指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 673,912 | 550,733 | 553,072 | 439,829 | 85,542 | 236,927 | 697,174 | 313,044 | 263,120 | 211,375 | 89,552 |
| 売掛金 | 202,080 | 308,619 | 240,869 | 371,632 | 239,058 | 146,798 | 166,911 | 106,808 | 139,328 | 174,057 | 92,088 |
| 未収入金 | 210,246 | 186,327 | 147,824 | 146,211 | 73,154 | 73,109 | 176,688 | 47,010 | 52,641 | - | 25,620 |
| 商品 | 2,913 | 4,126 | 3,432 | 2,087 | 3,078 | 478 | 208 | - | - | 37,960 | 41,617 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,606 | 2,898 |
| リース投資資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,250 |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,807 |
| その他 | 11,708 | 10,471 | 349 | 428 | 4,737 | 112 | 152 | 28,622 | 100 | 114,921 | 26,123 |
| 貸倒引当金 | -44,378 | -52,813 | -22,169 | -23,367 | -18,994 | -45,031 | -59,620 | -38,973 | -29,934 | -41,372 | -57,014 |
| 原材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,033 | - |
| 前払費用 | 19,476 | 17,803 | 31,859 | 21,880 | 36,050 | 28,746 | 22,942 | 14,365 | 9,202 | - | - |
| 従業員に対する短期貸付金 | 2,593 | 3,179 | 4,705 | 5,496 | 4,209 | 2,597 | 2,275 | 1,547 | 801 | - | - |
| 立替金 | 13,623 | 23,939 | 36,304 | 43,445 | 48,232 | 16,603 | 35,203 | 16,281 | 31,101 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,092,175 | 1,052,389 | 996,247 | 1,007,644 | 475,069 | 460,342 | 1,041,935 | 488,706 | 466,362 | 630,582 | 277,972 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,953 | - |
| 工具、器具及び備品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,164 | - |
| 車両運搬具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,504 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,242 | 3,421 | - | 683 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 174,123 | - | - | 3,509 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 78,967 | 110,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 257,333 | 114,182 | - | 4,192 | - | - | - | - | - | 21,623 | - |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | - | - | - | - | - | 50,317 | 45,021 | - | 5,694 | - |
| ソフトウエア | 65,009 | 41,341 | - | 16,715 | - | - | 2,097 | 2,393 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | - | - | - | 29,784 | 76,611 | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 14,572 | 6,729 | - | 5,744 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 79,581 | 48,070 | - | 22,460 | - | - | 82,200 | 124,026 | - | 5,694 | - |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 |
| 投資不動産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,297,981 | - |
| 差入保証金 | 134,098 | 114,616 | 109,467 | 113,075 | 111,684 | 104,315 | 98,103 | 78,998 | 51,913 | 127,880 | 112,610 |
| 破産更生債権等 | 21,158 | 18,561 | 17,494 | - | 79,579 | 40,520 | 10,682 | 25,783 | 5,780 | 5,780 | 7,061 |
| その他 | 2,741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,634 | 10,812 |
| 貸倒引当金 | -21,158 | -18,561 | -17,494 | - | -79,579 | -40,520 | -10,682 | -25,783 | -5,780 | -5,780 | -7,061 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金 | 12,070 | 10,679 | 12,097 | 15,978 | 12,924 | 5,321 | 3,109 | 3,105 | 2,882 | - | - |
| 長期前払費用 | 22,934 | 29,932 | 46,358 | 35,688 | 32,014 | 14,403 | 16,730 | 15,199 | 13,028 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 171,845 | 155,227 | 167,923 | 174,742 | 156,623 | 124,039 | 117,943 | 107,303 | 77,824 | 1,473,496 | 133,422 |
| 固定資産合計 | 508,760 | 317,480 | 167,923 | 201,395 | 156,623 | 124,039 | 200,144 | 231,330 | 77,824 | 1,500,814 | 133,422 |
