キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -370,802 | 245,114 | 107,448 | -283,376 | -232,996 | 305,685 | 969,394 | 1,092,418 | 103,050 | -427,933 |
| 減価償却費 | 23,707 | 22,782 | 27,622 | 36,949 | 112,945 | 116,926 | 120,183 | 122,197 | 103,959 | 104,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 493 | 3,203 | -14,766 | 8,820 | 35,505 | -12,428 | -12,110 | 6 | 77,695 | 13,736 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 1,412 | 1,882 | 5,833 | 5,144 | 15,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -2,217 | -490 | -3,232 | -3,540 | -241 | -6,345 | -305 | -3,922 | -845 |
| 支払利息 | 152 | 1,946 | 5,924 | 4,399 | 7,751 | 7,000 | 3,328 | 1,471 | 3,829 | 6,846 |
| 株式交付費 | 90 | 91 | 1,589 | 2,507 | 61 | 12,460 | 627 | - | 10 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 14,813 | 18,354 | -8,511 | 17,524 | -15,528 | -117,149 | -180,934 | -95,519 | -111,358 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,310 | -2,298 | 637 | 3,213 | 3,434 | 1,382 | 648 | 2,026 | 11,277 | 11,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 12,025 | 63,214 | 195,301 | 13,623 | 11,753 | -37,843 | 46,703 | 32,507 | 20,274 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -2,856 | -84 | -77 | -803 | -4,629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,714 | 28,895 | 12,088 | 24,560 | 936 | 47,999 | 53,829 | 19,999 | 47,424 | 32,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 6,940 | 20,968 | -114,703 | -173,579 | -41,618 | 72,546 | -21,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,192 | -425,107 | 246,776 | 40,977 | -71,396 | -247,597 | -38,028 | -195,357 | -110,430 | 351,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,151 | -886 | -2,261 | -2,274 | 3,268 | 1,636 | 1,631 | -38 | 118 | -20,758 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,123 | 15,882 | 1,922 | -9,411 | -9,482 | -10,624 | 2,469 | -53,719 | 11,792 | -4,582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 4,011 | -10,888 | -2,116 | 28,515 | -16,116 | 18,738 |
| 立替金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 33,189 | -733 | -2,025 | -931 | -787 | 283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,980 | 375,212 | -193,506 | -236,173 | 40,634 | 76,647 | 56,762 | 4,998 | -30,792 | -12,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,972 | 6,452 | 12,270 | -1,681 | 8,999 | -23,333 | 45,579 | -29,984 | -491 | 94,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -64,476 | 7,066 | -3,686 | 6,922 | 755 | 2,107 | 19,190 | 6,220 | 18,677 | 10,877 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -116,628 | -2,548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,818 | 43,237 | -61,534 | -7,855 | -2,621 | -6,462 | 14,783 | 14,325 | -8,091 | -6,170 |
| その他 | -33,679 | 17,117 | -17,881 | -5,622 | 5,020 | 49,774 | -12,282 | -34,979 | 45,198 | 66,066 |
| 小計 | -488,570 | 403,932 | -110,839 | -217,024 | 8,486 | 233,759 | 1,004,252 | 663,656 | 149,648 | 133,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 2,217 | 490 | 3,232 | 3,540 | 241 | 6,345 | 305 | 3,922 | 5,410 |
| 利息の支払額 | -152 | -2,496 | -5,623 | -4,594 | -7,606 | -6,944 | -3,181 | -1,539 | -3,760 | -7,385 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 42,658 | -52,690 | -143,644 | -56,113 | -31,288 | -158,053 | -323,467 | -268,362 | -238,026 |
| 暗号資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | 8,282 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,401 | 46,169 | -44,512 | 17,422 | 1,202 | 49,009 | 115,508 | -151,398 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -8,721 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 18,691 | 4,084 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 963 | -131 | -89 | -6,901 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交換差益 | - | - | -263,738 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -6,222 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取報奨金 | - | -5,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -79,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -567,986 | 446,312 | -168,662 | -362,030 | -51,692 | 195,767 | 849,363 | 338,954 | -118,552 | -106,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,549 | -3,941 | -10,018 | -6,680 | -6,597 | -3,594 | -22,950 | -23,162 | -12,532 | -8,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,012 | -26,705 | -39,131 | -34,394 | -97,983 | -93,116 | -57,960 | -72,754 | -128,346 | -84,622 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 42,860 | 58,748 | 234,520 | 173,579 | 41,618 | 199,967 | 24,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,678 | -111,899 | -372,592 | -1,873 | -189,728 | - | - | -20,000 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -59,089 |
| その他 | - | - | 5,644 | - | - | - | - | -20,166 | - | -2,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 37,070 | - | 24,737 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,095 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -575 | -1,763 | -9,834 | -2,650 | -4,922 | - | -24,663 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 29,754 | - | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -245,310 | -57,359 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,690 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,125 | -389,380 | -483,292 | -2,739 | -240,483 | 174,869 | 87,759 | -66,632 | 49,088 | -139,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,050,000 | - | 700,000 | - | 100,000 | - | 300,000 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -51,591 | -222,788 | -229,454 | -354,880 | -339,720 | -308,629 | -176,467 | -216,514 | -165,089 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -11,915 | - | - | - | - | -78 | -30 | -48 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -58,436 | -45,173 | -20,042 | -22,901 | -19,877 | -9,275 |
| 株式の発行による収入 | 10,025 | 18,582 | 432,554 | 13,454 | 1,306 | 17,686 | 4,811 | 7,282 | 1,478 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,141 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 100,000 | -100,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,000 | - | 314,023 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 217 | - | 5,251 | 700 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -6,739 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,242 | 1,005,075 | 208,277 | 485,700 | -412,010 | 146,817 | -423,937 | 107,883 | -234,961 | 311,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,240 | -16,903 | -9,923 | -4,587 | -67 | -5,489 | 18,254 | 33,253 | 33,585 | 30,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -656,110 | 1,045,103 | -453,600 | 116,343 | -704,254 | 511,965 | 531,440 | 413,458 | -270,839 | 95,266 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 657,754 | 1,702,858 | 1,244,257 | 1,360,600 | 656,346 | 1,170,897 | 1,702,337 | 2,115,796 | 1,844,956 | 1,940,205 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 2,585 | - | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |