キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 127,591 | 118,350 | 38,408 | 139,091 | 90,747 | 1,072 | 253,819 | 727,469 | 181,039 | 62,877 |
| 減価償却費 | 76,511 | 69,862 | 74,733 | 83,001 | 81,149 | 77,125 | 61,698 | 54,724 | 48,688 | 47,705 |
| 株式報酬費用 | 4,157 | 9,978 | 5,155 | 1,575 | 2,695 | 1,120 | -16 | 8,035 | 10,258 | 6,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,557 | 288 | 627 | -257 | 1,386 | 76 | 720 | -2,035 | -125 | 3,101 |
| 為替差損益（△は益） | 309 | 5,376 | 8,900 | 2,705 | -360 | 7,546 | -14,725 | -19,772 | -13,500 | -17,176 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,241 |
| 固定資産除却損 | 3,776 | 563 | 245 | 2,533 | 2,264 | 790 | 195 | 2,199 | 236 | 3,154 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,605 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -12,882 | 43,788 | 15,623 | 1,757 | -46,862 | 17,112 | -2,610 | 22,843 | 39,854 | -105,259 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 28,594 | 178,709 | -10,423 | -125,771 | -68,562 | 277,771 | -36,518 | -847 | -273,274 | 3,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,431 | -5,944 | 3,169 | -458 | 3,203 | -3,458 | 1,591 | 7,186 | 7,321 | -6,586 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,464 | 16,834 | 29,829 | 4,165 | -366 | -52,085 | 594,553 | -317,861 | -245,198 | 46,297 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -120,442 | -146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,978 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,442 | -10,013 | 711 | 7,499 | -282 | 139,839 | -140,575 | 67,474 | 67,638 | -23,657 |
| 受取利息 | -1,135 | -1,207 | -986 | -1,537 | -2,008 | -1,433 | -1,258 | -1,406 | -2,091 | -3,666 |
| 支払利息 | 6,656 | 4,880 | 4,041 | 3,337 | 3,686 | 4,756 | 5,494 | 5,939 | 5,080 | 6,955 |
| その他 | -219 | -1,508 | -963 | -762 | -20,398 | -49,167 | -17,665 | 20,030 | -5,840 | -11,803 |
| 小計 | 260,111 | 470,386 | 207,257 | 220,497 | 32,915 | 422,077 | -250,485 | 1,035,059 | 317,720 | -81,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,135 | 1,207 | 986 | 1,431 | 1,987 | 1,414 | 1,651 | 1,491 | 2,113 | 3,656 |
| 利息の支払額 | -6,620 | -4,690 | -4,149 | -3,243 | -3,682 | -4,884 | -5,417 | -5,901 | -5,065 | -7,337 |
| 法人税等の還付額 | 367 | - | - | 18,679 | - | 2,336 | 14,719 | 957 | - | 70,703 |
| 法人税等の支払額 | -14,816 | -45,154 | -52,995 | -10,632 | -69,353 | -16,142 | -5,514 | -111,380 | -320,259 | -25,386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 7 | -14 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 484,630 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -2,474 | 133,445 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,705 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,804 | -30,852 | 30,001 | -66,968 | 43,692 | 86,186 | -984,960 | 449,949 | - | - |
| 前払金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -71,674 | 70,976 | 1,228 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -15,520 | 19,299 | 2,185 | 29 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,569 | -12,751 | -754 | 12,077 | -11,216 | 10,789 | 40,217 | 13,587 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 44,287 | 29,753 | 19,388 | 25,091 | 56,574 | -54,717 | -13,057 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,433 | 54,097 | -10,798 | 133,385 | -15,230 | -131,523 | 1,894 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 300 | 180 | 90 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,178 | 421,749 | 151,098 | 226,732 | -38,133 | 404,801 | -245,045 | 920,227 | -5,491 | -39,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -16,062 | -3,101 | -58,346 | -20,603 | -86 | -20,254 | -4,952 | -6,369 | -20,097 | -66,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,390 | -16,103 | -41,704 | -72,776 | -71,671 | -5,389 | -8,768 | -39,291 | -12,221 | -12,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,233 | -24,566 | -54,713 | -8,197 | -25,459 | -10,700 | -11,334 | -27,267 | -13,147 | -36,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,333 | -1,821 | -17,771 | -4,856 | -2,206 | -1,953 | -1,214 | -8,615 | -2,256 | -971 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,616 | 15 | 1,799 | 5,372 | 1,149 | 134 | 2,754 | 11,751 | 380 | 805 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 995 | 361 | 2,200 | 2,200 | 22,200 | 2,200 | 2,592 | 3,941 | 4,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,190 | - | 8,346 | 13,640 | 49,020 | 13,683 | 4,459 | 4,068 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 34 | - | - | - | 23 | 14 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -1,550 | -22,000 | - | -37,650 | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,213 | -46,132 | -183,994 | -85,220 | -84,704 | -2,279 | -16,833 | -63,116 | -43,401 | -111,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -20,000 | - | -80,000 | 280,000 | 137,200 | 382,162 | -270,000 | -30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,656 | -76,656 | -71,410 | -54,988 | -16,298 | -24,592 | -28,871 | -14,938 | -12,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -85 | -97 | -29 | -156 | - | -35 | - |
| 配当金の支払額 | -12,133 | -12,068 | -12,213 | -12,168 | -12,263 | -12,347 | -28 | -24,953 | -57,519 | -12,540 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 58,000 | - | 60,000 | 4,756 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 6,950 | 4,076 | 1,502 | 1,502 | 4,507 | 10,016 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,838 | -104,648 | -24,121 | -145,740 | 315,848 | 115,003 | 353,107 | -309,891 | -99,554 | 79,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,460 | -11,868 | -5,858 | -7,716 | -957 | -11,699 | 37,127 | 45,928 | 35,344 | 47,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,664 | 259,100 | -62,875 | -11,944 | 192,052 | 505,826 | 128,355 | 593,147 | -113,103 | -25,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 698,256 | 957,357 | 894,481 | 882,537 | 1,074,590 | 1,580,416 | 1,708,771 | 2,301,919 | 2,188,816 | 2,163,757 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |