キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,421 | 15,542 | 22,583 | 27,376 | 15,036 | 4,014 | 15,547 | 26,446 | 26,873 | 15,039 | 17,057 |
| 減価償却費 | 5,501 | 5,463 | 5,065 | 5,598 | 5,989 | 6,581 | 7,018 | 7,963 | 9,634 | 9,209 | 9,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -47 | -22 | -36 | -38 | -12 | -1 | 175 | 30 | 10 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 341 | -259 | 530 | 136 | -1,204 | -176 | 1,472 | 450 | -545 | -72 | 575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 | 20 | -5 | 5 | -85 | 27 | 50 | -1 | -38 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,527 | -1,183 | 34 | -2,401 | -252 | -3,739 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -377 | -741 | -768 | -537 | -244 | 250 | 420 | -336 | 1,369 | -426 | 2,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -573 | -833 | -938 | -1,024 | -710 | -790 | -1,172 | -1,334 | -1,647 | -1,749 |
| 支払利息 | 168 | 105 | 71 | 55 | 37 | 36 | 75 | 79 | 58 | 89 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | -114 | 112 | 169 | -167 | -252 | 56 | 1 | -9 | 141 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 664 | - | -23 | -66 | - | -1,315 | -394 | -1,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 145 | - | 160 | - | - | - | - | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,656 | -2,027 | -2,795 | -7,632 | 16,014 | 3,634 | -5,679 | -1,891 | -1,908 | 5,378 | -5,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,165 | 1,510 | -2,422 | -6,196 | 3,090 | 4,606 | -11,939 | -13,191 | 2,633 | -3,648 | 7,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | -1,005 | 6,312 | -1,184 | -16,009 | -401 | 9,602 | 2,440 | -18,013 | -1,098 | -4,030 |
| 工場再構築費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 883 | 181 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415 |
| その他 | 7 | 212 | 4,191 | 718 | -3,375 | 1,900 | 1,553 | 1,380 | -2,020 | -477 | 3,912 |
| 小計 | 27,888 | 18,005 | 31,969 | 18,332 | 18,111 | 17,994 | 16,114 | 22,429 | 13,051 | 22,695 | 24,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 607 | 866 | 938 | 1,018 | 717 | 789 | 1,169 | 1,331 | 1,654 | 1,749 |
| 利息の支払額 | -166 | -117 | -75 | -52 | -38 | -34 | -76 | -80 | -59 | -89 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -4,638 | -8,567 | -2,932 | -7,569 | -9,049 | -1,020 | -1,503 | -7,457 | -9,085 | -6,470 | -2,513 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 | - | - | - | 1,305 | 836 | 0 | 13 | 12 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -61 | -75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,668 | 9,928 | 29,827 | 11,649 | 10,041 | 18,962 | 16,160 | 16,061 | 5,251 | 17,802 | 23,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,508 | -906 | -1,987 | 2,659 | -879 | -704 | -2,600 | 3,301 | -120 | 541 | -309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,557 | -7,009 | -7,875 | -6,501 | -9,976 | -2,605 | -3,738 | -5,512 | -6,374 | -6,629 | -23,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 78 | 44 | 3 | 47 | 43 | 4 | 4 | 1 | 27 | 4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -1,635 | -1,592 | -1,629 | -1,457 | -1,711 | -2,564 | -3,751 | -6,510 | -6,970 | -5,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -29 | -977 | -268 | -1,123 | -155 | -31 | -292 | -578 | -2,182 | -54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1 | 4 | 1,079 | - | 24 | 437 | 0 | 1,409 | 582 | 1,842 |
| その他 | -341 | -282 | -307 | -257 | -372 | -189 | -216 | -278 | -407 | -626 | -321 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,778 | -574 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 150 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,826 | -9,633 | -12,441 | -4,913 | -15,539 | -5,872 | -8,709 | -6,528 | -12,579 | -15,257 | -29,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -590 | -583 | -556 | -524 | -240 | -216 | -482 | -687 | -1,036 | -1,118 | -971 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -8 | -20 | -3,010 | -5 | -5 | -798 | -2,344 | -3,690 | -1,227 | -5,002 |
| 配当金の支払額 | -2,566 | -3,047 | -2,887 | -3,850 | -4,104 | -2,525 | -1,736 | -4,531 | -5,867 | -6,066 | -6,050 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | -78 | -86 | -78 | -87 | -25 | -53 | -131 | -84 | -50 |
| その他 | -1 | - | - | 0 | - | - | - | - | -1 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -5,000 | - | - | -5,000 | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -192 | 2,375 | -2,594 | - | 1,208 | -1,237 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,435 | -1,264 | -6,135 | -7,471 | -8,219 | -4,072 | -3,043 | -7,616 | -10,727 | -3,498 | 2,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -231 | -248 | -268 | -280 | 691 | 2,171 | 1,825 | 2,601 | -107 | 1,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,784 | -1,201 | 11,002 | -1,003 | -13,997 | 9,708 | 6,580 | 3,741 | -15,453 | -1,060 | -511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 295 | - | - | 94 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,570 | 48,369 | 59,371 | 58,367 | 44,369 | 54,078 | 60,954 | 64,696 | 49,242 | 48,276 | 47,764 |