キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 572,332 | 354,234 | 567,237 | 491,969 | 247,357 | -524,312 | 90,692 | 389,798 | 146,915 | 210,354 | 863,968 |
| 減価償却費 | 837,358 | 872,264 | 809,070 | 845,504 | 996,079 | 1,018,314 | 921,378 | 1,010,068 | 1,004,658 | 964,433 | 925,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67,704 | -57,961 | -46,139 | -63,807 | -88,515 | -72,199 | -92,079 | -126,337 | -114,547 | -119,781 | -111,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | -636 | 1,167 | 6,136 | -7,159 | -2,310 | 15,112 | -12,831 | 880 | 3,945 | -1,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,617 | -34,194 | -30,837 | -31,221 | -33,690 | -27,062 | -30,855 | -39,061 | -42,608 | -51,381 | -59,832 |
| 支払利息 | 50,697 | 46,851 | 38,705 | 39,360 | 60,406 | 71,998 | 72,176 | 79,227 | 84,774 | 98,244 | 109,755 |
| 為替差損益（△は益） | 1,048 | 548 | -693 | 270 | 772 | -1,468 | -2,391 | -96 | -1,125 | -594 | -2,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,041 | 1,795 | -16,899 | -10,459 | -17,215 | -10,282 | -21,422 | -19,705 | -18,990 | -12,068 | -21,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -197 | -1,432 | -681 | -1,877 | -890 | -635 | - | -1,386 | -4,539 | -999 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 266 | 5,333 | 4,828 | 20,396 | 13,246 | 3,336 | 4,961 | 2,474 | 14,170 | 1,682 | 4,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -460 | -22,841 | 1,530 | -2,830 | -78,694 | -399 | -15,274 | -180,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,663 | 120,271 | -250,837 | 282,883 | 36,655 | 603,589 | -290,589 | -61,757 | -64,276 | 14,091 | 113,067 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -393,512 | 336,316 | 303,470 | -275,863 | -118,829 | 212,493 | -317,708 | -489,934 | 187,370 | 295,807 | -443,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249,179 | -267,084 | 394,511 | 226,599 | -548,840 | -184,826 | 246,411 | 12,014 | -341,581 | 79,936 | -54,902 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 48,802 | 92,292 | -50,000 | -192,751 | 138,637 | 82,982 | -94,269 | -17,070 | 33,931 | -9,310 | -82,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,000 | 27,006 | 25,459 | -72,809 | 71,093 | 79,049 | -33,512 | 127,359 | 2,768 | 17,081 | -9,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,401 | -31,528 | 69,527 | -43,492 | -60,742 | 3,439 | 97,210 | 13,239 | 10,475 | 5,587 | 98,740 |
| 小計 | 954,909 | 1,464,555 | 1,817,887 | 1,248,717 | 665,523 | 1,254,323 | 186,789 | 787,305 | 897,877 | 1,481,753 | 1,147,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,805 | 28,907 | 26,066 | 26,395 | 28,578 | 22,875 | 26,088 | 33,060 | 36,257 | 44,420 | 51,611 |
| 利息の支払額 | -49,972 | -45,990 | -38,467 | -38,789 | -60,253 | -72,224 | -72,210 | -79,503 | -85,419 | -100,413 | -110,903 |
| 法人税等の還付額 | - | 47,538 | 421 | - | 38,107 | - | - | 10,118 | - | 28,612 | 40,087 |
| 法人税等の支払額 | -67,875 | -136,570 | -65,401 | -210,099 | -92,307 | -39,913 | -36,145 | -58,789 | -130,494 | -49,410 | -30,983 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -302,567 | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | -72,928 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 690 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 28,340 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,866 | 1,358,440 | 1,740,506 | 1,026,224 | 579,647 | 1,165,060 | 104,521 | 692,190 | 718,221 | 1,404,961 | 1,097,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,278 | -4,444 | -24,343 | -4,530 | -4,584 | -4,470 | -5,781 | -5,189 | -5,496 | -5,587 | -5,503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 840 | 60,315 | 17,682 | 9,069 | 100,302 | 552 | 57,565 | 203,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,394,798 | -1,334,935 | -287,870 | -1,216,254 | -1,113,943 | -941,514 | -331,362 | -386,563 | -234,138 | -489,910 | -346,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | 1,773 | 3,062 | 59,902 | 2,089 | 1,806 | - | 1,458 | 6,639 | 1,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,513 | -19,375 | -5,568 | -48,644 | -46,860 | -135,889 | -68,249 | -35,732 | -35,783 | -82,775 | -357,973 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,466 | -13,466 | -13,466 | -13,990 | -13,965 | -13,965 | -12,800 | -1,167 | -692 | -680 | -1,332 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 347 | 391 | 639 | 3,422 | 826 | 2,391 | -183 | -456 | 3,299 | 565 | -12 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 44,539 | - | 394,276 | - | 2,494 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,428,511 | -1,370,056 | -327,547 | -1,219,254 | -1,071,583 | -1,073,960 | -15,032 | -327,349 | -263,124 | -519,824 | -508,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,800,000 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 | 6,900,000 | 6,200,000 | 7,800,000 | 7,600,000 | 4,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,800,000 | -800,000 | -600,000 | -800,000 | -6,400,000 | -6,400,000 | -7,900,000 | -7,800,000 | -4,600,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,150,000 | 2,000,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,650,000 | 1,850,000 | 1,800,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,626,958 | -1,834,093 | -2,389,745 | -1,668,640 | -1,767,710 | -1,740,905 | -1,765,873 | -1,646,614 | -1,691,221 | -1,787,229 | -1,682,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -503 | -680 | -890 | -6,694 | -876 | -385 | -228 | -90 | -32 | -104 | -146 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,164 | -10,327 | -5,225 | -28,723 | -108,146 | -150,903 | -161,439 | -200,625 | -228,430 | -262,841 | -265,932 |
| 配当金の支払額 | -88,521 | -118,212 | -118,474 | -88,866 | -103,554 | -44,607 | -62 | -44,358 | -74,012 | -73,992 | -73,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,852 | 186,686 | -714,335 | -142,924 | 69,712 | 213,198 | -477,603 | -341,689 | -343,697 | -924,167 | -522,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,452 | -2,033 | 4,780 | -4,016 | -5,964 | 14,722 | 13,110 | 15,169 | 37,941 | -4,086 | 43,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,244 | 173,037 | 703,404 | -339,970 | -428,186 | 319,020 | -375,003 | 38,320 | 149,341 | -43,117 | 110,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,150,002 | 1,323,040 | 2,026,444 | 1,686,474 | 1,258,287 | 1,577,308 | 1,202,304 | 1,240,625 | 1,389,966 | 1,346,849 | 1,457,364 |