| 資産合計 | 1,600,935 | 1,369,869 | 1,164,170 | 1,209,039 | 631,692 | 584,382 | 1,242,079 | 720,036 | 544,186 | 2,131,397 | 411,395 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 23,291 | 22,942 | 22,097 | 18,023 | 7,599 | 13,737 | 9,213 | 8,418 | 6,624 | 24,938 | 5,788 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,344 | 227,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | 2,383 | 35,158 | 116,338 | 35,760 |
| 未払金 | 198,843 | 212,674 | 197,285 | 212,959 | 137,143 | 94,701 | 279,981 | 151,963 | 152,421 | 181,228 | 146,478 |
| 未払費用 | 46,462 | 49,377 | 52,004 | 59,073 | 50,387 | 32,780 | 29,979 | 28,284 | 26,223 | - | 36,258 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | 4,545 | 5,203 | 12,886 | 88,820 | 13,079 |
| 賞与引当金 | 3,613 | 3,325 | 3,643 | 3,711 | 2,877 | 1,454 | 1,329 | 1,286 | 1,497 | 1,174 | - |
| 訴訟損失引当金 | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | 61,590 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,220 | 23,312 |
| 未払法人税等 | 2,865 | 6,870 | 6,136 | 7,430 | 3,525 | 7,811 | 10,494 | 7,613 | 9,718 | - | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 7,023 | 23,854 | - | - | - |
| 預り金 | 14,400 | 25,441 | 23,548 | 26,931 | 21,801 | 20,004 | 16,730 | 17,888 | 18,821 | - | - |
| 未払消費税等 | - | - | 20,069 | 15,800 | - | 4 | - | - | 5,121 | - | - |
| 前受金 | - | 5,104 | 5,049 | 2,457 | 2,396 | 3,272 | - | - | - | - | - |
| 工事完成保証損失引当金 | 7,606 | - | 6,462 | 4,792 | 45,456 | 8,933 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 297,084 | 325,736 | 336,297 | 351,180 | 271,187 | 182,701 | 364,299 | 246,895 | 268,472 | 575,656 | 487,677 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | 200,000 | 250,000 | 247,617 | 212,459 | 1,196,527 | 146,899 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,155 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,809 | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - | 25,751 | 66,426 | - | - | - |
| 長期未払金 | - | - | - | - | - | 15,163 | 15,163 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | - | - | - | 215,163 | 290,915 | 314,043 | 212,459 | 1,320,491 | 146,899 |
| 負債合計 | 297,084 | 325,736 | 336,297 | 351,180 | 271,187 | 397,864 | 655,214 | 560,939 | 480,931 | 1,896,148 | 634,576 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 412,755 | 412,755 | 427,755 | 427,755 | 441,215 | 490,753 | 740,753 | 740,753 | 872,753 | 929,279 | 1,070,496 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | 988,604 | 988,604 | 1,120,604 | 1,177,129 | 1,318,347 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | -1,142,217 | -1,569,985 | -1,931,340 | -2,011,244 | -2,611,738 |
| 自己株式 | - | -66 | -151 | -274 | -274 | -274 | -274 | -274 | -274 | -274 | -287 |
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 411,685 | 411,685 | 426,685 | 426,685 | 440,125 | 489,555 | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 411,685 | 411,685 | 426,685 | 426,685 | 440,125 | 489,555 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 479,411 | 219,759 | -26,415 | 3,693 | -520,559 | -793,516 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 479,411 | 219,759 | -26,415 | 3,693 | -520,559 | -793,516 | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,303,851 | 1,044,133 | 827,873 | 857,858 | 360,505 | 186,517 | 586,864 | 159,097 | 61,742 | 94,889 | -223,181 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | - |
| 新株予約権 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,512 | 1,107 | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138,576 | - |
| 純資産合計 | 1,303,851 | 1,044,133 | 827,873 | 857,858 | 360,505 | 186,517 | 586,864 | 159,097 | 63,254 | 235,249 | -223,181 |
| 負債純資産合計 | 1,600,935 | 1,369,869 | 1,164,170 | 1,209,039 | 631,692 | 584,382 | 1,242,079 | 720,036 | 544,186 | 2,131,397 | 411,395 |