キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 738,556 | 925,857 | 798,581 | 817,626 | 1,049,379 | 1,317,966 | 1,957,084 | 2,039,233 | 2,491,365 | 2,569,953 |
| 減価償却費 | 104,014 | 189,357 | 199,350 | 176,641 | 209,614 | 230,196 | 256,844 | 279,593 | 359,416 | 413,498 |
| のれん償却額 | 52,294 | 85,758 | 79,721 | 102,203 | 91,243 | 74,429 | 64,686 | 91,706 | 206,868 | 296,824 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -42,347 | - | - | -18,327 | - |
| 減損損失 | - | 9,595 | 9,758 | 137,512 | 112,972 | 64,103 | - | 137,239 | 37,144 | 73,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -952 | 2,717 | 4,191 | -415 | -1,909 | 604 | 1,291 | 20,992 | 7,405 | 3,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,955 | 3,585 | 5,888 | 14,530 | 18,898 | 9,065 | 19,191 | 17,809 | -49,582 | -5,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,422 | -7,304 | -3,094 | -877 | -2,644 | -7,676 | -7,282 | -10,638 | -18,925 | -25,684 |
| 支払利息 | 192 | 544 | 89 | 2,703 | 5,284 | 2,233 | 2,860 | 3,415 | 16,688 | 7,674 |
| 為替差損益（△は益） | 69,268 | -72,477 | 5,769 | 10,598 | 37 | -7,662 | -61,947 | -18,735 | -84,769 | 109,918 |
| 投資不動産賃貸料 | -32,408 | -34,440 | -34,785 | -28,127 | -33,843 | -34,373 | -34,311 | -35,437 | -36,800 | -38,266 |
| 不動産賃貸原価 | 17,274 | 15,115 | 16,008 | 16,260 | 14,694 | 23,019 | 14,993 | 15,252 | 14,428 | 16,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,145 | -89,993 | -19,909 | -159,455 | 64,705 | -135,251 | -170,347 | -305,230 | -125,595 | -9,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,264 | -24,999 | -11,805 | -24,955 | 21,192 | 36,739 | -163,758 | -66,437 | -132 | 29,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,735 | 25,606 | -23,140 | 65,068 | 392 | -2,758 | 20,960 | 50,291 | 68,448 | -28,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,701 | -6,672 | -113 | 13,195 | 44,087 | 6,252 | -51,911 | 30,963 | 6,854 | 13,195 |
| その他 | 12,062 | 66,753 | 53,048 | 98,218 | -35,819 | 70,749 | 127,352 | -34,615 | -103,602 | 24,054 |
| 小計 | 878,390 | 1,085,015 | 1,079,559 | 1,240,730 | 1,558,284 | 1,606,559 | 1,975,707 | 2,222,269 | 2,770,885 | 3,449,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,382 | 14,142 | 6,858 | 3,003 | 2,691 | 6,126 | 9,367 | 9,673 | 18,165 | 21,733 |
| 利息の支払額 | -192 | -544 | -89 | -2,703 | -5,284 | -2,233 | -2,860 | -3,415 | -16,688 | -7,674 |
| 法人税等の支払額 | -193,357 | -232,210 | -285,607 | -282,323 | -378,299 | -307,537 | -492,187 | -648,452 | -635,825 | -877,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 6,865 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 1,270 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -3,990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,223 | 866,402 | 800,720 | 958,706 | 1,177,391 | 1,302,915 | 1,490,026 | 1,580,075 | 2,136,537 | 2,586,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -180,000 | -100,002 | -205,000 | -100,000 | -50,000 | - | - | - | - | -100,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,000 | 150,000 | 100,000 | 200,000 | 50,000 | - | - | - | - | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -60,859 | -102,641 | -129 | -199,150 | -102,088 | - | -799,975 | -300,273 | -600,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 831 | - | 100,000 | - | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,586 | -280,651 | -241,944 | -247,232 | -198,352 | -263,880 | -357,359 | -217,809 | -218,448 | -483,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,643 | -15,167 | -20,985 | -900 | -26,840 | -25,171 | -30,009 | -28,563 | -51,510 | -71,057 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -11,436 | -9,472 | -10,342 | -10,839 | -9,098 | -17,012 | -8,311 | -8,700 | -8,061 | -10,363 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,950 | 34,440 | 29,140 | 29,399 | 33,951 | 34,244 | 34,311 | 35,599 | 36,613 | 38,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -230,759 | -150,000 | - | - | - | -30,697 | -775,716 | -698,314 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,211 | -10,211 | -6,497 | -2,478 | -2,478 | -2,478 | -2,478 | -2,478 | -2,478 | -2,478 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -21,649 | -14,989 | -72,165 | -20,012 | -12,644 | -19,192 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 83,268 | 3,140 | 9,355 | 2,072 | 36,614 | 2,127 | 9,730 |
| 事業譲受による支出 | -228,699 | -568,036 | - | - | - | -151,860 | -35,100 | -90,995 | -451,772 | - |
| その他 | -6,766 | -23,622 | -7,984 | -978 | -179 | -16,422 | -1,153 | -3,151 | 21,716 | 10,820 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 39,600 | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 460,000 | 350,000 | 160,000 | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 5,522 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -22,500 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 18,690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,512 | -404,893 | -347,015 | -56,868 | -420,656 | -549,473 | -470,194 | -990,570 | -1,760,448 | -1,725,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -41,665 | -391,663 | -99,996 | -72,472 | -5,639 | -3,389 | -3,240 | -18,487 | -718,899 | -89,070 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -333,165 | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -45,546 | -34,623 | -12,820 | -24,990 | -42,045 | -102,827 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -162 | -91 | -108 | -185 | - | -117,709 | -156,241 | -178,788 | -226,191 |
| 配当金の支払額 | -71,828 | -84,082 | -95,959 | -96,370 | -96,213 | -96,051 | -95,956 | -104,493 | -112,439 | -116,455 |
| その他 | -1,109 | -746 | -926 | -5,049 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,304 | -676,654 | -196,972 | -174,001 | -147,585 | -134,064 | -229,726 | -304,213 | -1,415,337 | -534,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,004 | 30,930 | -6,179 | 4,161 | -18,586 | 16,248 | 67,145 | 20,961 | 102,174 | -100,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,010 | -184,214 | 250,553 | 731,997 | 590,563 | 635,625 | 857,251 | 306,253 | -937,074 | 225,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,872,006 | 1,687,791 | 1,938,344 | 2,670,342 | 3,260,905 | 3,896,530 | 4,753,781 | 5,060,035 | 4,122,961 | 4,348,681 |