | -862,704 | -1,049,163 | -998,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,379,052 | 13,923 | 2,464,033 | 3,583,111 | 77,736 | 242,666 | 22,736 | 37,579 | 362,921 | 3,190,517 | 18,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,386 | -1,049 | -41,860 | -1,429 | -472 | -21,150 | -2,887 | -6,146 | -33,700 | -6,645 | -30,796 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -33,337 | -16,900 | -32,200 | -91,200 | -15,500 | -45,221 | -97,254 | -18,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899,650 | -98,800 | -594,593 | -567,015 | -200,000 | -120,450 | -410,000 | -109,000 | -109,600 | -633,158 | -960,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 587,741 | 117,237 | 514,911 | - | 354,176 | 121,392 | 202,000 | - | - | - | 696,875 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 2,890 | 5,000 | - | - | - | - | - | 100,000 | 700,000 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -427,982 | - |
| 事業譲受による支出 | -215,000 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | -185,916 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -507,861 | -7,455 | -260,415 | -425,397 | -285,036 | -445,955 | -614,481 | -620,963 | -825,575 | -622,233 | -515,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,956,270 | 197,886 | 260,404 | 400,426 | 283,806 | 400,470 | 600,479 | 624,483 | 564,488 | 650,025 | 519,245 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157,845 | -56,034 | -129,056 | -131,229 | -82,761 | -58,413 | -52,207 | -27,520 | -77,787 | -72,791 | -10,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,289 | 53,402 | 29,179 | 120,245 | 94,683 | 62,829 | 81,024 | 24,013 | 83,933 | 145,057 | 14,034 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -193,920 | -210,776 | -218,490 | -183,793 | -135,532 | -113,591 | -76,472 | -45,146 | -27,373 | -24,141 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 380,872 | 84,479 | 223,723 | - | 328,468 | 61,411 | - | 140,003 | 131,358 | 383,995 |
| 貸付けによる支出 | -9,896 | -36,356 | -12,414 | -112,359 | -132,332 | -25,128 | -9,307 | -16,986 | -10,917 | -9,078 | -6,113 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,874 | 38,455 | 39,633 | 44,928 | 50,801 | 53,015 | 55,764 | 53,901 | 48,162 | 44,553 | 40,382 |
| その他 | -208,676 | 9,944 | -2,050 | -613 | -30 | 10 | 2,170 | - | 2,323 | 9,029 | 9,962 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,181 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | -759 | - | -11,000 | -12,800 | -1,900 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,970 | - | - | - | - |
| 子会社の合併による支出 | - | -152,679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,901,391 | -1,878,598 | -321,230 | 1,366,683 | -1,672,948 | -1,272,616 | -1,505,633 | -2,591,997 | -708,820 | 1,738,941 | -881,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -669,187 | 24,787 | -93,596 | -394,004 | 722,600 | 953,200 | 1,205,000 | -360,000 | -22,800 | -443,000 | -1,374,250 |
| 長期借入れによる収入 | 3,887,100 | 2,936,000 | 3,445,000 | 4,831,600 | 2,680,000 | 4,786,100 | 3,080,000 | 4,007,000 | 3,327,000 | 5,522,000 | 4,088,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,353,314 | -2,598,523 | -4,336,924 | -5,395,820 | -2,764,039 | -3,049,026 | -3,112,415 | -3,343,944 | -3,265,832 | -5,946,408 | -2,805,960 |
| 割賦債務の返済による支出 | -702,042 | -595,616 | -506,388 | -369,130 | -270,767 | -166,396 | -97,479 | -69,324 | -40,629 | -41,912 | -41,978 |
| 配当金の支払額 | -216,341 | -196,423 | -193,556 | -193,406 | -194,137 | -193,939 | -97,245 | -193,908 | -193,800 | -194,190 | -194,564 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 | - | - | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | -60,000 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,548 | - | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,095 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 293,209 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -105 | -100 | -85 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | -866 | -794 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | - | 229,251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -9,932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -1,401,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,491,739 | -246,424 | -1,686,346 | -1,227,551 | 113,655 | 2,269,938 | 917,860 | -20,177 | -255,610 | -1,103,511 | -328,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,338 | -2,532 | 2,100 | -726 | 2,634 | -2,295 | 498 | 61 | 826 | 507 | -402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,705,777 | -331,610 | 65,083 | -178,726 | 1,515,574 | 137,702 | 1,128,088 | -2,604,834 | 1,022,700 | 890,562 | -525,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,301,340 | 8,969,729 | 9,034,813 | 8,856,086 | 10,371,661 | 10,509,363 | 11,659,375 | 9,054,541 | 10,093,700 | 10,984,263 | 10,459,236 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,459 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 21,923 | - | - | - | - |