キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 21,363 | 16,769 | 21,086 | 22,567 | 19,845 | 8,896 | 16,354 | 23,378 | 20,747 | 19,803 |
| 減価償却費 | 7,705 | 7,885 | 8,612 | 9,100 | 9,522 | 10,518 | 10,591 | 10,498 | 11,037 | 11,824 |
| のれん償却額 | 171 | 298 | 817 | 477 | 535 | 655 | 795 | 881 | 903 | 1,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | 66 | 42 | -16 | 7 | -53 | 92 | 151 | 522 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | -181 | -70 | -1 | -137 | -163 | 127 | 80 | -44 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 39 | -20 | 69 | 51 | 39 | -16 | -40 | 84 | 52 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 38 | 0 | 147 | -85 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -404 | -342 | -313 | -322 | -343 | -342 | -242 | -508 | -1,007 | -1,170 |
| 支払利息 | 121 | 119 | 129 | 164 | 205 | 243 | 255 | 285 | 302 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -9 | -13 | 15 | -10 | -8 | 4 | -2 | 8 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1,887 | - | -474 | - | - | - | - | -50 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | - |
| 盗難損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - |
| 関係会社株式評価損 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,302 | -2,471 | -1,147 | -3,854 | -6,319 | 1,822 | 1,864 | -5,269 | -2,076 | 519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 592 | 321 | -253 | 768 | 453 | -1,555 | 243 | 247 | -56 | -453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 109 | -229 | 584 | 593 | 115 | -1,704 | 1,227 | 853 | 77 | -167 |
| その他 | -587 | 446 | 688 | -725 | -19 | 558 | 1,081 | -1,620 | 692 | 936 |
| 小計 | 27,278 | 23,243 | 26,189 | 27,300 | 25,651 | 21,829 | 29,718 | 27,617 | 30,688 | 33,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 363 | 308 | 310 | 345 | 350 | 225 | 500 | 977 | 1,128 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 |
| 利息の支払額 | -123 | -114 | -132 | -125 | -232 | -226 | -257 | -296 | -292 | -270 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 | - |
| 法人税等の支払額 | -7,964 | -7,123 | -4,525 | -7,359 | -6,503 | -4,743 | -2,703 | -7,645 | -7,909 | -5,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226 | -550 | -1,690 | -1,494 | 1,902 | 2,832 | -2,448 | -1,466 | -480 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -321 | - | - | -208 | -213 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 339 | 90 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -171 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 39 | -54 | -42 | -24 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金及び弔慰金の支払額 | - | -36 | -1,018 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金及び弔慰金 | - | 1,043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,588 | 16,333 | 20,820 | 20,125 | 19,261 | 17,038 | 26,982 | 20,175 | 23,331 | 28,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,317 | -1,371 | -1,500 | -2,788 | -3,504 | -5,640 | -5,014 | -7,783 | -3,524 | -6,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,121 | 2,040 | 1,414 | 1,480 | 2,971 | 5,056 | 3,559 | 5,188 | 6,036 | 7,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -414 | -265 | -243 | -429 | -826 | -190 | -560 | -16 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 12 | 298 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,487 | -13,394 | -9,494 | -11,464 | -17,139 | -9,895 | -5,555 | -8,600 | -10,580 | -15,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 245 | 1,037 | 406 | 211 | 359 | 1,000 | 1,161 | 537 | 240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323 | -204 | -161 | -105 | -418 | -222 | -235 | -264 | -578 | -683 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,137 | -1,197 | -1,073 | -620 | -1,158 | -2,054 | -346 | -981 | -1,037 | -694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,132 | -655 | - | - | -3,266 | - | - | - | -5,418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 552 | - |
| その他 | -848 | -483 | -395 | -94 | -1,432 | -654 | -180 | -558 | 56 | -612 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | - | 3,527 | 78 | 583 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,976 | -16,843 | -7,566 | -13,351 | -20,314 | -17,133 | -6,961 | -12,170 | -8,543 | -21,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134 | 4,104 | -6,204 | 424 | 482 | 1,244 | -2,515 | -2,205 | -39 | -22 |
| 長期借入れによる収入 | 752 | 10,519 | 614 | 420 | 7,036 | 14,396 | 8 | 146 | 39 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -516 | -1,279 | -542 | -539 | -1,259 | -948 | -9,079 | -2,137 | -1,955 | -1,701 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,087 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | 5,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -219 | -26 | -682 | -1,437 | - | - | -381 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -9,834 | -5 | -4 | -1,899 | -1 | -2 | -5,953 | -3 | -22,001 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 54 | 395 | 397 | 516 | 460 | - |
| 配当金の支払額 | -4,368 | -3,884 | -4,411 | -4,581 | -4,709 | -3,439 | -2,440 | -4,357 | -6,220 | -5,612 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -417 | -367 | -416 | -525 | -298 | -323 | -359 | -305 | -295 |
| その他 | - | - | - | - | -30 | -252 | -308 | -359 | -312 | -416 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,216 | -778 | -11,137 | -4,723 | 3,465 | 9,658 | -14,264 | -14,740 | -3,831 | -7,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -854 | -1,917 | 540 | -333 | -690 | -88 | 1,224 | 3,098 | 1,975 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,458 | -3,204 | 2,658 | 1,716 | 1,721 | 9,475 | 6,981 | -3,637 | 12,931 | -1,581 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 182 | 357 | 300 | 229 | 437 | 120 | 73 | - | 73 | 42 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,402 | 16,555 | 19,598 | 21,545 | 23,704 | 33,299 | 40,354 | 36,717 | 49,722 | 48,206 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |