キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -83,713 | -257,995 | -244,710 | 31,573 | -522,934 | -271,862 | -345,214 | -423,822 | -357,268 | -80,257 | -682,076 |
| 減価償却費 | 35,356 | 39,176 | 26,248 | 641 | 7,503 | - | 2,289 | 17,127 | 19,684 | 2,001 | 19,862 |
| 敷金償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,428 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2,648 | 5,296 | 5,296 | - | 569 |
| 減損損失 | - | 187,946 | 166,024 | - | 70,569 | 22,800 | 21,600 | 44,555 | 114,839 | 36,341 | 45,983 |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,697 | 5,837 | -31,710 | -16,295 | 75,206 | -13,021 | -15,248 | -5,546 | -29,031 | 11,437 | 15,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,826 | -101,434 | 67,695 | -133,355 | 132,513 | 93,136 | -18,839 | 60,760 | -27,822 | -12,792 | 27,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,300 | -349 | -845 | -4,073 | -10,423 | 6,137 | -4,523 | -794 | -1,794 | 6,255 | 37,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -70,102 |
| 原状回復費用 | - | - | - | - | - | - | - | 26,485 | 12,238 | 1,086 | - |
| 受取利息 | -373 | -300 | -274 | -288 | -280 | -141 | -123 | -76 | -46 | -135 | -4,038 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 |
| 支払利息 | 113 | - | - | - | - | 356 | 2,602 | 4,536 | 4,688 | 5,152 | 25,972 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111,742 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,658 | 46,045 | 16,377 | 1,612 | 73,057 | 45 | -98,945 | 129,677 | 11,747 | 3,615 | 24,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,691 | 15,595 | -13,408 | 15,725 | -76,401 | -41,782 | 181,037 | -144,638 | 6,257 | -34,143 | -31,726 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 5,000 | -5,000 | - | 61,590 | -61,590 |
| その他 | -18,710 | 35,137 | 11,446 | 40,523 | -107,875 | 88,439 | 13,796 | -20,143 | 31,628 | 36,878 | -96,762 |
| 小計 | 39,073 | -37,947 | 3,304 | -65,607 | -308,403 | -149,394 | -207,416 | -311,583 | -195,571 | -74,710 | -615,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 245 | 218 | 232 | 224 | 141 | 123 | 76 | 46 | 135 | 6,929 |
| 利息の支払額 | -120 | - | - | - | - | -520 | -2,701 | -4,199 | -4,762 | -5,152 | -25,903 |
| 法人税等の支払額 | -38,914 | -816 | -1,656 | -1,464 | -1,464 | -1,319 | -1,094 | -3,486 | -3,944 | -4,522 | -22,052 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,127 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | 55,437 | - | 15,138 | - | - |
| 工事完成保証損失引当金の増減額（△は減少） | -17,394 | -7,606 | 6,462 | -1,669 | 40,663 | -36,522 | -8,933 | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | -3,660 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 15,163 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -7,400 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -1,380 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 7,400 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,380 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | -38,518 | 1,867 | -66,839 | -309,642 | -142,312 | -211,088 | -319,192 | -204,231 | -84,249 | -656,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,011 | -32,209 | -403 | -4,391 | -25,973 | - | - | -20,246 | -23,404 | -21,227 | -6,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,630 | -30,753 | -31,125 | -22,954 | -25,434 | -23,460 | -20,940 | -23,577 | -23,020 | -22,580 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | -13,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,298 | -6,066 | - | -8,642 | -5,624 | - | - | -7,220 | - | -36,918 | -5,679 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 46,380 | 37,074 | 5,000 | 160 |
| 原状回復による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -37,675 | -47,260 | -4,235 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,295 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,889 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,078 | - | -17,182 |
| その他 | -7,911 | 626 | 22,126 | 344 | 371 | - | 100 | - | - | 677 | 10,889 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,012 | -6,052 | -35,971 | -1,616 | -330 | - | - | - | -30,000 | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -10,700 | -2,500 | -6,880 | -10,440 | -3,575 | - | - | -2,200 | -500 | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,881 | 3,304 | 5,299 | 5,822 | 7,972 | 4,336 | 2,534 | 2,932 | 1,469 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -300 | - | -10,000 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,004 | 43,810 | 5,598 | 8,732 | 15,012 | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 8,000 | 4,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -21,946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,683 | -84,593 | 1,356 | -46,280 | -43,861 | -4,236 | -18,305 | -51,606 | -90,719 | -46,690 | 515,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,672 | 281,328 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,520 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -66 | -84 | -123 | - | - | - | - | - | - | -12 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,735 | 201,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,892 | - | - | - | - | - | - | - | -2,383 | -37,650 | -395,020 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -885 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,280 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 97,934 | 444,561 | - | 260,058 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,341 | -13,330 | -14,160 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,512 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | 50,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -800 | - | -782 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,458 | -66 | -884 | -123 | -782 | 297,934 | 492,220 | -13,330 | 245,026 | 77,870 | 109,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,324 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -267,868 | -123,178 | 2,338 | -113,243 | -354,287 | 151,385 | 262,825 | -384,129 | -49,923 | -51,745 | -30,931 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 673,912 | 550,733 | 553,072 | 439,829 | 85,542 | 236,927 | 697,174 | 313,044 | 263,120 | 211,375 | 89,552 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 197,421 | - | - | - | - |